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Invesco Semi-Annual Report to Shareholders

 

February 28, 2023

    

 

  RSPE   Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
  USEQ   Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF
  EQAL   Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
  USLB   Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF
  SPVU   Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF
  XRLV   Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
  SPHB   Invesco S&P 500® High Beta ETF
  SPHD   Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
  SPLV   Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
  SPMV   Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
  SPMO   Invesco S&P 500® Momentum ETF
  QVML   Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
  QVMM   Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
  XMLV   Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
  QVMS   Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
  XSHD   Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
  XSLV   Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
  XSHQ   Invesco S&P SmallCap Quality ETF


 

 

Table of Contents

 

Schedules of Investments

  

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)

     3  

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)

     6  

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

     14  

Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF (USLB)

     24  

Invesco S&P 500® Enhanced Value ETF (SPVU)

     30  

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV)

     33  

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB)

     36  

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

     39  

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV)

     41  

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV)

     44  

Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO)

     46  

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML)

     48  

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM)

     54  

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)

     59  

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS)

     62  

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD)

     69  

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV)

     71  

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

     74  

Statements of Assets and Liabilities

     78  

Statements of Operations

     82  

Statements of Changes in Net Assets

     86  

Financial Highlights

     92  

Notes to Financial Statements

     110  

Fund Expenses

     124  

 

    2    

 

 

 

 


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)

February 28, 2023

(Unaudited)

Schedule of Investments(a)

 

        Shares      Value  

Common Stocks & Other Equity Interests-99.92%

 

Communication Services-5.17%

    

Alphabet, Inc., Class A(b)

     378       $ 34,043  

Alphabet, Inc., Class C(b)

     335       30,250  

AT&T, Inc.

     3,521       66,582  

Comcast Corp., Class A

     1,962       72,927  

Electronic Arts, Inc.

     539       59,797  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     2,116       75,203  

Omnicom Group, Inc.

     898       81,332  

Take-Two Interactive Software, Inc.(b)

     682       74,713  

Verizon Communications, Inc.

     1,828       70,945  

Walt Disney Co. (The)(b)

     738       73,512  
    

 

 

 
            639,304  
    

 

 

 

Consumer Discretionary-11.85%

    

Aptiv PLC(b)

     695       80,814  

Best Buy Co., Inc.

     836       69,480  

Dollar Tree, Inc.(b)

     468       67,991  

eBay, Inc.

     1,574       72,247  

Etsy, Inc.(b)

     522       63,376  

General Motors Co.

     1,790       69,345  

Hasbro, Inc.

     1,132       62,271  

Hilton Worldwide Holdings, Inc.

     506       73,122  

Home Depot, Inc. (The)

     212       62,866  

Lowe’s Cos., Inc.

     329       67,692  

Marriott International, Inc., Class A

     432       73,112  

McDonald’s Corp.

     251       66,241  

Newell Brands, Inc.

     5,306       77,945  

NIKE,Inc.,Class B

     627       74,481  

Royal Caribbean Cruises Ltd.(b)(c)

     1,201       84,839  

Starbucks Corp.

     667       68,094  

Target Corp.

     442       74,477  

TJX Cos., Inc. (The)

     855       65,493  

VF Corp.

     2,346       58,228  

Whirlpool Corp.

     476       65,678  

Yum! Brands, Inc.

     530       67,395  
    

 

 

 
       1,465,187  
    

 

 

 

Consumer Staples-6.16%

    

Archer-Daniels-Midland Co.

     729       58,028  

Campbell Soup Co.

     1,209       63,497  

Colgate-Palmolive Co.

     876       64,211  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

     292       70,970  

General Mills, Inc.

     778       61,859  

Hershey Co. (The)

     287       68,398  

Kellogg Co.

     919       60,599  

Kraft Heinz Co. (The)

     1,702       66,276  

McCormick & Co., Inc.

     795       59,084  

Mondelez International, Inc., Class A

     998       65,050  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     1,671       59,371  

Walmart, Inc.

     456       64,811  
    

 

 

 
       762,154  
    

 

 

 

Financials-15.36%

    

Aflac, Inc.

     954       65,015  

Allstate Corp. (The)

     522       67,223  

American Express Co.

     439       76,382  

American International Group, Inc.

     1,094       66,854  

Bank of America Corp.

     2,075       71,173  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

     1,523       77,490  
        Shares      Value  

Financials-(continued)

    

Capital One Financial Corp.

     729     $ 79,519  

Citigroup, Inc.

     1,521         77,099  

Comerica, Inc.

     1,039       72,834  

Fifth Third Bancorp

     2,059       74,742  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     910       71,235  

Invesco Ltd.(d)

     3,702       65,377  

JPMorgan Chase & Co.

     516       73,969  

KeyCorp

     3,939       72,044  

Lincoln National Corp.

     1,926       61,093  

MetLife, Inc.

     911       65,346  

Moody’s Corp.

     234       67,895  

Morgan Stanley

     778       75,077  

Nasdaq, Inc.

     1,047       58,695  

Northern Trust Corp.

     775       73,834  

Principal Financial Group, Inc.

     753       67,439  

Prudential Financial, Inc.

     663       66,300  

Regions Financial Corp.

     3,147       73,388  

S&P Global, Inc.

     193       65,852  

State Street Corp.

     844       74,846  

U.S. Bancorp

     1,559       74,411  

Willis Towers Watson PLC

     278       65,152  
    

 

 

 
         1,900,284  
    

 

 

 

Health Care-12.85%

    

Abbott Laboratories

     648       65,915  

AbbVie, Inc.

     411       63,253  

Agilent Technologies, Inc.

     442       62,751  

Amgen, Inc.

     238       55,135  

Baxter International, Inc.

     1,298       51,855  

Becton, Dickinson and Co.

     275       64,501  

Biogen, Inc.(b)

     233       62,877  

Boston Scientific Corp.(b)

     1,488       69,519  

Cigna Group (The)

     204       59,588  

CVS Health Corp.

     664       55,471  

DaVita, Inc.(b)

     908       74,692  

Edwards Lifesciences Corp.(b)

     936       75,292  

Elevance Health, Inc.

     128       60,118  

Gilead Sciences, Inc.

     774       62,330  

Hologic, Inc.(b)

     920       73,269  

Humana, Inc.

     124       61,383  

Illumina, Inc.(b)

     326       64,939  

Medtronic PLC

     883       73,112  

Merck & Co., Inc.

     617       65,550  

Moderna, Inc.(b)

     380       52,748  

Quest Diagnostics, Inc.

     456       63,092  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(b)

     89       67,677  

UnitedHealth Group, Inc.

     125       59,493  

Vertex Pharmaceuticals, Inc.(b)

     214       62,122  

Waters Corp.(b)

     200       62,178  
    

 

 

 
       1,588,860  
    

 

 

 

Industrials-15.35%

    

American Airlines Group, Inc.(b)

     5,014       80,124  

Caterpillar, Inc.

