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Invesco Semi-Annual Report to Shareholders

February 28, 2022

 

RSPE    Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
USEQ    Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF
EQAL    Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
USLB    Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF
SPVU    Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF
XRLV    Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
SPHB    Invesco S&P 500® High Beta ETF
SPHD    Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
SPLV    Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
SPMV    Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF
SPMO    Invesco S&P 500 Momentum ETF
QVML    Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVMM    Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
XMLV    Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
QVMS    Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
XSHD    Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSLV    Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSHQ    Invesco S&P SmallCap Quality ETF


 

Table of Contents

    

 

Schedules of Investments

  

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)

     3  

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)

     6  

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

     14  

Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF (USLB)

     25  

Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF (SPVU)

     31  

Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV)

     34  

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB)

     37  

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

     40  

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV)

     42  

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV)

     45  

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

     48  

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML)

     51  

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF (QVMM)

     57  

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV)

     62  

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF (QVMS)

     65  

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD)

     71  

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV)

     73  

Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ)

     76  

Statements of Assets and Liabilities

     80  

Statements of Operations

     84  

Statements of Changes in Net Assets

     88  

Financial Highlights

     94  

Notes to Financial Statements

     112  

Fund Expenses

     125  

Approval of Investment Advisory Contracts

     128  

    

 

      

2

 

 

 

 

      


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

Schedule of Investments(a)

 

       Shares         Value      

Common Stocks & Other Equity Interests-99.86%

 

Communication Services-5.31%

    

Activision Blizzard, Inc.

     457      $ 37,246  

Alphabet, Inc., Class A(b)

     5       13,506  

Alphabet, Inc., Class C(b)

     4       10,791  

AT&T, Inc.

     1,168       27,670  

Comcast Corp., Class A

     553       25,858  

Electronic Arts, Inc.

     214       27,839  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     747       27,490  

Take-Two Interactive Software, Inc.(b)

     159       25,758  

Verizon Communications, Inc.

     536       28,767  

Walt Disney Co. (The)(b)

     177       26,277  
    

 

 

 
       251,202  
    

 

 

 

Consumer Discretionary-11.80%

    

Aptiv PLC(b)

     159       20,581  

Best Buy Co., Inc.

     253       24,450  

Booking Holdings, Inc.(b)

     12       26,067  

Dollar Tree, Inc.(b)

     195       27,706  

eBay, Inc.

     403       22,000  

Etsy, Inc.(b)

     110       17,038  

General Motors Co.(b)

     445       20,790  

Hasbro, Inc.

     268       26,009  

Hilton Worldwide Holdings, Inc.(b)

     188       27,986  

Home Depot, Inc. (The)

     66       20,845  

Lowe’s Cos., Inc.

     105       23,211  

Marriott International, Inc., Class A(b)

     172       29,264  

McDonald’s Corp.

     104       25,456  

Newell Brands, Inc.

     1,185       28,144  

NIKE, Inc., Class B

     159       21,711  

PVH Corp.

     259       25,354  

Royal Caribbean Cruises Ltd.(b)(c)

     359       28,979  

Starbucks Corp.

     233       21,387  

Tapestry, Inc.

     622       25,440  

Target Corp.

     113       22,574  

TJX Cos., Inc. (The)

     364       24,060  

Whirlpool Corp.

     119       23,951  

Yum! Brands, Inc.

     206       25,251  
    

 

 

 
       558,254  
    

 

 

 

Consumer Staples-7.23%

    

Campbell Soup Co.

     647       29,095  

Colgate-Palmolive Co.

     348       26,779  

General Mills, Inc.

     422       28,455  

Hershey Co. (The)

     148       29,934  

Kellogg Co.

     437       27,942  

Kraft Heinz Co. (The)

     817       32,043  

Kroger Co. (The)

     632       29,578  

McCormick & Co., Inc.

     305       29,027  

Mondelez International, Inc., Class A

     445       29,139  

PepsiCo, Inc.

     163       26,690  

Procter & Gamble Co. (The)

     178       27,748  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     558       25,718  
    

 

 

 
       342,148  
    

 

 

 

Financials-14.72%

    

Aflac, Inc.

     477       29,140  

Allstate Corp. (The)

     248       30,345  

American Express Co.

     160       31,126  

Bank of America Corp.

     613       27,095  
       Shares         Value      

Financials-(continued)

    

Bank of New York Mellon Corp. (The)

     481      $ 25,565  

Capital One Financial Corp.

     182       27,895  

Chubb Ltd.

     143       29,121  

Citigroup, Inc.

     433       25,647  

Comerica, Inc.

     320       30,557  

Fifth Third BanCorp

     616       29,469  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     395       27,445  

Invesco Ltd.(d)

     1,147       24,362  

JPMorgan Chase & Co.

     168       23,822  

KeyCorp.

     1,172       29,382  

Lincoln National Corp.

     399       26,901  

MetLife, Inc.

     447       30,195  

Moody’s Corp.

     68       21,898  

Morgan Stanley

     267       24,228  

Nasdaq, Inc.

     131       22,421  

Northern Trust Corp.

     227       25,855  

Principal Financial Group, Inc.

     378       26,702  

Regions Financial Corp.

     1,196       28,931  

S&P Global, Inc.

     115       43,166  

State Street Corp.

     291       24,831  

Travelers Cos., Inc. (The)

     176       30,242  
    

 

 

 
       696,341  
    

 

 

 

Health Care-13.67%

    

Abbott Laboratories

     205       24,727  

AbbVie, Inc.

     222       32,805  

Agilent Technologies, Inc.

     173       22,552  

Amgen, Inc.(c)

     127       28,763  

Anthem, Inc.

     65       29,370  

Baxter International, Inc.

     336       28,550  

Becton, Dickinson and Co.

     110       29,841  

Biogen, Inc.(b)

     115       24,266  

Boston Scientific Corp.(b)

     650       28,710  

Cardinal Health, Inc.

     561       30,300  

Cigna Corp.

     130       30,911  

CVS Health Corp.

     291       30,162  

DaVita, Inc.(b)

     258       29,095  

Edwards Lifesciences Corp.(b)

     227       25,508  

Gilead Sciences, Inc.

     388       23,435  

Hologic, Inc.(b)

     356       25,336  

Humana, Inc.

     62       26,928  

Illumina, Inc.(b)

     72       23,515  

Medtronic PLC

     241       25,303  

Merck & Co., Inc.

     370       28,335  

Quest Diagnostics, Inc.

     169       22,185  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(b)

     41       25,353  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     42       22,848  

UnitedHealth Group, Inc.

     58       27,600  
    

 

 

 
       646,398  
    

 

 

 

Industrials-14.96%

    

Alaska Air Group, Inc.(b)

     526       29,530  

Caterpillar, Inc.

     133       24,948  

CSX Corp.

     733       24,856  

Cummins, Inc.

     123       25,107  

Deere & Co.

     75       27,001  

Delta Air Lines, Inc.(b)

     696       27,784  

Dover Corp.

     158       24,784  

Emerson Electric Co.

     293       27,226  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

3

 

 

 

 

      


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares         Value      

Industrials-(continued)

    

Fortive Corp.

     358      $ 23,181  

General Electric Co.

     275       26,265  

Illinois Tool Works, Inc.

     113       24,446  

Ingersoll Rand, Inc.

     450       22,734  

Johnson Controls International PLC

     340       22,087  

Nielsen Holdings PLC

     1,307       22,768  

Norfolk Southern Corp.