     297       71,146  

CSX Corp.

     2,197       66,987  

Cummins, Inc.

     278       67,576  

Deere & Co.

     154       64,563  

Dover Corp.

     491       73,601  

Emerson Electric Co.

     717       59,303  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    3    

 

 

 

 


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Industrials-(continued)

    

Fortive Corp.

     1,023       $ 68,193  

IDEX Corp.

     289       65,019  

Illinois Tool Works, Inc.

     309       72,047  

Ingersoll Rand, Inc.

     1,287       74,736  

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     386       69,785  

Johnson Controls International PLC

     1,024       64,225  

Norfolk Southern Corp.

     281       63,174  

PACCAR, Inc.

     976       70,467  

Pentair PLC

     1,512       84,581  

Republic Services, Inc.

     501       64,594  

Rockwell Automation, Inc.

     267       78,746  

Stanley Black & Decker, Inc.

     880       75,337  

Trane Technologies PLC

     387       71,583  

Union Pacific Corp.

     320       66,330  

United Parcel Service, Inc., Class B

     389       70,989  

United Rentals, Inc.

     193       90,426  

Verisk Analytics, Inc.

     371       63,482  

W.W. Grainger, Inc.

     116       77,538  

Waste Management, Inc.

     411       61,551  

Xylem, Inc.

     612       62,822  
    

 

 

 
         1,898,925  
    

 

 

 

Information Technology-17.73%

 

Accenture PLC, Class A

     237       62,935  

Adobe, Inc.(b)

     208       67,382  

Advanced Micro Devices, Inc.(b)

     968       76,065  

Akamai Technologies, Inc.(b)

     757       54,958  

ANSYS, Inc.(b)

     280       85,011  

Applied Materials, Inc.

     640       74,336  

Arista Networks, Inc.(b)

     536       74,343  

Autodesk, Inc.(b)

     351       69,740  

Cisco Systems, Inc.

     1,410       68,272  

Gen Digital, Inc.

     3,001       58,549  

Hewlett Packard Enterprise Co.

     4,234       66,093  

HP, Inc.

     2,442       72,088  

Intel Corp.

     2,397       59,757  

Intuit, Inc.

     175       71,256  

Juniper Networks, Inc.

     2,124       65,377  

Keysight Technologies, Inc.(b)

     382       61,105  

Lam Research Corp.

     153       74,360  

Mastercard, Inc., Class A

     196       69,637  

Micron Technology, Inc.

     1,262       72,969  

Microsoft Corp.

     278       69,339  

Motorola Solutions, Inc.

     255       67,017  

NVIDIA Corp.

     421       97,739  

Oracle Corp.

     862       75,339  

QUALCOMM, Inc.

     575       71,030  

Roper Technologies, Inc.

     156       67,111  

salesforce.com, inc.(b)

     520       85,077  

ServiceNow, Inc.(b)

     175       75,630  

TE Connectivity Ltd.

     559       71,172  

Texas Instruments, Inc.

     391       67,037  

Tyler Technologies, Inc.(b)

     220       70,675  

Visa, Inc., Class A(c)

     327       71,920  
    

 

 

 
       2,193,319  
    

 

 

 
        Shares      Value  

Materials-6.21%

    

Air Products and Chemicals, Inc.

     215       $ 61,486  

Albemarle Corp.

     263       66,883  

CF Industries Holdings, Inc.

     675       57,976  

Dow, Inc.

     1,340       76,648  

Ecolab, Inc.

     459       73,151  

Freeport-McMoRan, Inc.

     1,764       72,271  

Linde PLC (United Kingdom)

     205       71,416  

LyondellBasell Industries N.V., Class A

     831       79,768  

Mosaic Co. (The)

     1,436       76,381  

Newmont Corp.

     1,438       62,711  

PPG Industries, Inc.

     524       69,199  
    

 

 

 
       767,890  
    

 

 

 

Real Estate-6.67%

    

Boston Properties, Inc.

     1,044       68,361  

CBRE Group, Inc., Class A(b)

     889       75,689  

Digital Realty Trust, Inc.

     624       65,040  

Healthpeak Properties, Inc.

     2,680       64,481  

Host Hotels & Resorts, Inc.

     3,867       64,966  

Iron Mountain, Inc.

     1,249       65,885  

Kimco Realty Corp.

     3,090       63,685  

Prologis, Inc.

     585       72,189  

Regency Centers Corp.

     1,034       65,039  

Ventas, Inc.

     1,550       75,407  

Welltower, Inc.

     1,045       77,455  

Weyerhaeuser Co.

     2,145       67,031  
    

 

 

 
       825,228  
    

 

 

 

Utilities-2.57%

    

American Water Works Co., Inc.

     442       62,048  

Consolidated Edison, Inc.

     704       62,903  

Edison International

     1,039       68,792  

Eversource Energy

     811       61,117  

Sempra Energy

     418       62,683  
    

 

 

 
       317,543  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
(excluding investments purchased with cash collateral from securities on loan)-99.92%
(Cost $12,728,722)

 

    12,358,694  
    

 

 

 
Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan

 

Money Market Funds-1.00%

 

Invesco Private Government Fund,
4.58%(d)(e)(f) 

     34,624       34,624  

Invesco Private Prime Fund, 4.83%(d)(e)(f)

     89,016       89,034  
    

 

 

 

Total Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan
(Cost $123,660)

 

    123,658  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES-100.92%
(Cost $12,852,382)

 

    12,482,352  

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES-(0.92)%

 

    (113,886
    

 

 

 

NET ASSETS-100.00%

     $ 12,368,466  
    

 

 

 

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    4    

 

 

 

 


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

Notes to Schedule of Investments:

(a) 

Industry and/or sector classifications used in this report are generally according to the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. and Standard & Poor’s.

(b) 

Non-income producing security.

(c) 

All or a portion of this security was out on loan at February 28, 2023.

(d) 

Affiliated issuer. The issuer and/or the Fund is a wholly-owned subsidiary of Invesco Ltd., or is affiliated by having an investment adviser that is under common control of Invesco Ltd. The table below shows the Fund’s transactions in, and earnings from, its investments in affiliates for the six months ended February 28, 2023.

 

     Value
August 31, 2022
   Purchases
at Cost
   Proceeds
from Sales
  Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
   Realized
Gain

(Loss)
   Value
February 28, 2023
   Dividend
Income

Invesco Ltd.

          $ 48,191           $ 25,255      $ (9,900 )          $ 4,064               $ (2,233 )               $ 65,377           $ 1,224

Investments in Affiliated Money Market Funds:

                                                                       

Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class

            5,917             186,101        (192,018 )            -                 -                 -             96

Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan:

                                                                                         

Invesco Private Government Fund

            17,739             718,800        (701,915 )            -                 -                 34,624             924 *

Invesco Private Prime Fund

            45,613             1,348,294        (1,304,866 )            (2 )                 (5 )                 89,034             2,505 *
         

 

 

           

 

 

      

 

 

          

 

 

               

 

 

               

 

 

           

 

 

 

Total

               $ 117,460               $ 2,278,450      $ (2,208,699 )          $ 4,062               $ (2,238 )               $ 189,035           $ 4,749
         

 

 

           

 

 

      

 

 

          

 

 

               

 

 

               

 

 

           

 

 

 

 

*

Represents the income earned on the investment of cash collateral, which is included in securities lending income on the Statements of Operations. Does not include rebates and fees paid to lending agent or premiums received from borrowers, if any.

 

(e) 

The rate shown is the 7-day SEC standardized yield as of February 28, 2023.

(f) 

The security has been segregated to satisfy the commitment to return the cash collateral received in securities lending transactions upon the borrower’s return of the securities loaned. See Note 2I.

 

Portfolio Composition

 

Sector Breakdown (% of the Fund’s Net Assets)

as of February 28, 2023

 

 

Information Technology      17.73                                       
Financials      15.36     
Industrials      15.35     
Health Care      12.85     
Consumer Discretionary      11.85     
Real Estate      6.67     
Materials      6.21     
Consumer Staples      6.16     
Communication Services      5.17     
Utilities      2.57     
Money Market Funds Plus Other Assets
Less Liabilities
     0.08     

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    5    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)

February 28, 2023

(Unaudited)

Schedule of Investments(a)

 

        Shares      Value  

Common Stocks & Other Equity Interests-99.78%

 

Communication Services-3.79%

    

Activision Blizzard, Inc.

     52      $ 3,965  

Alphabet, Inc., Class A(b)

     20       1,801  

Alphabet, Inc., Class C(b)

     17       1,535  

AT&T, Inc.

     199       3,763  

Cable One, Inc.(c)

     6       4,144  

Charter Communications, Inc., Class A(b)(c)

     10       3,676  

Comcast Corp., Class A

     105       3,903  

DISH Network Corp., Class A(b)

     239       2,727  

Electronic Arts, Inc.

     29       3,217  

Fox Corp., Class A

     82       2,872  

Fox Corp., Class B

     35       1,129  

Frontier Communications Parent, Inc.(b)

     149       4,077  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     112       3,980  

Liberty Broadband Corp., Class A(b)(c)

     5       434  

Liberty Broadband Corp., Class C(b)(c)

     37       3,207  

Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM,
Class A(b)(c) .

     30       972  

Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM,
Class C(b)

     62       1,998  

Live Nation Entertainment, Inc.(b)(c)

     53       3,819  

Lumen Technologies, Inc.

     702       2,387  

Madison Square Garden Sports Corp., Class A

     24       4,587  

New York Times Co. (The), Class A

     105       4,042  

News Corp., Class A

     152       2,607  

News Corp., Class B(c)

     52       898  

Nexstar Media Group, Inc., Class A

     20       3,718  

Omnicom Group, Inc.

     48       4,347  

Paramount Global, Class A(c)

     2       49  

Paramount Global, Class B(c)

     188       4,027  

Pinterest, Inc., Class A(b)

     151       3,792  

Sirius XM Holdings, Inc.(c)

     596       2,616  

T-Mobile US, Inc.(b)

     25       3,554  

Verizon Communications, Inc.

     99       3,842  

Walt Disney Co. (The)(b)

     39       3,885  

World Wrestling Entertainment, Inc., Class A

     48       4,032  
    

 

 

 
            99,602  
    

 

 

 

Consumer Discretionary-13.30%

    

Advance Auto Parts, Inc.

     25       3,624  

Aptiv PLC(b)(c)

     35       4,070  

Aramark

     92       3,386  

AutoNation, Inc.(b)

     31       4,232  

AutoZone, Inc.(b)

     2       4,973  

Bath & Body Works, Inc.

     90       3,678  

Best Buy Co., Inc.

     45       3,740  

Booking Holdings, Inc.(b)

     2       5,048  

BorgWarner, Inc.

     90       4,525  

Boyd Gaming Corp.

     65       4,233  

Bright Horizons Family Solutions, Inc.(b)(c)

     52       4,100  

Brunswick Corp.(c)

     51       4,458  

Burlington Stores, Inc.(b)

     20       4,285  

Capri Holdings Ltd.(b)

     67       3,321  

Carter’s, Inc.

     53       3,996  

Chipotle Mexican Grill, Inc.(b)

     3       4,473  

Choice Hotels International, Inc.(c)

     32       3,788  

Churchill Downs, Inc.(c)

     17       4,178  

Columbia Sportswear Co.

     43       3,750  

D.R. Horton, Inc.

     45       4,162  

Darden Restaurants, Inc.

     26       3,718  
        Shares      Value  

Consumer Discretionary-(continued)

 

Deckers Outdoor Corp.(b)

     10     $        4,163  

Dick’s Sporting Goods, Inc.

     32        4,116  

Dollar General Corp.

     15       3,245  

Dollar Tree, Inc.(b)

     26       3,777  

Domino’s Pizza, Inc.

     10       2,940  

eBay, Inc.

     85       3,901  

Expedia Group, Inc.(b)

     36       3,923  

Five Below, Inc.(b)(c)

     24       4,903  

Floor & Decor Holdings, Inc., Class A(b)(c)

     53       4,866  

Ford Motor Co.(c)

     277       3,343  

Gap, Inc. (The)(c)

     264       3,435  

Garmin Ltd.

     41       4,023  

General Motors Co.

     98       3,797  

Gentex Corp.

     133       3,797  

Genuine Parts Co.

     21       3,714  

Grand Canyon Education, Inc.(b)

     34       3,852  

H&R Block, Inc.

     88       3,238  

Harley-Davidson, Inc.

     82       3,899  

Hasbro, Inc.

     61       3,356  

Home Depot, Inc. (The)

     12       3,558  

Kohl’s Corp.

     120       3,365  

Lear Corp.

     27       3,771  

Leggett & Platt, Inc.

     108       3,725  

Lennar Corp., Class A

     42       4,063  

Lennar Corp., Class B

     3       245  

Leslie’s, Inc.(b)(c)

     263       3,316  

Lithia Motors, Inc., Class A

     16       4,083  

LKQ Corp.

     71       4,068  

Lowe’s Cos., Inc.

     18       3,704  

Macy’s, Inc.

     161       3,294  

Marriott Vacations Worldwide Corp.

     26       3,978  

Mattel, Inc.(b)

     211       3,796  

McDonald’s Corp.

     14       3,695  

MGM Resorts International

     104       4,473  

Newell Brands, Inc.

     296       4,348  

NIKE, Inc., Class B

     35       4,158  

Nordstrom, Inc.(c)

     183       3,565  

NVR, Inc.(b)

     1       5,174  

Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.(b)

     63       3,625  

O’Reilly Automotive, Inc.(b)

     5       4,150  

Penn Entertainment, Inc.(b)

     109       3,328  

Penske Automotive Group, Inc.(c)

     30       4,324  

Polaris, Inc.