     94       24,113  

Pentair PLC

     362       20,963  

Republic Services, Inc.

     200       24,056  

Rockwell Automation, Inc.

     78       20,793  

Roper Technologies, Inc.

     57       25,549  

Snap-on, Inc.

     126       26,483  

Stanley Black & Decker, Inc.

     141       22,941  

Trane Technologies PLC

     134       20,627  

Union Pacific Corp.

     109       26,809  

United Parcel Service, Inc., Class B

     132       27,775  

United Rentals, Inc.(b)

     76       24,443  

Verisk Analytics, Inc.

     118       20,926  

W.W. Grainger, Inc.

     54       25,761  

Waste Management, Inc.

     166       23,970  

Xylem, Inc.

     218       19,391  
    

 

 

 
       707,317  
    

 

 

 

Information Technology-15.52%

    

Accenture PLC, Class A

     72       22,753  

Adobe, Inc.(b)

     41       19,175  

Advanced Micro Devices, Inc.(b)

     186       22,941  

Akamai Technologies, Inc.(b)

     242       26,199  

ANSYS, Inc.(b)

     67       21,721  

Applied Materials, Inc.

     172       23,082  

Autodesk, Inc.(b)

     98       21,582  

Automatic Data Processing, Inc.

     116       23,715  

Cisco Systems, Inc.

     475       26,491  

DXC Technology Co.(b)

     865       29,436  

Hewlett Packard Enterprise Co.

     1,738       27,669  

HP, Inc.

     738       25,358  

Intel Corp.

     523       24,947  

Intuit, Inc.

     40       18,975  

Juniper Networks, Inc.

     835       28,215  

Keysight Technologies, Inc.(b)

     134       21,087  

Lam Research Corp.

     38       21,331  

Mastercard, Inc., Class A

     79       28,505  

Micron Technology, Inc.

     315       27,991  

Microsoft Corp.

     81       24,202  

Motorola Solutions, Inc.

     107       23,586  

NortonLifeLock, Inc.

     1,109       32,139  

NVIDIA Corp.

     85       20,727  

Oracle Corp.

     304       23,095  

QUALCOMM, Inc.

     148       25,454  

salesforce.com, inc.(b)

     102       21,474  

Seagate Technology Holdings PLC

     256       26,409  

TE Connectivity Ltd. (Switzerland)

     170       24,213  

Texas Instruments, Inc.

     138       23,459  

Visa, Inc., Class A

     130       28,096  
    

 

 

 
       734,027  
    

 

 

 

Materials-6.48%

    

Air Products and Chemicals, Inc.

     92       21,740  

Albemarle Corp.

     102       19,981  

CF Industries Holdings, Inc.

     450       36,536  

Dow, Inc.

     493       29,067  
       Shares         Value      

Materials-(continued)

    

Ecolab, Inc.

     117      $ 20,622  

Freeport-McMoRan, Inc.

     699       32,818  

Linde PLC (United Kingdom)

     81       23,752  

LyondellBasell Industries N.V., Class A

     299       29,072  

Mosaic Co. (The)

     752       39,427  

Newmont Corp.

     480       31,776  

PPG Industries, Inc.

     164       21,886  
    

 

 

 
       306,677  
    

 

 

 

Real Estate-6.74%

    

AvalonBay Communities, Inc.

     110       26,245  

Boston Properties, Inc.

     231       28,254  

CBRE Group, Inc., Class A(b)

     263       25,471  

Healthpeak Properties, Inc.

     784       24,351  

Host Hotels & Resorts, Inc.(b)

     1,600       29,232  

Iron Mountain, Inc.

     565       27,787  

Kimco Realty Corp.

     1,145       26,942  

Prologis, Inc.

     170       24,794  

Simon Property Group, Inc.

     172       23,660  

Ventas, Inc.

     536       28,944  

Welltower, Inc.

     316       26,320  

Weyerhaeuser Co.

     686       26,672  
    

 

 

 
       318,672  
    

 

 

 

Utilities-3.43%

    

American Water Works Co., Inc.

     153       23,117  

Consolidated Edison, Inc.

     332       28,476  

Edison International

     405       25,685  

Eversource Energy

     310       25,358  

FirstEnergy Corp.

     687       28,751  

Sempra Energy

     215       31,007  
    

 

 

 
       162,394  
    

 

 

 

Total Common Stocks & Other Equity Interests
(Cost $4,994,006)

 

    4,723,430  
    

 

 

 

Money Market Funds-0.01%

    

Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class, 0.03%(d)(e)
(Cost $531)

     531       531  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
(excluding investments purchased with cash collateral from securities on loan)-99.87%
(Cost $4,994,537)

 

    4,723,961  
    

 

 

 
Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan

 

Money Market Funds-1.25%

    

Invesco Private Government Fund, 0.12%(d)(e)(f)

     17,784       17,784  

Invesco Private Prime Fund, 0.08%(d)(e)(f)

     41,493       41,497  
    

 

 

 

Total Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan
(Cost $59,281)

 

    59,281  
    

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES-101.12%
(Cost $5,053,818)

 

    4,783,242  

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES-(1.12)%

       (53,210
    

 

 

 

NET ASSETS-100.00%

     $ 4,730,032  
    

 

 

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

4

 

 

 

 

      


 

Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

Notes to Schedule of Investments:

(a)

Industry and/or sector classifications used in this report are generally according to the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. and Standard & Poor’s.

(b) 

Non-income producing security.

(c) 

All or a portion of this security was out on loan at February 28, 2022.

(d) 

Affiliated issuer. The issuer and/or the Fund is a wholly-owned subsidiary of Invesco Ltd., or is affiliated by having an investment adviser that is under common control of Invesco Ltd. The table below shows the Fund’s transactions in, and earnings from, its investments in affiliates for the period ended February 28, 2022.

 

     Value
August 31, 2021
   Purchases
at Cost
   Proceeds
from Sales
  Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
  Realized
Gain
   Value
February 28, 2022
   Dividend
Income

Invesco Ltd.

     $ -      $ 29,344      $ -     $ (4,982 )     $ -      $ 24,362      $ 195
Investments in Affiliated Money Market Funds:                                 
Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class        -        23,295        (22,764 )       -       -        531        -
Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan:                                 
Invesco Private Government Fund        -        44,572        (26,788 )       -       -        17,784        1 *
Invesco Private Prime Fund        -        99,735        (58,238 )       -       -        41,497        2 *
    

 

 

      

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

 

Total

     $ -      $ 196,946      $ (107,790 )     $ (4,982 )     $ -      $ 84,174      $ 198
    

 

 

      

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

*

Represents the income earned on the investment of cash collateral, which is included in securities lending income on the Statements of Operations. Does not include rebates and fees paid to lending agent or premiums received from borrowers, if any.

 

(e) 

The rate shown is the 7-day SEC standardized yield as of February 28, 2022.

(f)

The security has been segregated to satisfy the commitment to return the cash collateral received in securities lending transactions upon the borrower’s return of the securities loaned. See Note 2I.

 

 Portfolio Composition          

  Sector Breakdown (% of the Fund’s Net Assets)

  as of February 28, 2022

                     

Information Technology

       15.52     

Industrials

       14.96     

Financials

       14.72                                                 

Health Care

       13.67     

Consumer Discretionary

       11.80     

Consumer Staples

       7.23     

Real Estate

       6.74     

Materials

       6.48     

Communication Services

       5.31     

Utilities

       3.43     

Money Market Funds Plus Other Assets Less Liabilities

       0.14     

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

5

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

Schedule of Investments(a)

 

 

       Shares         Value      

Common Stocks & Other Equity Interests-99.84%

 

Communication Services-3.40%

    

Alphabet, Inc., Class A(b)

     1      $ 2,701  

Alphabet, Inc., Class C(b)

     1       2,698  

AT&T, Inc.