     34       3,868  

Pool Corp.

     12       4,282  

PulteGroup, Inc.

     84       4,592  

PVH Corp.

     57       4,574  

Ralph Lauren Corp.(c)

     34       4,018  

Ross Stores, Inc.

     33       3,648  

Service Corp. International

     54       3,647  

Six Flags Entertainment Corp.(b)

     159       4,198  

Skechers U.S.A., Inc., Class A(b)

     91       4,050  

Starbucks Corp.

     38       3,879  

Tapestry, Inc.

     102       4,438  

Target Corp.

     23       3,876  

Tempur Sealy International, Inc.

     121       5,172  

Thor Industries, Inc.(c)

     45       4,095  

TJX Cos., Inc. (The)

     48       3,677  

Toll Brothers, Inc.

     80       4,795  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    6    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Consumer Discretionary-(continued)

    

Tractor Supply Co.

     17      $ 3,965  

Travel + Leisure Co.

     99       4,153  

Ulta Beauty, Inc.(b)

     8       4,150  

Vail Resorts, Inc.

     15       3,502  

Victoria’s Secret & Co.(b)(c)

     84       3,330  

Wendy’s Co. (The)

     170       3,733  

Whirlpool Corp.

     26       3,587  

Williams-Sonoma, Inc.(c)

     33       4,122  

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

     52       4,005  

Yum! Brands, Inc.

     30       3,815  
    

 

 

 
          349,003  
    

 

 

 

Consumer Staples-6.27%

    

Albertsons Cos., Inc., Class A(c)

     183       3,638  

Altria Group, Inc.

     82       3,807  

Archer-Daniels-Midland Co.

     39       3,104  

BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc.(b)

     51       3,662  

Brown-Forman Corp., Class A

     12       779  

Brown-Forman Corp., Class B

     42       2,725  

Bunge Ltd.

     37       3,534  

Campbell Soup Co.

     72       3,781  

Casey’s General Stores, Inc.

     16       3,327  

Clorox Co. (The)

     26       4,041  

Coca-Cola Co. (The)

     60       3,571  

Colgate-Palmolive Co.

     50       3,665  

Conagra Brands, Inc.

     101       3,677  

Constellation Brands, Inc., Class A

     15       3,356  

Costco Wholesale Corp.

     7       3,389  

Coty, Inc., Class A(b)(c)

     488       5,514  

Darling Ingredients, Inc.(b)(c)

     53       3,353  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

     16       3,889  

Flowers Foods, Inc.

     128       3,569  

General Mills, Inc.

     45       3,578  

Grocery Outlet Holding Corp.(b)(c)

     127       3,435  

Hershey Co. (The)

     16       3,813  

Hormel Foods Corp.

     82       3,639  

Ingredion, Inc.

     39       3,877  

JM Smucker Co. (The)

     25       3,697  

Kellogg Co.

     53       3,495  

Keurig Dr Pepper, Inc.

     99       3,421  

Kimberly-Clark Corp.

     29       3,627  

Kraft Heinz Co. (The)

     101       3,933  

Kroger Co. (The)

     78       3,365  

Lamb Weston Holdings, Inc.

     44       4,428  

McCormick & Co., Inc.

     45       3,344  

Molson Coors Beverage Co., Class B

     69       3,670  

Mondelez International, Inc., Class A

     57       3,715  

PepsiCo, Inc.

     21       3,644  

Performance Food Group Co.(b)

     63       3,565  

Philip Morris International, Inc. (Switzerland)

     39       3,795  

Pilgrim’s Pride Corp.(b)

     147       3,438  

Post Holdings, Inc.(b)

     41       3,688  

Procter & Gamble Co. (The)

     26       3,577  

Reynolds Consumer Products, Inc.

     120       3,293  

Seaboard Corp.

     1       3,950  

Sysco Corp.

     45       3,356  

US Foods Holding Corp.(b)

     105       3,941  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     93       3,304  

Walmart, Inc.

     25       3,553  
    

 

 

 
       164,522  
    

 

 

 
        Shares       Value  

Energy-3.74%

     

Antero Resources Corp.(b)

     105      $ 2,751  

APA Corp.

     82        3,147  

Chesapeake Energy Corp.

     37        2,990  

Chevron Corp.

     21        3,376  

ConocoPhillips

     31        3,204  

Coterra Energy, Inc.

     138        3,446  

Devon Energy Corp.

     56        3,020  

Diamondback Energy, Inc.

     26        3,655  

DT Midstream, Inc.(c)

     64        3,213  

EOG Resources, Inc.

     27        3,052  

EQT Corp.

     91        3,019  

Exxon Mobil Corp.

     34        3,737  

Halliburton Co.

     101        3,659  

Hess Corp.

     27        3,637  

HF Sinclair Corp.

     62        3,083  

Marathon Oil Corp.

     125        3,144  

Marathon Petroleum Corp.

     32        3,955  

NOV, Inc.

     171        3,741  

Occidental Petroleum Corp.

     58        3,396  

Ovintiv, Inc.

     69        2,951  

PDC Energy, Inc.

     52        3,490  

Phillips 66

     35        3,590  

Pioneer Natural Resources Co.

     16        3,207  

Range Resources Corp.

     133        3,583  

Schlumberger Ltd.

     75        3,991  

Southwestern Energy Co.(b)

     555        2,941  

Targa Resources Corp.

     52        3,853  

Valero Energy Corp.

     29        3,820  

Vitesse Energy, Inc.(b)

     11        191  

Williams Cos., Inc. (The)

     111        3,341  
     

 

 

 
             98,183  
     

 

 

 

Financials-14.86%

     

Affiliated Managers Group, Inc.

     24        3,826  

Aflac, Inc.

     53        3,612  

American Express Co.

     24        4,176  

American Financial Group, Inc.

     27        3,621  

American International Group, Inc.

     61        3,728  

Ameriprise Financial, Inc.

     12        4,114  

Annaly Capital Management, Inc.

     177        3,660  

Aon PLC, Class A

     13        3,953  

Arch Capital Group Ltd.(b)

     64        4,480  

Arthur J. Gallagher & Co.

     19        3,560  

Assurant, Inc.

     30        3,822  

Assured Guaranty Ltd.

     58        3,620  

AXIS Capital Holdings Ltd.

     67        4,068  

Bank of America Corp.

     103        3,533  

Bank of Hawaii Corp.

     48        3,593  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

     82        4,172  

Bank OZK

     83        3,820  

BlackRock, Inc.

     6        4,137  

Blackstone, Inc., Class A(c)

     42        3,814  

Brighthouse Financial, Inc.(b)

     69        3,990  

Brown & Brown, Inc.

     65        3,645  

Capital One Financial Corp.

     37        4,036  

Cboe Global Markets, Inc.

     30        3,785  

Charles Schwab Corp. (The)

     47        3,662  

Chubb Ltd.

     17        3,587  

Citigroup, Inc.

     79        4,005  

Citizens Financial Group, Inc.

     94        3,925  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    7    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Financials-(continued)

    

CME Group, Inc., Class A

     22      $        4,078  

CNA Financial Corp.

     90       3,940  

Comerica, Inc.

     54       3,785  

Commerce Bancshares, Inc.

     54       3,572  

Cullen/Frost Bankers, Inc.

     26       3,427  

Discover Financial Services

     37       4,144  

East West Bancorp, Inc.

     55       4,192  

Erie Indemnity Co., Class A

     14       3,295  

Evercore, Inc., Class A

     34       4,460  

Everest Re Group Ltd.

     11       4,224  

F.N.B. Corp.

     272       3,881  

FactSet Research Systems, Inc.

     8       3,316  

Fidelity National Financial, Inc.

     99       3,946  

Fifth Third Bancorp

     106       3,848  

First American Financial Corp.

     70       3,975  

First Hawaiian, Inc.

     148       4,048  

First Horizon Corp.

     155       3,839  

Franklin Resources, Inc.

     142       4,185  

Globe Life, Inc.

     32       3,894  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

     10       3,517  

Hanover Insurance Group, Inc. (The)

     26       3,626  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     50       3,914  

Huntington Bancshares, Inc.

     248       3,799  

Interactive Brokers Group, Inc., Class A

     48       4,133  

Intercontinental Exchange, Inc.

     35       3,563  

Invesco Ltd.(d)

     201       3,550  

Jefferies Financial Group, Inc.

     101       3,817  

JPMorgan Chase & Co.

     29       4,157  

KeyCorp.

     204       3,731  

Lazard Ltd., Class A

     107       3,998  

Loews Corp.

     66       4,032  

LPL Financial Holdings, Inc.

     16       3,993  

M&T Bank Corp.

     23       3,572  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     22       3,567  

MetLife, Inc.

     50       3,587  

MGIC Investment Corp.

     273       3,756  

Moody’s Corp.

     13       3,772  

Morgan Stanley

     41       3,957  

Morningstar, Inc.

     16       3,317  

Nasdaq, Inc.

     56       3,139  

New York Community Bancorp, Inc.

     411       3,650  

Northern Trust Corp.

     41       3,906  

Old Republic International Corp.

     159       4,193  

OneMain Holdings, Inc.

     98       4,223  

Pinnacle Financial Partners, Inc.

     47       3,482  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

     23       3,632  

Popular, Inc.

     53       3,784  

Primerica, Inc.

     26       4,990  

Principal Financial Group, Inc.

     43       3,851  

Progressive Corp. (The)

     29       4,162  

Prosperity Bancshares, Inc.

     51       3,748  

Prudential Financial, Inc.

     36       3,600  

Raymond James Financial, Inc.

     33       3,579  

Regions Financial Corp.

     165       3,848  

Reinsurance Group of America, Inc.

     27       3,901  

Rithm Capital Corp.(c)

     424       3,858  

S&P Global, Inc.

     11       3,753  

SEI Investments Co.

     62       3,736  

SLM Corp.

     220       3,164  

Stifel Financial Corp.

     59       3,943  
        Shares      Value  

Financials-(continued)

    

Synchrony Financial

     105      $ 3,750  

Synovus Financial Corp.

     90       3,763  

Travelers Cos., Inc. (The)

     20       3,702  

Truist Financial Corp.

     82       3,850  

U.S. Bancorp.

     85       4,057  

Umpqua Holdings Corp.

     190       3,355  

Unum Group

     91       4,054  

Virtu Financial, Inc., Class A

     173       3,180  

Voya Financial, Inc.

     60       4,469  

W.R. Berkley Corp.

     50       3,310  

Webster Financial Corp.(c)

     71       3,772  

Wells Fargo & Co.

     83       3,882  

Willis Towers Watson PLC

     16       3,750  

Wintrust Financial Corp.

     42       3,869  

Zions Bancorporation N.A

     74       3,746  
    

 

 

 
          390,002  
    

 

 

 

Health Care-9.53%

    

Abbott Laboratories

     36       3,662  

AbbVie, Inc.

     24       3,694  

Acadia Healthcare Co., Inc.(b)

     43       3,118  

Agilent Technologies, Inc.

     25       3,549  

Amedisys, Inc.(b)

     42       3,862  

AmerisourceBergen Corp.

     23       3,578  

Amgen, Inc.

     13       3,012  

Avantor, Inc.(b)

     172       4,192  

Azenta, Inc.(b)(c)

     64       2,809  

Becton, Dickinson and Co.

     15       3,518  

Biogen, Inc.(b)

     13       3,508  

Boston Scientific Corp.(b)

     85       3,971  

Bristol-Myers Squibb Co.

     48       3,310  

Bruker Corp.

     57       3,928  

Centene Corp.(b)

     44       3,010  

Charles River Laboratories International,
Inc.(b)

     17       3,729  

Chemed Corp.

     7       3,651  

Cigna Group (The)

     12       3,505  

Cooper Cos., Inc. (The)

     12       3,924  

CVS Health Corp.

     39       3,258  

Danaher Corp.

     14       3,465  

DaVita, Inc.(b)

     52       4,277  

Edwards Lifesciences Corp.(b)

     50       4,022  

Elevance Health, Inc.

     7       3,288  

Encompass Health Corp.

     66       3,730  

Enovis Corp.(b)(c)

     71       4,091  

Envista Holdings Corp.(b)(c)

     113       4,369  

Exelixis, Inc.(b)

     225       3,843  

Gilead Sciences, Inc.

     44       3,543  

Globus Medical, Inc., Class A(b)(c)

     52       3,034  

HCA Healthcare, Inc.

     16       3,895  

Henry Schein, Inc.(b)

     47       3,681  

Hologic, Inc.(b)(c)

     50       3,982  

Horizon Therapeutics PLC(b)

     38       4,161  

Humana, Inc.

     7       3,465  

Incyte Corp.(b)

     48       3,695  

Integra LifeSciences Holdings Corp.(b)(c)

     70       3,893  

IQVIA Holdings, Inc.(b)

     18       3,752  

Johnson & Johnson

     22       3,372  

Laboratory Corp. of America Holdings

     16       3,830  

Masimo Corp.(b)(c)

     27       4,517  

McKesson Corp.

     10       3,498  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    8    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Health Care-(continued)

    

Medtronic PLC

     49      $ 4,057  

Merck & Co., Inc.

     35       3,718  

Mettler-Toledo International, Inc.(b)

     3       4,301  

Moderna, Inc.(b)

     22       3,054  

Molina Healthcare, Inc.(b)

     11       3,029  

Organon & Co.

     148       3,624  

PerkinElmer, Inc.