     243       5,757  

Cable One, Inc.

     3       4,299  

Charter Communications, Inc.,
Class A(b)

     8       4,814  

Comcast Corp., Class A

     109       5,097  

Discovery, Inc., Class A(b)

     84       2,356  

Discovery, Inc., Class C(b)

     161       4,503  

DISH Network Corp., Class A(b)

     176       5,625  

Electronic Arts, Inc.

     45       5,854  

Fox Corp., Class A

     108       4,518  

Fox Corp., Class B

     51       1,951  

IAC/InterActiveCorp.(b)

     43       4,935  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     163       5,998  

Meta Platforms, Inc., Class A(b)

     17       3,588  

New York Times Co. (The), Class A

     117       5,147  

News Corp., Class A

     195       4,352  

News Corp., Class B

     60       1,346  

Nexstar Media Group, Inc., Class A

     37       6,847  

Omnicom Group, Inc.

     81       6,795  

Paramount Global, Class A

     168       5,720  

Paramount Global, Class B

     181       5,540  

Sirius XM Holdings, Inc.(c)

     895       5,513  

T-Mobile US, Inc.(b)

     51       6,284  

Verizon Communications, Inc.

     108       5,796  

World Wrestling Entertainment, Inc., Class A(c)

     113       6,696  
    

 

 

 
           124,730  
    

 

 

 

Consumer Discretionary-11.23%

    

Advance Auto Parts, Inc.

     25       5,112  

Amazon.com, Inc.(b)

     1       3,071  

Aptiv PLC(b)

     34       4,401  

AutoNation, Inc.(b)

     44       5,045  

AutoZone, Inc.(b)

     3       5,590  

Bath & Body Works, Inc.

     77       4,109  

Best Buy Co., Inc.

     53       5,122  

BorgWarner, Inc.

     125       5,126  

Boyd Gaming Corp.(b)

     95       6,739  

Brunswick Corp.

     59       5,636  

Burlington Stores, Inc.(b)

     19       4,292  

Capri Holdings Ltd.(b)

     91       6,164  

CarMax, Inc.(b)

     39       4,264  

Carter’s, Inc.

     55       5,317  

Chipotle Mexican Grill, Inc.(b)

     3       4,570  

Choice Hotels International, Inc.

     39       5,630  

Columbia Sportswear Co.

     56       5,192  

D.R. Horton, Inc.

     56       4,782  

Darden Restaurants, Inc.

     40       5,809  

Deckers Outdoor Corp.(b)

     14       4,041  

Dick’s Sporting Goods, Inc.(c)

     47       4,935  

Dollar General Corp.

     24       4,760  

Dollar Tree, Inc.(b)

     41       5,825  

Domino’s Pizza, Inc.

     11       4,754  

eBay, Inc.

     80       4,367  

Etsy, Inc.(b)

     21       3,253  

Five Below, Inc.(b)

     28       4,581  

Floor & Decor Holdings, Inc., Class A(b)

     43       4,112  

 

 

       Shares            Value      

Consumer Discretionary-(continued)

     

Foot Locker, Inc.

     121      $ 3,826  

Ford Motor Co.

     275        4,829  

Gap, Inc. (The)(c)

     337        4,903  

Garmin Ltd.

     41        4,528  

General Motors Co.(b)

     93        4,345  

Gentex Corp.

     159        4,813  

Genuine Parts Co.

     43        5,253  

Harley-Davidson, Inc.

     147        6,071  

Hasbro, Inc.(c)

     56        5,435  

Home Depot, Inc. (The)

     14        4,422  

Kohl’s Corp.

     111        6,174  

Lear Corp.

     32        5,035  

Leggett & Platt, Inc.(c)

     133        4,932  

Lennar Corp., Class A

     48        4,314  

Lennar Corp., Class B

     2        151  

Lithia Motors, Inc., Class A

     19        6,476  

LKQ Corp.

     96        4,507  

Lowe’s Cos., Inc.

     23        5,084  

Mattel, Inc.(b)

     252        6,295  

McDonald’s Corp.

     23        5,630  

Mohawk Industries, Inc.(b)

     33        4,646  

Newell Brands, Inc.

     257        6,104  

NIKE, Inc., Class B

     33        4,506  

NVR, Inc.(b)

     1        4,958  

O’Reilly Automotive, Inc.(b)

     8        5,194  

Penske Automotive Group, Inc.

     55        5,406  

Polaris, Inc.

     49        5,954  

Pool Corp.

     10        4,586  

PulteGroup, Inc.

     108        5,363  

PVH Corp.

     52        5,090  

Qurate Retail, Inc., Class A

     708        3,901  

Ralph Lauren Corp.(c)

     47        6,206  

RH(b)(c)

     10        4,019  

Ross Stores, Inc.

     52        4,752  

Service Corp. International

     83        5,051  

Skechers U.S.A., Inc., Class A(b)

     121        5,564  

Starbucks Corp.

     49        4,498  

Tapestry, Inc.

     139        5,685  

Target Corp.

     23        4,595  

Tempur Sealy International, Inc.

     124        4,093  

Thor Industries, Inc.(c)

     52        4,706  

TJX Cos., Inc. (The)

     79        5,222  

Toll Brothers, Inc.

     85        4,612  

TopBuild Corp.(b)

     21        4,508  

Tractor Supply Co.

     24        4,891  

Travel + Leisure Co.

     115        6,446  

Ulta Beauty, Inc.(b)

     15        5,617  

Vail Resorts, Inc.

     17        4,429  

VF Corp.

     76        4,410  

Wayfair, Inc., Class A(b)(c)

     23        3,240  

Wendy’s Co. (The)

     264        6,003  

Whirlpool Corp.

     25        5,032  

Williams-Sonoma, Inc.(c)

     29        4,201  

YETI Holdings, Inc.(b)(c)

     64        3,940  

Yum China Holdings, Inc. (China)

     108        5,618  

Yum! Brands, Inc.

     44        5,394  
     

 

 

 
            412,062  
     

 

 

 

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

6

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Consumer Staples-6.79%

     

Albertsons Cos., Inc., Class A

     157      $ 4,577  

Altria Group, Inc.

     125        6,411  

Archer-Daniels-Midland Co.

     87        6,825  

Brown-Forman Corp., Class A

     16        977  

Brown-Forman Corp., Class B

     63        4,109  

Bunge Ltd.

     64        6,691  

Campbell Soup Co.

     135        6,071  

Casey’s General Stores, Inc.

     28        5,266  

Church & Dwight Co., Inc.

     60        5,871  

Clorox Co. (The)

     33        4,811  

Coca-Cola Co. (The)

     103        6,411  

Colgate-Palmolive Co.

     72        5,540  

Conagra Brands, Inc.

     177        6,190  

Constellation Brands, Inc., Class A

     24        5,175  

Costco Wholesale Corp.

     11        5,712  

Darling Ingredients, Inc.(b)

     83        6,016  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

     17        5,038  

Flowers Foods, Inc.

     209        5,729  

General Mills, Inc.