     27       3,363  

Pfizer, Inc.

     77       3,124  

Premier, Inc., Class A

     115       3,702  

QIAGEN N.V.(b)

     78       3,584  

Quest Diagnostics, Inc.

     25       3,459  

QuidelOrtho Corp.(b)(c)

     44       3,825  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(b)

     5       3,802  

Royalty Pharma PLC, Class A

     87       3,119  

Stryker Corp.

     16       4,206  

Teleflex, Inc.

     16       3,812  

Tenet Healthcare Corp.(b)

     83       4,858  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     7       3,792  

United Therapeutics Corp.(b)

     14       3,445  

UnitedHealth Group, Inc.

     7       3,332  

Universal Health Services, Inc., Class B

     29       3,874  

Vertex Pharmaceuticals, Inc.(b)

     12       3,483  

Viatris, Inc.

     348       3,967  

Waters Corp.(b)

     11       3,420  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

     32       3,964  

Zoetis, Inc.

     25       4,175  
    

 

 

 
          250,280  
    

 

 

 

Industrials-18.36%

    

3M Co.

     30       3,232  

A.O. Smith Corp.

     62       4,069  

Acuity Brands, Inc.

     20       3,879  

Advanced Drainage Systems, Inc.

     39       3,461  

AECOM

     45       3,886  

AGCO Corp.

     30       4,224  

Alaska Air Group, Inc.(b)

     81       3,874  

Allegion PLC

     34       3,832  

Allison Transmission Holdings, Inc.

     86       4,085  

AMETEK, Inc.

     27       3,822  

Armstrong World Industries, Inc.

     50       3,943  

Avis Budget Group, Inc.(b)

     17       3,734  

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

     36       3,410  

Builders FirstSource, Inc.(b)

     59       5,002  

BWX Technologies, Inc.

     63       3,850  

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

     38       3,799  

CACI International, Inc., Class A(b)

     12       3,516  

Carlisle Cos., Inc.

     15       3,873  

Carrier Global Corp.

     87       3,918  

Caterpillar, Inc.

     16       3,833  

Cintas Corp.

     8       3,508  

Clean Harbors, Inc.(b)

     32       4,226  

Copa Holdings S.A., Class A (Panama)(b)(c)

     44       4,063  

Copart, Inc.(b)

     58       4,087  

Core & Main, Inc., Class A(b)(c)

     185       4,312  

Crane Holdings Co.

     36       4,312  

CSX Corp.

     117       3,567  

Cummins, Inc.

     15       3,646  

Curtiss-Wright Corp.

     22       3,845  

Deere & Co.

     9       3,773  

Delta Air Lines, Inc.(b)

     109       4,179  
        Shares      Value  

Industrials-(continued)

    

Donaldson Co., Inc.

     63      $        3,985  

Dover Corp.

     27       4,047  

Eaton Corp. PLC

     24       4,198  

Emerson Electric Co.

     40       3,308  

Equifax, Inc.

     19       3,848  

Expeditors International of Washington, Inc.

     33       3,451  

Fastenal Co.(c)

     75       3,867  

FedEx Corp.

     21       4,268  

Flowserve Corp.

     119       4,128  

Fortive Corp.

     57       3,800  

Fortune Brands Innovations, Inc.(c)

     59       3,655  

FTI Consulting, Inc.(b)(c)

     22       4,042  

Gates Industrial Corp. PLC(b)

     331       4,647  

General Dynamics Corp.

     15       3,419  

Graco, Inc.

     55       3,825  

Hertz Global Holdings, Inc.(b)(c)

     223       4,128  

Hexcel Corp.

     66       4,815  

Honeywell International, Inc.

     17       3,255  

Howmet Aerospace, Inc.

     105       4,429  

Hubbell, Inc.

     15       3,773  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

     17       3,658  

IAA, Inc.(b)(c)

     103       4,214  

IDEX Corp.

     16       3,600  

Illinois Tool Works, Inc.

     17       3,964  

Ingersoll Rand, Inc.

     71       4,123  

ITT, Inc.

     45       4,090  

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     21       3,797  

Jacobs Solutions, Inc.

     30       3,585  

Johnson Controls International PLC

     58       3,638  

KBR, Inc.

     74       4,078  

Kirby Corp.(b)

     55       3,989  

Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.

     69       3,922  

L3Harris Technologies, Inc.

     17       3,590  

Landstar System, Inc.

     22       3,977  

Leidos Holdings, Inc.

     36       3,495  

Lennox International, Inc.(c)

     15       3,822  

Lincoln Electric Holdings, Inc.

     26       4,366  

Lockheed Martin Corp.

     8       3,794  

ManpowerGroup, Inc.

     44       3,735  

Masco Corp.

     76       3,985  

MasTec, Inc.(b)(c)

     42       4,104  

MasterBrand, Inc.(b)

     59       575  

MDU Resources Group, Inc.

     122       3,886  

Middleby Corp. (The)(b)(c)

     27       4,198  

MSA Safety, Inc.

     27       3,627  

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A

     44       3,719  

Nordson Corp.

     16       3,514  

Norfolk Southern Corp.

     15       3,372  

Northrop Grumman Corp.

     7       3,249  

nVent Electric PLC

     96       4,401  

Old Dominion Freight Line, Inc.

     13       4,410  

Oshkosh Corp.

     41       3,657  

Otis Worldwide Corp.

     49       4,146  

Owens Corning

     43       4,205  

PACCAR, Inc.

     54       3,899  

Parker-Hannifin Corp.

     13       4,574  

Pentair PLC.

     84       4,699  

Quanta Services, Inc.

     26       4,196  

Raytheon Technologies Corp.

     40       3,924  

Regal Rexnord Corp.(c)

     29       4,572  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    9    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Industrials-(continued)

    

Republic Services, Inc.

     28      $ 3,610  

Robert Half International, Inc.

     49       3,950  

Rockwell Automation, Inc.

     15       4,424  

Ryder System, Inc.

     41       4,014  

Schneider National, Inc., Class B

     149       4,181  

Science Applications International Corp.(c)

     35       3,732  

Sensata Technologies Holding PLC

     85       4,299  

Snap-on, Inc.(c)

     16       3,979  

Southwest Airlines Co.

     96       3,224  

Tetra Tech, Inc.

     25       3,422  

Textron, Inc.

     54       3,917  

Timken Co. (The)

     51       4,358  

Toro Co. (The)

     35       3,865  

Trane Technologies PLC

     22       4,069  

TransDigm Group, Inc.

     6       4,463  

U-Haul Holding Co.(c)

     61       3,917  

Union Pacific Corp.

     18       3,731  

United Parcel Service, Inc., Class B

     20       3,650  

United Rentals, Inc.

     11       5,154  

Univar Solutions, Inc.(b)

     116       4,031  

Valmont Industries, Inc.

     11       3,491  

Verisk Analytics, Inc.