     88        5,934  

Hain Celestial Group, Inc. (The)(b)(c)

     140        5,090  

Hershey Co. (The)

     31        6,270  

Hormel Foods Corp.

     128        6,098  

Ingredion, Inc.

     59        5,236  

JM Smucker Co. (The)

     43        5,794  

Kellogg Co.

     88        5,627  

Keurig Dr Pepper, Inc.

     160        6,187  

Kimberly-Clark Corp.

     41        5,336  

Kraft Heinz Co. (The)

     164        6,432  

Kroger Co. (The)

     136        6,365  

McCormick & Co., Inc.

     63        5,996  

Mondelez International, Inc., Class A

     92        6,024  

Monster Beverage Corp.(b)

     67        5,655  

PepsiCo, Inc.

     35        5,731  

Philip Morris International, Inc.

     63        6,367  

Post Holdings, Inc.(b)

     57        5,993  

Procter & Gamble Co. (The)

     37        5,768  

Reynolds Consumer Products, Inc.

     184        5,478  

Seaboard Corp.

     1        3,859  

Spectrum Brands Holdings, Inc.

     55        5,103  

Sysco Corp.

     79        6,881  

Tyson Foods, Inc., Class A

     69        6,393  

US Foods Holding Corp.(b)

     179        6,997  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

     125        5,761  

Walmart, Inc.

     40        5,406  
     

 

 

 
            249,201  
     

 

 

 

Energy-2.50%

     

Antero Midstream Corp.(c)

     565        5,673  

Chevron Corp.

     48        6,912  

ConocoPhillips

     79        7,494  

Continental Resources, Inc.

     127        7,040  

Coterra Energy, Inc.

     272        6,346  

EOG Resources, Inc.

     65        7,470  

HollyFrontier Corp.

     167        5,085  

Kinder Morgan, Inc.

     352        6,125  

Marathon Petroleum Corp.

     88        6,852  

ONEOK, Inc.

     92        6,007  

Pioneer Natural Resources Co.

     31        7,427  

Targa Resources Corp.

     105        6,864  
       Shares            Value      

Energy-(continued)

     

Texas Pacific Land Corp.

     5      $ 5,944  

Williams Cos., Inc. (The)

     203        6,350  
     

 

 

 
            91,589  
     

 

 

 

Financials-17.30%

     

Affiliated Managers Group, Inc.

     32        4,428  

Aflac, Inc.

     100        6,109  

AGNC Investment Corp.

     356        4,596  

Alleghany Corp.(b)

     8        5,295  

Ally Financial, Inc.

     120        5,988  

American Express Co.

     36        7,003  

American Financial Group, Inc.

     41        5,551  

Ameriprise Financial, Inc.

     19        5,696  

Aon PLC, Class A

     19        5,551  

Arch Capital Group Ltd.(b)

     132        6,219  

Arthur J. Gallagher & Co.

     33        5,220  

Assurant, Inc.

     36        6,110  

Assured Guaranty Ltd.

     112        6,941  

Bank of America Corp.

     123        5,437  

Bank of Hawaii Corp.

     68        5,860  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

     100        5,315  

Bank OZK

     121        5,689  

Berkshire Hathaway, Inc., Class B(b)

     20        6,429  

BlackRock, Inc.

     6        4,463  

Blackstone, Inc., Class A

     40        5,099  

BOK Financial Corp.(c)

     53        5,443  

Brown & Brown, Inc.

     84        5,679  

Capital One Financial Corp.

     40        6,131  

Cboe Global Markets, Inc.

     43        5,043  

Charles Schwab Corp. (The)

     71        5,997  

Chubb Ltd.

     31        6,313  

Cincinnati Financial Corp.

     48        5,894  

Citigroup, Inc.

     87        5,153  

Citizens Financial Group, Inc.

     116        6,081  

CME Group, Inc., Class A

     25        5,913  

CNA Financial Corp.

     129        5,895  

Comerica, Inc.

     67        6,398  

Commerce Bancshares, Inc.

     83        5,958  

Credit Acceptance Corp.(b)(c)

     9        4,951  

Cullen/Frost Bankers, Inc.

     44        6,192  

Discover Financial Services

     51        6,295  

East West Bancorp, Inc.

     72        6,304  

Evercore, Inc., Class A

     40        5,080  

Everest Re Group Ltd.

     21        6,263  

F.N.B. Corp.

     467        6,272  

FactSet Research Systems, Inc.

     12        4,873  

Fidelity National Financial, Inc.

     109        5,193  

Fifth Third Bancorp

     129        6,171  

First American Financial Corp.

     73        4,894  

First Citizens BancShares, Inc., Class A

     7        5,519  

First Hawaiian, Inc.

     209        6,076  

First Horizon Corp.

     341        8,007  

First Republic Bank

     26        4,505  

Franklin Resources, Inc.

     169        5,024  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

     15        5,119  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

     83        5,767  

Huntington Bancshares, Inc.

     367        5,696  

Interactive Brokers Group, Inc., Class A

     72        4,765  

Intercontinental Exchange, Inc.

     43        5,509  

Invesco Ltd.(d)

     245        5,204  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

7

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Financials-(continued)

     

Janus Henderson Group PLC

     132      $ 4,431  

Jefferies Financial Group, Inc.

     144        5,118  

KeyCorp.

     244        6,117  

Lazard Ltd., Class A

     127        4,392  

Lincoln National Corp.

     85        5,731  

Loews Corp.

     101        6,195  

LPL Financial Holdings, Inc.

     35        6,333  

M&T Bank Corp.

     38        6,925  

Markel Corp.(b)

     5        6,215  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

     33        5,129  

MetLife, Inc.

     95        6,417  

MGIC Investment Corp.

     385        5,844  

Moody’s Corp.

     15        4,830  

Morgan Stanley

     57        5,172  

Morningstar, Inc.

     18        5,052  

Nasdaq, Inc.

     28        4,792  

New Residential Investment Corp.

     512        5,315  

New York Community Bancorp, Inc.

     457        5,274  

Northern Trust Corp.

     48        5,467  

Old Republic International Corp.

     228        6,008  

OneMain Holdings, Inc.

     108        5,506  

People’s United Financial, Inc.

     324        6,830  

Pinnacle Financial Partners, Inc.

     57        5,762  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

     28        5,579  

Popular, Inc.

     71        6,521  

Primerica, Inc.

     39        5,066  

Principal Financial Group, Inc.

     80        5,651  

Prosperity Bancshares, Inc.

     76        5,659  

Prudential Financial, Inc.

     54        6,030  

Raymond James Financial, Inc.

     57        6,250  

Regions Financial Corp.

     243        5,878  

S&P Global, Inc.(c)

     24        9,093  

SEI Investments Co.

     92        5,389  

Signature Bank

     18        6,208  

SLM Corp.

     300        5,910  

Starwood Property Trust, Inc.

     217        5,173  

State Street Corp.

     61        5,205  

Stifel Financial Corp.

     77        5,659  

SVB Financial Group(b)

     8        4,848  

Synchrony Financial

     123        5,262  

Synovus Financial Corp.

     121        6,371  

T. Rowe Price Group, Inc.

     28        4,048  

TFS Financial Corp.

     300        5,151  

Travelers Cos., Inc. (The)

     37        6,358  

Truist Financial Corp.

     92        5,724  

U.S. Bancorp

     99        5,597  

Unum Group

     240        6,701  

Virtu Financial, Inc., Class A

     195        6,841  

Voya Financial, Inc.

     87        5,859  

W.R. Berkley Corp.

     72        6,502  

Webster Financial Corp.

     207        12,463  

Wells Fargo & Co.

     115        6,138  

Western Alliance Bancorporation

     52        4,874  

Willis Towers Watson PLC

     24        5,335  

Zions Bancorporation N.A.

     87        6,167  
     

 

 

 
            634,941  
     

 

 

 

Health Care-10.10%

     

Abbott Laboratories

     43        5,187  

AbbVie, Inc.

     47        6,945  
       Shares            Value      

Health Care-(continued)

     

ABIOMED, Inc.(b)

     18      $ 5,593  

Agilent Technologies, Inc.

     37        4,823  

Align Technology, Inc.(b)

     9        4,603  

AmerisourceBergen Corp.

     48        6,841  

Amgen, Inc.(c)

     27        6,115  

Anthem, Inc.

     13        5,874  

Avantor, Inc.(b)

     143        4,961  

Baxter International, Inc.

     72        6,118  

Becton, Dickinson and Co.

     23        6,239  

Biogen, Inc.(b)

     24        5,064  

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A(b)

     7        4,382  

Boston Scientific Corp.(b)

     141        6,228  

Bruker Corp.

     67        4,715  

Cardinal Health, Inc.

     117        6,319  

Catalent, Inc.(b)

     43        4,388  

Centene Corp.(b)

     77        6,362  

Cerner Corp.

     77        7,180  

Charles River Laboratories International, Inc.(b)

     15        4,367  

Chemed Corp.

     12        5,739  

Cigna Corp.

     28        6,658  

Cooper Cos., Inc. (The)

     15        6,135  

CVS Health Corp.

     61        6,323  

Danaher Corp.

     17        4,665  

DaVita, Inc.(b)

     57        6,428  

DENTSPLY SIRONA, Inc.

     112        6,064  

Edwards Lifesciences Corp.(b)

     51        5,731  

Eli Lilly and Co.

     22        5,499  

Envista Holdings Corp.(b)

     141        6,768  

Exelixis, Inc.(b)

     328        6,734  

Gilead Sciences, Inc.

     79        4,772  

Globus Medical, Inc., Class A(b)

     85        5,977  

HCA Healthcare, Inc.

     24        6,007  

Henry Schein, Inc.(b)

     77        6,651  

Hologic, Inc.(b)

     75        5,338  

Horizon Therapeutics PLC(b)

     51        4,650  

Humana, Inc.

     13        5,646  

ICU Medical, Inc.(b)

     24        5,682  

Illumina, Inc.(b)

     15        4,899  

Integra LifeSciences Holdings Corp.(b)

     87        5,834  

IQVIA Holdings, Inc.(b)

     21        4,833  

Johnson & Johnson

     35        5,760  

Laboratory Corp. of America Holdings(b)

     19        5,154  

Masimo Corp.(b)

     20        3,149  

Medtronic PLC

     52        5,459  

Merck & Co., Inc.

     73        5,590  

Mettler-Toledo International, Inc.(b)

     4        5,635  

Molina Healthcare, Inc.(b)

     19        5,831  

PerkinElmer, Inc.

     29        5,209  

Pfizer, Inc.

     99        4,647  

Premier, Inc., Class A

     145        5,211  

QIAGEN N.V.(b)

     99        4,919  

Quest Diagnostics, Inc.

     36        4,726  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.(b)

     8        4,947  

ResMed, Inc.

     21        5,182  

Royalty Pharma PLC, Class A(c)

     139        5,457  

STERIS PLC

     25        6,000  

Stryker Corp.

     23        6,057  

Syneos Health, Inc.(b)

     56        4,435  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

     9        4,896  

United Therapeutics Corp.(b)

     29        4,820  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

8

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Health Care-(continued)

     

UnitedHealth Group, Inc.

     12      $ 5,710  

Universal Health Services, Inc., Class B

     47        6,765  

Waters Corp.(b)

     17        5,384  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

     45        5,724  

Zoetis, Inc.

     25        4,841  
     

 

 

 
            370,845  
     

 

 

 

Industrials-16.69%

     

3M Co.

     32        4,757  

A.O. Smith Corp.

     68        4,663  

Acuity Brands, Inc.

     28        5,106  

Advanced Drainage Systems, Inc.

     44        5,136  

AECOM

     80        5,813  

AGCO Corp.

     49        5,888  

Air Lease Corp.

     136        5,679  

Allegion PLC

     44        5,039  

AMERCO

     8        4,621  

AMETEK, Inc.

     40        5,192  

Armstrong World Industries, Inc.

     51        4,508  

AZEK Co., Inc. (The)(b)

     140        4,129  

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

     64        5,164  

Builders FirstSource, Inc.(b)

     77        5,730  

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

     57        5,511  

CACI International, Inc., Class A(b)

     21        5,876  

Carlisle Cos., Inc.

     24        5,698  

Carrier Global Corp.

     100        4,488  

Caterpillar, Inc.

     28        5,252  

Cintas Corp.

     13        4,879  

Clean Harbors, Inc.(b)

     55        5,249  

Colfax Corp.(b)

     120        4,825  

Copart, Inc.(b)

     39        4,792  

Crane Co.

     57        5,762  

CSX Corp.

     156        5,290  

Cummins, Inc.

     26        5,307  

Curtiss-Wright Corp.

     44        6,491  

Deere & Co.

     16        5,760  

Donaldson Co., Inc.

     97        5,264  

Dover Corp.

     33        5,176  

Eaton Corp. PLC

     33        5,092  

Emerson Electric Co.

     63        5,854  

Equifax, Inc.

     20        4,367  

Expeditors International of Washington, Inc.

     44        4,548  

Fastenal Co.

     92        4,734  

Fortive Corp.

     73        4,727  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

     55        4,780  

FTI Consulting, Inc.(b)(c)

     39        5,694  

Gates Industrial Corp. PLC(b)(c)

     337        5,338  

Generac Holdings, Inc.(b)

     14        4,417  

General Dynamics Corp.

     29        6,799  

Graco, Inc.

     75        5,407  

HEICO Corp.(c)

     16        2,360  

HEICO Corp., Class A

     28        3,442  

Honeywell International, Inc.

     27        5,123  

Howmet Aerospace, Inc.

     196        7,040  

Hubbell, Inc.

     28        4,991  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

     31        6,336  

IDEX Corp.

     24        4,606  

Illinois Tool Works, Inc.

     24        5,192  

Ingersoll Rand, Inc.

     95        4,799  

ITT, Inc.

     57        5,009  
       Shares            Value      

Industrials-(continued)

     

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

     29      $ 5,885  

Jacobs Engineering Group, Inc.

     39        4,797  

Johnson Controls International PLC

     72        4,677  

Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.

     97        5,285  

L3Harris Technologies, Inc.

     27        6,812  

Landstar System, Inc.

     32        4,941  

Leidos Holdings, Inc.

     61        6,212  

Lennox International, Inc.

     18        4,805  

Lincoln Electric Holdings, Inc.

     41        5,226  

Lockheed Martin Corp.

     16        6,941  

ManpowerGroup, Inc.

     61        6,483  

Masco Corp.

     83        4,651  

MasTec, Inc.(b)

     60        4,726  

MDU Resources Group, Inc.

     196        5,247  

Middleby Corp. (The)(b)

     32        5,684  

MSA Safety, Inc.

     39        5,425  

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A

     69        5,346  

Nielsen Holdings PLC

     281        4,895  

Nordson Corp.

     22        4,983  

Norfolk Southern Corp.

     20        5,130  

Northrop Grumman Corp.

     16        7,074  

nVent Electric PLC

     153        5,191  

Old Dominion Freight Line, Inc.

     16        5,024  

Oshkosh Corp.

     52        5,774  

Otis Worldwide Corp.

     68        5,326  

Owens Corning

     63        5,871  

PACCAR, Inc.

     65        5,968  

Parker-Hannifin Corp.

     19        5,631  

Pentair PLC

     75        4,343  

Quanta Services, Inc.

     49        5,338  

Raytheon Technologies Corp.

     68        6,984  

Regal Rexnord Corp.

     35        5,612  

Republic Services, Inc.

     41        4,931  

Robert Half International, Inc.

     51        6,135  

Rockwell Automation, Inc.

     16        4,265  

Rollins, Inc.

     168        5,482  

Roper Technologies, Inc.

     12        5,379  

Ryder System, Inc.

     68        5,361  

Schneider National, Inc., Class B

     224        5,851  

Science Applications International Corp.

     65        5,700  

Sensata Technologies Holding PLC(b)

     97        5,617  

SiteOne Landscape Supply, Inc.(b)

     23        3,966  

Snap-on, Inc.

     27        5,675  

Stanley Black & Decker, Inc.

     32        5,206  

Textron, Inc.

     77        5,631  

Timken Co. (The)

     83        5,441  

Toro Co. (The)

     55        5,160  

Trane Technologies PLC

     29        4,464  

TransDigm Group, Inc.(b)

     10        6,666  

TransUnion

     49        4,447  

Union Pacific Corp.

     23        5,657  

United Parcel Service, Inc., Class B

     28        5,892  

United Rentals, Inc.(b)

     16        5,146  

Univar Solutions, Inc.(b)

     208        6,388  

Valmont Industries, Inc.

     23        4,978  

Verisk Analytics, Inc.

     25        4,434  

Vertiv Holdings Co.

     217        2,825  

W.W. Grainger, Inc.

     12        5,725  

Wabtec Corp.

     63        5,848  

Waste Management, Inc.

     35        5,054  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

9

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Industrials-(continued)

     

Watsco, Inc.

     19      $ 5,188  

Woodward, Inc.(c)

     53        6,605  

XPO Logistics, Inc.(b)

     76        5,524  

Xylem, Inc.

     45        4,003  
     

 

 

 
            612,631  
     

 

 

 

Information Technology-12.22%

     

Accenture PLC, Class A

     15        4,740  

Adobe, Inc.(b)

     8        3,741  

Akamai Technologies, Inc.(b)

     49        5,305  

Allegro MicroSystems, Inc. (Japan)(b)

     171        4,903  

Alliance Data Systems Corıp.

     81        5,463  

Amdocs Ltd.

     79        6,217  

Amphenol Corp., Class A

     68        5,169  

Analog Devices, Inc.

     31        4,969  

ANSYS, Inc.(b)

     15        4,863  

Apple, Inc.

     33        5,449  

Applied Materials, Inc.

     36        4,831  

Arista Networks, Inc.(b)

     45        5,523  

Arrow Electronics, Inc.(b)

     45        5,485  

Aspen Technology, Inc.(b)

     37        5,639  

Autodesk, Inc.(b)

     22        4,845  

Automatic Data Processing, Inc.

     24        4,907  

Avnet, Inc.

     149        6,268  

Azenta, Inc.

     48        4,201  

Bentley Systems, Inc., Class B

     115        4,415  

Broadcom, Inc.

     10        5,874  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

     32        4,679  

Cadence Design Systems, Inc.(b)

     31        4,694  

CDW Corp.

     29        5,001  

Ciena Corp.(b)

     89        6,089  

Cirrus Logic, Inc.(b)

     67        5,820  

Cisco Systems, Inc.

     100        5,577  

Cognex Corp.

     72        4,864  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

     71        6,115  

Concentrix Corp.(c)

     33        6,596  

Corning, Inc.

     147        5,939  

Dell Technologies, Inc., Class C(b)

     97        4,943  

Dolby Laboratories, Inc., Class A

     65        4,882  

DXC Technology Co.(b)

     181        6,159  

Entegris, Inc.

     37        4,828  

EPAM Systems, Inc.(b)

     9        1,870  

F5, Inc.(b)

     24        4,820  

Fortinet, Inc.(b)

     18        6,201  

Gartner, Inc.(b)

     18        5,048  

Genpact Ltd.

     112        4,686  

Hewlett Packard Enterprise Co.

     379        6,034  

HP, Inc.

     148        5,085  

Intel Corp.

     111        5,295  

International Business Machines Corp.

     47        5,758  

Intuit, Inc.

     8        3,795  

Jabil, Inc.

     95        5,492  

Juniper Networks, Inc.

     175        5,913  

Keysight Technologies, Inc.(b)

     28        4,406  

KLA Corp.

     13        4,531  

Lam Research Corp.

     8        4,491  

Littelfuse, Inc.

     18        4,648  

Lumentum Holdings, Inc.(b)(c)

     63        6,228  

Mastercard, Inc., Class A

     18        6,495  

McAfee Corp., Class A

     211        5,484  
       Shares            Value      

Information Technology-(continued)

     

Microchip Technology, Inc.

     64      $ 4,501  

Micron Technology, Inc.

     64        5,687  

Microsoft Corp.

     16        4,781  

MKS Instruments, Inc.

     35        5,271  

Motorola Solutions, Inc.

     23        5,070  

National Instruments Corp.

     131        5,260  

NetApp, Inc.

     60        4,703  

NortonLifeLock, Inc.

     225        6,521  

NXP Semiconductors N.V. (China)

     24        4,563  

ON Semiconductor Corp.(b)

     87        5,447  

Oracle Corp.

     60        4,558  

Paychex, Inc.

     47        5,596  

PTC, Inc.(b)

     49        5,453  

Qorvo, Inc.(b)

     37        5,061  

QUALCOMM, Inc.

     31        5,332  

salesforce.com, inc.(b)

     21        4,421  

Skyworks Solutions, Inc.

     36        4,974  

SolarWinds Corp.

     388        5,257  

SS&C Technologies Holdings, Inc.

     73        5,473  

Switch, Inc., Class A

     208        5,412  

Synopsys, Inc.(b)

     16        4,998  

TD SYNNEX Corp.

     52        5,295  

Teledyne Technologies, Inc.(b)

     13        5,582  

Teradata Corp.(b)

     127        6,349  

Teradyne, Inc.

     36        4,245  

Texas Instruments, Inc.

     28        4,760  

Trimble, Inc.(b)

     64        4,464  

Ubiquiti, Inc.

     19        4,824  

VeriSign, Inc.(b)

     23        4,916  

ViaSat, Inc.(b)(c)

     123        5,614  

VMware, Inc., Class A

     48        5,631  

Vontier Corp.

     177        4,301  

Western Digital Corp.(b)

     93        4,737  

Zebra Technologies Corp., Class A(b)

     10        4,133  
     

 

 

 
            448,463  
     

 

 

 

Materials-7.65%

     

Air Products and Chemicals, Inc.

     19        4,490  

Albemarle Corp.

     21        4,114  

Alcoa Corp.

     125        9,418  

Amcor PLC

     477        5,548  

AptarGroup, Inc.