     21       3,593  

Vertiv Holdings Co.(c)

     277       4,501  

W.W. Grainger, Inc.

     7       4,679  

Wabtec Corp.

     38       3,965  

Waste Management, Inc.

     23       3,445  

Watsco, Inc.(c)

     14       4,266  

WESCO International, Inc.(b)

     30       4,967  

WillScot Mobile Mini Holdings Corp.(b)

     80       4,112  

Woodward, Inc.

     40       3,960  

XPO, Inc.(b)

     99       3,303  

Xylem, Inc.

     34       3,490  
    

 

 

 
          481,759  
    

 

 

 

Information Technology-12.20%

    

Accenture PLC, Class A

     13       3,452  

Adobe, Inc.(b)

     11       3,563  

Akamai Technologies, Inc.(b)

     40       2,904  

Allegro MicroSystems, Inc. (Japan)(b)

     123       5,373  

Amdocs Ltd.

     43       3,939  

Amphenol Corp., Class A

     48       3,721  

Analog Devices, Inc.

     22       4,036  

Apple, Inc.

     26       3,833  

Applied Materials, Inc.

     35       4,065  

Arrow Electronics, Inc.(b)

     35       4,130  

Automatic Data Processing, Inc.

     15       3,297  

Avnet, Inc.

     85       3,800  

Black Knight, Inc.(b)

     62       3,695  

Broadcom, Inc.

     7       4,160  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

     26       3,660  

CDW Corp.

     20       4,048  

Ciena Corp.(b)(c)

     85       4,099  

Cirrus Logic, Inc.(b)

     51       5,240  

Cisco Systems, Inc.

     77       3,728  

Cognex Corp.

     77       3,651  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

     62       3,883  

Concentrix Corp.

     31       4,242  

Corning, Inc.

     113       3,836  

Dell Technologies, Inc., Class C

     86       3,495  

Dolby Laboratories, Inc., Class A

     51       4,196  
        Shares      Value  

Information Technology-(continued)

 

Dropbox, Inc., Class A(b)

     163      $ 3,325  

DXC Technology Co.(b)

     129       3,579  

Entegris, Inc.(c)

     50       4,262  

Euronet Worldwide, Inc.(b)(c)

     41       4,463  

F5, Inc.(b)

     25       3,575  

Fair Isaac Corp.(b)

     6       4,064  

Fiserv, Inc.(b)

     38       4,373  

FleetCor Technologies, Inc.(b)

     20       4,296  

Gartner, Inc.(b)

     11       3,606  

Gen Digital, Inc.

     167       3,258  

Genpact Ltd.

     86       4,105  

Global Payments, Inc.

     37       4,151  

GLOBALFOUNDRIES, Inc.(b)(c)

     60       3,920  

GoDaddy, Inc., Class A(b)

     49       3,710  

Hewlett Packard Enterprise Co.

     238       3,715  

HP, Inc.

     128       3,779  

Intel Corp.

     128       3,191  

International Business Machines Corp.

     27       3,491  

Intuit, Inc.

     10       4,072  

Jabil, Inc.

     53       4,401  

Jack Henry & Associates, Inc.

     20       3,285  

Juniper Networks, Inc.

     116       3,571  

Keysight Technologies, Inc.(b)

     21       3,359  

KLA Corp.

     10       3,794  

Lam Research Corp.

     8       3,888  

Littelfuse, Inc.

     16       4,140  

Lumentum Holdings, Inc.(b)

     70       3,767  

Microchip Technology, Inc.

     49       3,971  

Micron Technology, Inc.

     67       3,874  

Microsoft Corp.

     15       3,741  

Motorola Solutions, Inc.

     14       3,679  

National Instruments Corp.

     94       4,748  

NCR Corp.(b)

     161       4,110  

NetApp, Inc.

     57       3,679  

ON Semiconductor Corp.(b)

     51       3,948  

Oracle Corp.

     46       4,020  

Paychex, Inc.

     31       3,422  

PTC, Inc.(b)

     30       3,760  

Qorvo, Inc.(b)

     39       3,935  

QUALCOMM, Inc.

     30       3,706  

Roper Technologies, Inc.

     9       3,872  

salesforce.com, inc.(b)

     24       3,927  

Skyworks Solutions, Inc.

     40       4,463  

SS&C Technologies Holdings, Inc.

     71       4,168  

Synopsys, Inc.(b)

     11       4,001  

TD SYNNEX Corp.

     37       3,571  

Teledyne Technologies, Inc.(b)

     9       3,871  

Teradata Corp.(b)

     112       4,565  

Teradyne, Inc.

     41       4,147  

Texas Instruments, Inc.

     21       3,601  

Trimble, Inc.(b)

     64       3,332  

Universal Display Corp.(c)

     34       4,619  

VeriSign, Inc.(b)

     19       3,740  

Visa, Inc., Class A

     18       3,959  

Vontier Corp.

     196       5,129  

Western Digital Corp.(b)

     105       4,040  

Western Union Co. (The)

     262       3,396  
    

 

 

 
          320,180  
    

 

 

 

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    10    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Materials-6.84%

    

Air Products and Chemicals, Inc.

     12      $ 3,432  

Amcor PLC

     311       3,465  

AptarGroup, Inc.

     38       4,435  

Ashland, Inc.

     34       3,461  

Avery Dennison Corp.

     20       3,644  

Axalta Coating Systems Ltd.(b)

     139       4,142  

Berry Global Group, Inc.

     65       4,037  

CF Industries Holdings, Inc.

     36       3,092  

Chemours Co. (The)

     124       4,238  

Corteva, Inc.

     57       3,551  

Dow, Inc.

     75       4,290  

DuPont de Nemours, Inc.

     56       4,090  

Eagle Materials, Inc.

     29       4,069  

Eastman Chemical Co.

     44       3,749  

Element Solutions, Inc.

     196       4,026  

FMC Corp.

     29       3,745  

Freeport-McMoRan, Inc.

     95       3,892  

Graphic Packaging Holding Co.

     168       3,998  

Huntsman Corp.

     138       4,049  

International Paper Co.

     103       3,748  

Linde PLC (United Kingdom)

     11       3,832  

Louisiana-Pacific Corp.

     60       3,511  

LyondellBasell Industries N.V., Class A

     45       4,320  

Martin Marietta Materials, Inc.

     11       3,959  

Mosaic Co. (The)

     75       3,989  

NewMarket Corp.

     12       4,122  

Newmont Corp.

     81       3,532  

Nucor Corp.

     26       4,353  

Olin Corp.

     67       3,869  

Packaging Corp. of America

     28       3,828  

PPG Industries, Inc.

     28       3,698  

Reliance Steel & Aluminum Co.

     18       4,461  

Royal Gold, Inc.(c)

     35       4,158  

RPM International, Inc.

     37       3,279  

Sealed Air Corp.