     47        5,728  

Ashland Global Holdings, Inc.

     55        5,075  

Avery Dennison Corp.

     27        4,757  

Axalta Coating Systems Ltd.(b)

     179        4,840  

Ball Corp.

     60        5,384  

Berry Global Group, Inc.(b)

     79        4,791  

Celanese Corp.

     37        5,153  

CF Industries Holdings, Inc.

     95        7,713  

Chemours Co. (The)

     181        4,996  

Cleveland-Cliffs, Inc.(b)(c)

     273        6,104  

Corteva, Inc.

     123        6,400  

Crown Holdings, Inc.

     52        6,379  

Dow, Inc.

     103        6,073  

DuPont de Nemours, Inc.

     73        5,648  

Eagle Materials, Inc.

     36        4,926  

Eastman Chemical Co.

     53        6,279  

Ecolab, Inc.

     24        4,230  

Element Solutions, Inc.

     240        5,899  

Freeport-McMoRan, Inc.

     151        7,090  

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

10

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Materials-(continued)

     

Graphic Packaging Holding Co.

     279      $ 5,742  

Huntsman Corp.

     173        6,996  

International Flavors & Fragrances, Inc.

     39        5,187  

International Paper Co.

     119        5,180  

Louisiana-Pacific Corp.

     81        5,828  

LyondellBasell Industries N.V., Class A

     64        6,223  

Martin Marietta Materials, Inc.

     13        4,932  

Mosaic Co. (The)

     160        8,389  

Newmont Corp.

     100        6,620  

Nucor Corp.

     52        6,844  

Packaging Corp. of America

     42        6,182  

PPG Industries, Inc.

     36        4,804  

Reliance Steel & Aluminum Co.

     36        6,871  

Royal Gold, Inc.

     56        6,791  

RPM International, Inc.

     60        5,074  

Sealed Air Corp.

     88        5,907  

Sherwin-Williams Co. (The)

     16        4,210  

Silgan Holdings, Inc.

     131        5,486  

Southern Copper Corp. (Peru)

     93        6,453  

Steel Dynamics, Inc.

     93        6,564  

United States Steel Corp.

     241        6,558  

Valvoline, Inc.

     159        5,141  

Vulcan Materials Co.

     29        5,262  

Westlake Corp.

     61        6,729  

WestRock Co.

     124        5,614  
     

 

 

 
            280,622  
     

 

 

 

Real Estate-7.40%

     

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

     28        5,303  

American Campus Communities, Inc.

     107        5,758  

American Homes 4 Rent, Class A

     136        5,169  

American Tower Corp.

     21        4,764  

AvalonBay Communities, Inc.

     24        5,726  

Boston Properties, Inc.

     52        6,360  

Brixmor Property Group, Inc.

     241        6,054  

Camden Property Trust

     33        5,449  

CBRE Group, Inc., Class A(b)

     57        5,520  

Cousins Properties, Inc.(c)

     144        5,563  

Crown Castle International Corp.

     31        5,164  

CubeSmart

     101        4,869  

CyrusOne, Inc.

     61        5,511  

Digital Realty Trust, Inc.

     33        4,452  

Douglas Emmett, Inc.

     169        5,357  

Duke Realty Corp.

     92        4,876  

Equity LifeStyle Properties, Inc.

     67        5,000  

Equity Residential

     65        5,545  

Essex Property Trust, Inc.

     17        5,392  

Extra Space Storage, Inc.

     27        5,080  

Federal Realty Investment Trust

     45        5,291  

First Industrial Realty Trust, Inc.

     88        5,067  

Gaming and Leisure Properties, Inc.

     120        5,449  

Healthcare Trust of America, Inc., Class A

     163        4,791  

Healthpeak Properties, Inc.

     165        5,125  

Highwoods Properties, Inc.

     128        5,581  

Invitation Homes, Inc.

     137        5,179  

Iron Mountain, Inc.

     121        5,951  

Jones Lang LaSalle, Inc.(b)

     24        5,909  

Kilroy Realty Corp.

     85        6,088  

Kimco Realty Corp.

     244        5,741  

Lamar Advertising Co., Class A

     51        5,562  
       Shares            Value      

Real Estate-(continued)

     

Life Storage, Inc.

     41      $ 5,190  

Mid-America Apartment Communities, Inc.

     27        5,525  

National Retail Properties, Inc.

     125        5,326  

Prologis, Inc.

     36        5,251  

Public Storage

     17        6,035  

Rayonier, Inc.

     145        5,757  

Realty Income Corp.

     83        5,485  

Regency Centers Corp.

     79        5,205  

SBA Communications Corp., Class A

     16        4,854  

Simon Property Group, Inc.

     37        5,090  

SL Green Realty Corp.

     80        6,362  

Spirit Realty Capital, Inc.

     125        5,796  

Sun Communities, Inc.(c)

     29        5,249  

UDR, Inc.

     99        5,432  

VICI Properties, Inc.

     201        5,620  

W.P. Carey, Inc.

     72        5,573  

Welltower, Inc.

     68        5,664  

Weyerhaeuser Co.

     143        5,560  
     

 

 

 
        271,620  
     

 

 

 

Utilities-4.56%

     

AES Corp. (The)

     228        4,840  

Alliant Energy Corp.

     97        5,665  

Ameren Corp.

     65        5,587  

American Electric Power Co., Inc.

     68        6,164  

American Water Works Co., Inc.

     32        4,835  

Avangrid, Inc.

     108        4,846  

CenterPoint Energy, Inc.

     209        5,716  

CMS Energy Corp.

     91        5,825  

Consolidated Edison, Inc.

     69        5,918  

Constellation Energy Corp.

     34        1,563  

Dominion Energy, Inc.

     76        6,044  

DTE Energy Co.

     49        5,958  

Duke Energy Corp.

     56        5,623  

Edison International

     83        5,264  

Entergy Corp.

     53        5,576  

Essential Utilities, Inc.

     113        5,323  

Evergy, Inc.

     85        5,305  

Eversource Energy

     65        5,317  

Exelon Corp.

     103        4,384  

FirstEnergy Corp.

     143        5,985  

Hawaiian Electric Industries, Inc.

     139        5,696  

IDACORP, Inc.

     52        5,405  

National Fuel Gas Co.

     93        5,788  

NextEra Energy, Inc.

     61        4,774  

NiSource, Inc.

     223        6,451  

NRG Energy, Inc.

     153        5,790  

OGE Energy Corp.

     156        5,858  

Southern Co. (The)

     88        5,700  

UGI Corp.

     131        5,036  

WEC Energy Group, Inc.

     61        5,544  

Xcel Energy, Inc.

     84        5,656  
     

 

 

 
        167,436  
     

 

 

 

Total Common Stocks & Other Equity Interests
(Cost $3,296,653)

 

     3,664,140  
     

 

 

 

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

11

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

       Shares            Value      

Money Market Funds-0.04%

 

  

Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class, 0.03%(d)(e)
(Cost $1,289)

     1,289      $ 1,289  
     

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES (excluding investments purchased with cash collateral from securities on loan)-99.88%
(Cost $3,297,942)

        3,665,429  
     

 

 

 
Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan

 

Money Market Funds-3.63%

     

Invesco Private Government Fund,
0.12%(d)(e)(f)

     40,001        40,001  
       Shares            Value      

Money Market Funds-(continued)

     

Invesco Private Prime Fund, 0.08%(d)(e)(f)

     93,325      $ 93,335  
     

 

 

 

Total Investments Purchased with Cash Collateral from Securities on Loan
(Cost $133,340)

 

     133,336  
     

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES-103.51%
(Cost $3,431,282)

        3,798,765  

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES-(3.51)%

        (128,878
     

 

 

 

NET ASSETS-100.00%

      $ 3,669,887  
     

 

 

 

Notes to Schedule of Investments:

(a) 

Industry and/or sector classifications used in this report are generally according to the Global Industry Classification Standard, which was developed by and is the exclusive property and a service mark of MSCI Inc. and Standard & Poor’s.

(b) 

Non-income producing security.

(c) 

All or a portion of this security was out on loan at February 28, 2022.

(d) 

Affiliated issuer. The issuer and/or the Fund is a wholly-owned subsidiary of Invesco Ltd., or is affiliated by having an investment adviser that is under common control of Invesco Ltd. The table below shows the Fund’s transactions in, and earnings from, its investments in affiliates for the six months ended February 28, 2022.

 

     Value
August 31, 2021
   Purchases
at Cost
   Proceeds
from Sales
  Change in
Unrealized
Appreciation
(Depreciation)
  Realized
Gain
(Loss)
  Value
February 28, 2022
   Dividend
Income

Invesco Ltd.

     $ 3,874      $ 2,058      $ -     $ (728 )     $ -     $ 5,204      $ 68

Investments in Affiliated Money

Market Funds:

                               

Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class

       -        53,159        (51,870 )       -       -       1,289        -

Investments Purchased with Cash

Collateral from Securities on Loan:

                               

Invesco Private Government Fund

       8,951        146,167        (115,117 )       -       -       40,001        4 *

Invesco Private Prime Fund

       19,979        284,408        (211,035 )       (4 )       (13 )       93,335        25 *
    

 

 

      

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

 

Total

     $ 32,804      $ 485,792      $ (378,022 )     $ (732 )     $ (13 )     $ 139,829      $ 97
    

 

 

      

 

 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

*

Represents the income earned on the investment of cash collateral, which is included in securities lending income on the Statements of Operations. Does not include rebates and fees paid to lending agent or premiums received from borrowers, if any.

 

(e) 

The rate shown is the 7-day SEC standardized yield as of February 28, 2022.

(f) 

The security has been segregated to satisfy the commitment to return the cash collateral received in securities lending transactions upon the borrower’s return of the securities loaned. See Note 2I.

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

12

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF (USEQ)–(continued)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

 Portfolio Composition

 Sector Breakdown (% of the Fund’s Net Assets)

 as of February 28, 2022

   

Financials

       17.30     

Industrials

       16.69                                                 

Information Technology

       12.22     

Consumer Discretionary

       11.23     

Health Care

       10.10     

Materials

       7.65     

Real Estate

       7.40     

Consumer Staples

       6.79     

Utilities

       4.56     

Communication Services

       3.40     

Energy

       2.50     

Money Market Funds Plus Other Assets Less Liabilities

       0.16     

 

See accompanying Notes to Financial Statements which are an integral part of the financial statements.

 

      

13

 

 

 

 

      


 

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

February 28, 2022

(Unaudited)

 

Schedule of Investments(a)

 

       Shares            Value      

Common Stocks & Other Equity Interests-99.84%

 

Communication Services-6.50%

     

Activision Blizzard, Inc.

     6,381      $ 520,052  

Alphabet, Inc., Class A(b)

     137        370,056  

Altice USA, Inc., Class A(b)

     210,579        2,434,293  

AT&T, Inc.

     137,890        3,266,614  

Cable One, Inc.

     1,843        2,640,743  

Charter Communications, Inc., Class A(b)

     5,145        3,096,158  

Comcast Corp., Class A

     66,168        3,094,016  

Discovery, Inc., Class A(b)

     15,980        448,239  

DISH Network Corp., Class A(b)

     97,814        3,126,136  

Electronic Arts, Inc.

     3,014        392,091  

Fox Corp., Class A

     10,308        431,184  

IAC/InterActiveCorp.(b)

     3,125        358,625  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

     10,325        379,960  

Liberty Broadband Corp., Class C(b)

     21,035        3,085,835  

Liberty Media Corp.-Liberty Formula One, Class C(b)(c)

     6,260        380,170  

Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C(b)

     7,825        393,754  

Live Nation Entertainment, Inc.(b)

     3,400        410,788  

Loyalty Ventures, Inc.(b)

     11,404        273,696  

Lumen Technologies, Inc.(c)

     262,141        2,715,781  

Madison Square Garden Sports Corp., Class A(b)

     2,207        381,811  

Match Group, Inc.(b)

     3,098        345,396  

Meta Platforms, Inc., Class A(b)

     1,242        262,099  

Netflix, Inc.(b)

     614        242,235  

New York Times Co. (The), Class A

     8,264        363,533  

News Corp., Class A

     17,307        386,292  

Nexstar Media Group, Inc., Class A

     2,446        452,632  

Omnicom Group, Inc.

     5,398        452,838  

Paramount Global, Class B

     12,123        371,085  

Pinterest, Inc., Class A(b)

     10,579        282,988  

Playtika Holding Corp.(b)(c)

     20,425        420,755  

Roku, Inc., Class A(b)

     13,378        1,866,632  

Sirius XM Holdings, Inc.(c)

     61,158        376,733  

Skillz, Inc., (Acquired 06/25/2021 -02/23/2022; Cost $651,994)(b)(c)(d)

     44,873        139,555  

Spotify Technology S.A.(b)

     1,612        251,778  

Take-Two Interactive Software,
Inc.(b)

     2,267        367,254  

T-Mobile US, Inc.(b)

     27,596        3,400,103  

TripAdvisor, Inc.(b)(c)

     14,084        358,297  

Twitter, Inc.(b)(c)

     8,823        313,658  

Verizon Communications, Inc.

     62,718        3,366,075  

Vimeo, Inc.(b)(c)

     22,046        286,378  

Walt Disney Co. (The)(b)

     2,454        364,321  

World Wrestling Entertainment, Inc.,

     

Class A(c)

     7,735        458,376  

Zynga, Inc., Class A(b)

     59,336        538,771  
     

 

 

 
            43,867,786  
     

 

 

 

Consumer Discretionary-6.36%

     

Advance Auto Parts, Inc.

     1,611        329,417  

Amazon.com, Inc.(b)

     107        328,625  

Aptiv PLC(b)(c)

     2,253        291,628  

Aramark

     10,446        386,084  

AutoNation, Inc.(b)

     3,135        359,459  

AutoZone, Inc.(b)

     189        352,181  

 

       Shares            Value      

Consumer Discretionary-(continued)

     

Bath & Body Works, Inc.

     5,000      $ 266,850  

Best Buy Co., Inc.

     3,597        347,614  

Booking Holdings, Inc.(b)

     164        356,249  

BorgWarner, Inc.

     8,145        334,026  

Boyd Gaming Corp.

     5,956        422,519  

Bright Horizons Family Solutions, Inc.(b)

     3,050        398,452  

Brunswick Corp.

     3,591        343,012  

Burlington Stores, Inc.(b)

     1,303        294,335  

Caesars Entertainment, Inc.(b)

     4,135        348,126  

Capri Holdings Ltd.(b)

     5,712        386,931  

CarMax, Inc.(b)

     2,558        279,666  

Carnival Corp.(b)(c)

     19,634        399,159