     72       3,501  

Sherwin-Williams Co. (The)

     15       3,320  

Silgan Holdings, Inc.

     73       3,898  

Sonoco Products Co.

     63       3,721  

Southern Copper Corp. (Mexico)

     65       4,790  

SSR Mining, Inc. (Canada)

     253       3,453  

Steel Dynamics, Inc.

     37       4,666  

United States Steel Corp.

     150       4,594  

Valvoline, Inc.

     120       4,224  

Vulcan Materials Co.

     21       3,799  

Westlake Corp.

     36       4,289  

WestRock Co.

     101       3,171  
    

 

 

 
          179,490  
    

 

 

 

Real Estate-6.43%

    

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

     25       3,744  

American Homes 4 Rent, Class A

     116       3,598  

American Tower Corp.

     17       3,366  

Apartment Income REIT Corp.

     101       3,818  

AvalonBay Communities, Inc.

     22       3,795  

Boston Properties, Inc.

     53       3,470  

Brixmor Property Group, Inc.

     166       3,758  

Camden Property Trust

     32       3,672  

CBRE Group, Inc., Class A(b)

     47       4,002  

Cousins Properties, Inc.(c)

     146       3,576  

Crown Castle, Inc.

     27       3,530  
        Shares       Value  

Real Estate-(continued)

     

CubeSmart

     93      $ 4,370  

Digital Realty Trust, Inc.

     34        3,544  

EastGroup Properties, Inc.(c)

     25        4,082  

EPR Properties

     92        3,757  

Equity LifeStyle Properties, Inc.(c)

     58        3,974  

Equity Residential.

     59        3,689  

Essex Property Trust, Inc.

     17        3,877  

Extra Space Storage, Inc.

     24        3,952  

Federal Realty Investment Trust

     35        3,737  

First Industrial Realty Trust, Inc.

     76        4,009  

Gaming and Leisure Properties, Inc.

     73        3,933  

Healthpeak Properties, Inc.

     146        3,513  

Highwoods Properties, Inc.

     129        3,419  

Invitation Homes, Inc.

     118        3,689  

Iron Mountain, Inc.(c)

     70        3,693  

JBG SMITH Properties

     186        3,209  

Kilroy Realty Corp.

     89        3,206  

Kimco Realty Corp.

     164        3,380  

Lamar Advertising Co., Class A

     39        4,078  

Life Storage, Inc.

     36        4,339  

Mid-America Apartment Communities, Inc.

     23        3,682  

National Retail Properties, Inc.

     86        3,898  

Omega Healthcare Investors, Inc.

     127        3,402  

Prologis, Inc.

     33        4,072  

Public Storage

     13        3,886  

Rayonier, Inc.(c)

     107        3,593  

Regency Centers Corp.

     58        3,648  

Simon Property Group, Inc.

     32        3,907  

Spirit Realty Capital, Inc.

     90        3,706  

Sun Communities, Inc.(c)

     26        3,722  

UDR, Inc.

     93        3,984  

VICI Properties, Inc.

     112        3,755  

W.P. Carey, Inc.(c)

     49        3,977  

Weyerhaeuser Co.

     117        3,656  
     

 

 

 
        168,667  
     

 

 

 

Utilities-4.46%

     

Alliant Energy Corp.

     68        3,486  

Ameren Corp.

     43        3,557  

American Electric Power Co., Inc.

     40        3,519  

Atmos Energy Corp.(c)

     32        3,610  

Avangrid, Inc.

     90        3,513  

CenterPoint Energy, Inc.

     123        3,422  

CMS Energy Corp.

     63        3,715  

Consolidated Edison, Inc.

     38        3,395  

DTE Energy Co.

     33        3,621  

Duke Energy Corp.

     38        3,582  

Edison International

     58        3,840  

Entergy Corp.

     32        3,292  

Essential Utilities, Inc.

     81        3,465  

Evergy, Inc.

     65        3,823  

Eversource Energy

     46        3,467  

Exelon Corp.

     93        3,756  

FirstEnergy Corp.

     93        3,677  

Hawaiian Electric Industries, Inc.

     94        3,802  

IDACORP, Inc.

     35        3,619  

National Fuel Gas Co.

     58        3,322  

NextEra Energy, Inc.

     45        3,196  

NiSource, Inc.

     137        3,758  

NRG Energy, Inc.

     90        2,951  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

    11    

 

 

 

 


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2023

(Unaudited)

    

 

        Shares      Value  

Utilities-(continued)

    

OGE Energy Corp.

     92      $ 3,286  

PG&E Corp.(b)

     245       3,827  

Pinnacle West Capital Corp.

     49       3,610  

PPL Corp.

     126       3,411  

Public Service Enterprise Group, Inc.

     63       3,807  

Sempra Energy.

     23       3,449  

Southern Co. (The)

     57       3,594  

UGI Corp.

     99       3,686  

WEC Energy Group, Inc.

     39       3,458  

Xcel Energy, Inc.

     55       3,551  
    

 

 

 
       117,067  
    

 

 

 

Total Common Stocks & Other Equity Interests
(Cost $2,460,626)

 

    2,618,755  
    

 

 

 

Money Market Funds-0.08%

 

 

Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class, 4.51%(d)(e)
(Cost $2,140)

     2,140       2,140  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
(excluding investments purchased with cash collateral from securities on loan)-99.86%
(Cost $2,462,766)

 

    2,620,895  
    

 

 

 
        Shares      Value  
Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan

 

Money Market Funds-10.17%

    

Invesco Private Government Fund,
4.58%(d)(e)(f)

     74,702      $ 74,702  

Invesco Private Prime Fund, 4.83%(d)(e)(f)

     192,053       192,091  
    

 

 

 

Total Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan
(Cost $266,801)

 

    266,793  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES-110.03%
(Cost $2,729,567)

 

    2,887,688  

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES-(10.03)%

 

    (263,300
    

 

 

 

NET ASSETS-100.00%

     $ 2,624,388  
    

 

 

 

 

Investment Abbreviations:

REIT -Real Estate Investment Trust

Notes to Schedule of Investments:

(a) 

Industry and/or sector classifications used in this report are generally according to the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. and Standard & Poor’s.

(b) 

Non-income producing security.

(c) 

All or a portion of this security was out on loan at February 28, 2023.

(d) 

Affiliated issuer. The issuer and/or the Fund is a wholly-owned subsidiary of Invesco Ltd., or is affiliated by having an investment adviser that is under common control of Invesco Ltd. The table below shows the Fund’s transactions in, and earnings from, its investments in affiliates for the six months ended February 28, 2023.

 

     Value
August 31, 2022
   Purchases
at Cost
   Proceeds
from Sales
  Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
   Realized
Gain
   Value
February 28, 2023
   Dividend
Income
Invesco Ltd.           $ -           $ 3,698      $ -          $ (148 )               $ -                $ 3,550           $ 38
Investments in Affiliated Money Market Funds: