%PDF-1.3
%
1 0 obj
<>stream
application/pdfdataActive
Apple pstopdfVersion=1.4;GeneratorContact=am-it-camra-support@gs.com;DocumentType=MR;Language=fr;ShareClass=LU0997588644;RecordDate=2024-02-29;PublicationCountry=CH,FR;ModificationDate=2024-03-20;
2024-03-20T13:00:31Z2024-03-25T14:30:45-04:00
endstream
endobj
2 0 obj
<>
endobj
4 0 obj
<>
endobj
3 0 obj
<>
endobj
5 0 obj
<>
endobj
6 0 obj
<>
endobj
7 0 obj
<>
endobj
8 0 obj
<>
endobj
9 0 obj
<>
endobj
11 0 obj
<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>/Font<>>>
endobj
10 0 obj
<>stream
BT
/TT2 1 Tf
12 0 0 12 0 829.8892 Tm
0 0 0 0 k
/GS1 gs
0 Tc
0 Tw
(PV100701)Tj
ET
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 814.389 369 -86 re
f
BT
/F1 1 Tf
19 0 0 19 33.5 793.3892 Tm
0 0 0 0 k
(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local )Tj
0 -1.2632 TD
(Portfolio)Tj
/F2 1 Tf
14 0 0 14 33.5 743.3892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
-0.0071 Tc
(Un compartiment de Goldman Sachs Funds, SICAV)Tj
ET
q
0.6 i
396.5 728.389 85 86 re
W n
396.5 814.389 85 -86 re
f
Q
q
0.6 i
399.5 729.389 80 78 re
W n
399.5 807.389 80 -78 re
f
Q
399.5 807.389 80 -30.5 re
f
q
0.6 i
399.5 784.889 80 22.5 re
W n
399.5 807.389 80 -22.5 re
f
Q
BT
/F1 1 Tf
9 0 0 9 399.5 800.3892 Tm
1 0.84 0.31 0.17 k
0 Tc
(Overall Morningstar )Tj
0 -1.2222 TD
(Rating)Tj
4.5 0 0 4.5 422.504 792.8892 Tm
( TM)Tj
ET
q
0.6 i
399.5 776.889 80 8 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
399.5 784.889 80 -8 re
f
Q
0 0 0 0 k
0.2 i
413.894 781.889 m
417.063 781.889 l
414.51 779.975 l
415.5 776.938 l
412.959 778.809 l
410.417 776.938 l
411.418 779.975 l
408.844 781.889 l
412.002 781.889 l
412.959 784.848 l
f
q
399.5 776.889 27 8 re
W n
402.658 781.89 m
399.5 781.89 l
402.074 779.976 l
401.073 776.939 l
403.615 778.81 l
406.156 776.939 l
405.166 779.976 l
407.719 781.89 l
404.55 781.89 l
403.615 784.848 l
f
423.331 781.89 m
426.5 781.89 l
423.947 779.976 l
424.937 776.939 l
422.396 778.81 l
419.854 776.939 l
420.855 779.976 l
418.281 781.89 l
421.439 781.89 l
422.396 784.849 l
f
Q
0.79 0.18 1 0.04 k
481.5 814.389 85 -58.5 re
f
q
0.6 i
481.5 755.889 42.5 58.5 re
W n
481.5 814.389 42.5 -58.5 re
f
Q
BT
/F3 1 Tf
36 0 0 36 485.568 777.3892 Tm
0.395 0.09 0.5 0.02 k
-0.0222 Tc
(02)Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
524 814.389 42.5 -58.5 re
f
BT
36 0 0 36 524 777.3892 Tm
0 0 0 0 k
(24)Tj
ET
q
0.6 i
481.5 728.389 85 40 re
W n
0.79 0.18 1 0.04 k
481.5 768.389 85 -40 re
f
Q
BT
10 0 0 10 491.5 760.3892 Tm
0 Tc
[(R)10(apport )]TJ
0 -1.3 TD
(mensuel sur les )Tj
T*
[(F)40(onds)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 697.889 170 16.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 714.389 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 703.3892 Tm
-0.015 Tc
(Prol de l'investisseur)Tj
/F5 1 Tf
6.5 0 0 6.5 132.52 706.0892 Tm
0 Tc
(\(1\))Tj
9 0 0 9 27.5 686.3893 Tm
1 0.84 0.31 0.17 k
(Objectif dinvestissement)Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 27.5 675.8893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
(Revenu avec une apprciation modre du capital)Tj
/F5 1 Tf
9 0 0 9 27.5 660.8893 Tm
1 0.84 0.31 0.17 k
(Positionnement dans votre portefeuille )Tj
0 -1.2778 TD
(global*)Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 27.5 638.8892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
(Le fonds peut complter votre portefeuille.)Tj
/F5 1 Tf
9 0 0 9 27.5 623.8892 Tm
1 0.84 0.31 0.17 k
(Le fonds s'adresse :)Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 27.5 613.3892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
(Le fonds est destin aux investisseurs recherchant )Tj
0 -1.25 TD
(une exposition aux obligations mergentes )Tj
T*
(investment grade ou ayant une notation infrieure )Tj
T*
(investment grade ainsi quaux devises mergentes. )Tj
T*
(Les obligations peuvent tre libelles en devises des )Tj
T*
(pays dvelopps ou mergents, l'accent tant plac )Tj
T*
(principalement sur le risque li aux devises des pays )Tj
T*
(mergents. Bien que le fonds cherche atteindre )Tj
T*
(son objectif de placement, les investisseurs doivent )Tj
T*
(comprendre que lobjectif de placement du fonds )Tj
T*
(peut ne pas tre ralis et que tout ou partie de votre )Tj
T*
(investissement est risque. Pour plus de risques )Tj
T*
(inhrents au fonds, veuillez vous reporter la )Tj
T*
(section Considrations sur les risques ci-dessous.)Tj
ET
q
0.6 i
27.5 458.389 170 16.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 474.889 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 463.8892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Donnes du Fonds)Tj
/F2 1 Tf
8 0 0 8 32.5 446.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
[(Nb de titres dtenus)-11858(103)]TJ
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 442.389 135 -13 re
f
BT
8 0 0 8 32.5 433.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Part en % des 10 premires participations)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 442.389 35 -13 re
f
BT
8 0 0 8 185.796 433.8893 Tm
0 0 0 1 k
(25)Tj
-19.162 -1.625 TD
[(Volatilit historique du fonds \(3 ans\))-6449(6.26)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 403.389 135 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 416.389 135 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 407.8892 Tm
(Tracking error historique \(3 ans\))Tj
ET
q
0.6 i
162.5 403.389 35 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 416.389 35 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 180.868 407.8892 Tm
(2.20)Tj
-18.546 -1.625 TD
[(Rendements excdentaires \(3 ans\))-6964(0.55)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 377.389 135 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 390.389 135 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 381.8892 Tm
0 Tc
(R)Tj
ET
q
32.5 377.389 130 11 re
W n
BT
5 0 0 5 36.3 384.8892 Tm
(2)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 38.32 381.8892 Tm
-0.025 Tc
( \(3 ans\))Tj
ET
q
0.6 i
162.5 377.389 35 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 390.389 35 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 180.868 381.8892 Tm
(0.88)Tj
-18.546 -1.625 TD
[(Beta \(3 ans\))-14571(1.01)]TJ
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 364.389 135 -13 re
f
BT
8 0 0 8 32.5 355.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Swing Pricing \(%\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 364.389 35 -13 re
f
BT
8 0 0 8 40.5 342.8892 Tm
0 0 0 1 k
[(Souscription \(%\))-12004(0.21)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 325.389 135 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 338.389 135 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 40.5 329.8892 Tm
(Rachat \(%\))Tj
ET
q
0.6 i
162.5 325.389 35 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 338.389 35 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 180.868 329.8892 Tm
(0.21)Tj
-18.546 -1.625 TD
(Commission de souscription)Tj
0 -1.3125 TD
(initiale: jusqu \(%\))Tj
18.546 1.3125 TD
(0.00)Tj
ET
q
0.6 i
27.5 278.389 135 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 301.889 135 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 293.3892 Tm
(Taux de la commission)Tj
0 -1.3125 TD
(de performance \(%\))Tj
ET
q
0.6 i
162.5 278.389 35 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 301.889 35 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 181.1 293.3892 Tm
(N/)Tj
ET
q
162.5 288.889 30 11 re
W n
BT
8 0 0 8 188.252 293.3892 Tm
0 Tc
(A)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 32.5 269.8892 Tm
(Frais courants \(%\))Tj
4 0 0 4 80.884 273.3892 Tm
-0.05 Tc
(\(2\))Tj
8 0 0 8 180.868 269.8892 Tm
-0.025 Tc
(0.83)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 265.389 135 -13 re
f
BT
8 0 0 8 40.5 256.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Commission de gestion \(%\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 265.389 35 -13 re
f
BT
8 0 0 8 180.868 256.8892 Tm
0 0 0 1 k
(0.70)Tj
-17.546 -1.625 TD
[(Commission de distribution \(%\))-7023(0.00)]TJ
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 239.389 135 -13 re
f
BT
8 0 0 8 40.5 230.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Autres frais \(%\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 239.389 35 -13 re
f
BT
8 0 0 8 180.868 230.8892 Tm
0 0 0 1 k
(0.13)Tj
ET
q
0.6 i
212.5 697.889 355 16.5 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
212.5 714.389 355 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 703.3892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Performance \(indexe\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
232.5 687.889 335 -67 re
f
BT
/F1 1 Tf
7 0 0 7 225.311 610.8893 Tm
/Cs7 cs 0 scn
0 Tc
[(06/14)-7590.7(06/16)-7492.6(06/18)-7505.7(06/20)-7492.6(06/22)-7505.7(06/24)]TJ
ET
0 0 0 1 K
0 J 0 j 0.5 w 10 M []0 d
0.6 i
232.5 620.889 m
232.5 617.889 l
266.508 620.889 m
266.508 617.889 l
S
0 0 0 0 K
266.508 620.889 m
266.508 687.889 l
S
0 0 0 1 K
300.013 620.889 m
300.013 617.889 l
S
0 0 0 0 K
300.013 620.889 m
300.013 687.889 l
S
0 0 0 1 K
333.426 620.889 m
333.426 617.889 l
S
0 0 0 0 K
333.426 620.889 m
333.426 687.889 l
S
0 0 0 1 K
366.839 620.889 m
366.839 617.889 l
S
0 0 0 0 K
366.839 620.889 m
366.839 687.889 l
S
0 0 0 1 K
400.252 620.889 m
400.252 617.889 l
S
0 0 0 0 K
400.252 620.889 m
400.252 687.889 l
S
0 0 0 1 K
433.756 620.889 m
433.756 617.889 l
S
0 0 0 0 K
433.756 620.889 m
433.756 687.889 l
S
0 0 0 1 K
467.169 620.889 m
467.169 617.889 l
S
0 0 0 0 K
467.169 620.889 m
467.169 687.889 l
S
0 0 0 1 K
500.582 620.889 m
500.582 617.889 l
S
0 0 0 0 K
500.582 620.889 m
500.582 687.889 l
S
0 0 0 1 K
533.995 620.889 m
533.995 617.889 l
S
0 0 0 0 K
533.995 620.889 m
533.995 687.889 l
S
0 0 0 1 K
567.5 620.889 m
567.5 617.889 l
S
0 0 0 0 K
567.5 620.889 m
567.5 687.889 l
S
0 0 0 1 K
232.5 620.889 m
567.5 620.889 l
232.5 620.889 m
229.5 620.889 l
S
BT
7 0 0 7 221.284 619.8892 Tm
(80)Tj
ET
232.5 627.589 m
229.5 627.589 l
S
0 0 0 0 K
232.5 627.589 m
567.5 627.589 l
S
BT
7 0 0 7 221.284 626.5892 Tm
(85)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 634.289 m
229.5 634.289 l
S
0 0 0 0 K
232.5 634.289 m
567.5 634.289 l
S
BT
7 0 0 7 221.284 633.2892 Tm
(90)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 640.989 m
229.5 640.989 l
S
0 0 0 0 K
232.5 640.989 m
567.5 640.989 l
S
BT
7 0 0 7 221.284 639.9893 Tm
(95)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 647.689 m
229.5 647.689 l
S
0 0 0 0 K
232.5 647.689 m
567.5 647.689 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 646.6892 Tm
(100)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 654.389 m
229.5 654.389 l
S
0 0 0 0 K
232.5 654.389 m
567.5 654.389 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 653.3892 Tm
(105)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 661.089 m
229.5 661.089 l
S
0 0 0 0 K
232.5 661.089 m
567.5 661.089 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 660.0892 Tm
(110)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 667.789 m
229.5 667.789 l
S
0 0 0 0 K
232.5 667.789 m
567.5 667.789 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 666.7892 Tm
(115)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 674.489 m
229.5 674.489 l
S
0 0 0 0 K
232.5 674.489 m
567.5 674.489 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 673.4892 Tm
(120)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 681.189 m
229.5 681.189 l
S
0 0 0 0 K
232.5 681.189 m
567.5 681.189 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 680.1892 Tm
(125)Tj
ET
0 0 0 1 K
232.5 687.889 m
229.5 687.889 l
S
BT
7 0 0 7 218.176 686.8893 Tm
(130)Tj
ET
232.5 620.889 m
232.5 687.889 l
S
1 0.84 0.31 0.17 K
1.5 w [4 2 ]0 d
556.29 670.925 m
553.635 671.233 l
550.797 671.005 l
547.959 668.017 l
545.213 665.015 l
542.372 665.565 l
539.625 667.012 l
536.787 668.781 l
533.95 666.047 l
531.203 664.68 l
528.366 661.84 l
525.619 662.938 l
522.785 660.54 l
520.222 661.759 l
517.384 658.168 l
514.546 660.285 l
511.8 656.279 l
508.958 658.825 l
506.212 662.322 l
503.374 660.473 l
500.537 656.426 l
497.79 659.481 l
494.953 659.173 l
492.206 660.473 l
489.372 661.357 l
486.809 669.437 l
483.971 667.226 l
481.133 666.436 l
478.383 666.436 l
475.545 668.258 l
472.799 670.831 l
469.961 668.928 l
467.124 669.585 l
464.377 666.757 l
461.539 665.377 l
458.793 665.618 l
455.959 665.458 l
453.396 669.491 l
450.558 670.067 l
447.72 668.272 l
444.974 664.171 l
442.132 662.536 l
439.386 662.644 l
436.548 664.828 l
433.711 668.151 l
430.964 668.915 l
428.126 663.568 l
425.38 657.659 l
422.546 675.414 l
419.891 679.648 l
417.054 679.675 l
414.216 675.963 l
411.47 677.035 l
408.628 676.137 l
405.882 672.975 l
403.044 675.508 l
400.206 670.442 l
397.46 665.525 l
394.622 664.211 l
391.879 664.198 l
389.042 664.091 l
386.478 664.6 l
383.641 657.324 l
380.803 656.841 l
378.056 652.835 l
375.215 652.138 l
372.469 648.399 l
369.631 656.332 l
366.793 653.974 l
364.047 658.141 l
361.209 660.553 l
358.463 662.362 l
355.629 662.094 l
353.065 660.513 l
350.228 659.481 l
347.39 657.605 l
344.643 658.557 l
341.802 660.58 l
339.056 660.245 l
336.218 658.878 l
333.38 660.727 l
330.634 662.148 l
327.796 664.037 l
325.05 665.002 l
322.216 662.55 l
319.652 657.458 l
316.815 657.753 l
313.977 654.309 l
311.23 660.057 l
308.389 657.672 l
305.643 656.091 l
302.805 655.461 l
299.967 655.542 l
297.221 647.381 l
294.383 651.106 l
291.636 648.332 l
288.802 643.173 l
286.148 641.86 l
283.31 640.922 l
280.472 647.542 l
277.726 644.487 l
274.884 637.519 l
272.138 640.828 l
269.3 649.954 l
266.462 652.379 l
263.716 656.372 l
260.878 656.975 l
258.132 658.959 l
255.298 657.056 l
252.735 658.128 l
249.897 647.944 l
247.059 652.205 l
244.313 653.344 l
241.471 650.074 l
238.725 651.522 l
235.887 648.734 l
233.049 647.073 l
232.5 647.689 l
S
0.79 0.18 1 0.04 K
[]0 d
556.29 664.587 m
553.635 665.484 l
550.797 665.257 l
547.959 661.773 l
545.213 659.334 l
542.372 659.334 l
539.625 660.915 l
536.787 662.443 l
533.95 659.816 l
531.203 656.895 l
528.366 654.523 l
525.619 654.738 l
522.785 653.197 l
520.222 655.743 l
517.384 652.138 l
514.546 655.019 l
511.8 652.915 l
508.958 653.545 l
506.212 657.806 l
503.374 655.743 l
500.537 650.785 l
497.79 653.357 l
494.953 653.156 l
492.206 652.54 l
489.372 653.156 l
486.809 662.429 l
483.971 660.62 l
481.133 657.779 l
478.383 657.779 l
475.545 659.374 l
472.799 660.687 l
469.961 659.32 l
467.124 659.91 l
464.377 657.605 l
461.539 655.85 l
458.793 656.238 l
455.959 657.002 l
453.396 661.049 l
450.558 661.826 l
447.72 659.709 l
444.974 654.161 l
442.132 652.446 l
439.386 653.532 l
436.548 655.032 l
433.711 656.935 l
430.964 658.356 l
428.126 653.103 l
425.38 645.773 l
422.546 665.216 l
419.891 669.277 l
417.054 669.089 l
414.216 665.927 l
411.47 667.2 l
408.628 666.114 l
405.882 662.054 l
403.044 668.339 l
400.206 662.952 l
397.46 657.123 l
394.622 655.89 l
391.879 655.703 l
389.042 656.533 l
386.478 656.533 l
383.641 648.145 l
380.803 648.198 l
378.056 644.406 l
375.215 644.232 l
372.469 639.931 l
369.631 650.436 l
366.793 647.046 l
364.047 653.357 l
361.209 658.195 l
358.463 660.191 l
355.629 660.178 l
353.065 658.865 l
350.228 656.734 l
347.39 654.818 l
344.643 654.818 l
341.802 657.565 l
339.056 656.788 l
336.218 655.528 l
333.38 656.158 l
330.634 657.498 l
327.796 658.905 l
325.05 660.794 l
322.216 657.954 l
319.652 652.071 l
316.815 652.54 l
313.977 648.185 l
311.23 655.676 l
308.389 652.768 l
305.643 651.548 l
302.805 650.503 l
299.967 650.945 l
297.221 643.374 l
294.383 647.234 l
291.636 643.817 l
288.802 637.974 l
286.148 636.514 l
283.31 637.09 l
280.472 644.688 l
277.726 641.217 l
274.884 634.169 l
272.138 638.175 l
269.3 646.389 l
266.462 649.083 l
263.716 653.893 l
260.878 655.153 l
258.132 655.85 l
255.298 654.657 l
252.735 655.207 l
249.897 646.389 l
247.059 650.811 l
244.313 651.763 l
241.471 649.726 l
238.725 651.307 l
235.887 649.029 l
233.049 647.287 l
232.5 647.689 l
S
q
226.5 575.389 8 25.5 re
W n
3 w
226.5 600.889 m
234.5 600.889 l
S
Q
BT
8 0 0 8 237.5 594.8893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local )Tj
0 -1.25 TD
(Portfolio Class I Shares \(EUR\) \(Q-Dist\))Tj
/F2 1 Tf
4 0 0 4 350.132 587.9893 Tm
-0.05 Tc
(\(5\))Tj
ET
q
394 575.389 4 25.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 K
3 w
394 600.889 m
398 600.889 l
S
Q
q
400 575.389 4 25.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 K
3 w
400 600.889 m
404 600.889 l
S
Q
BT
/F1 1 Tf
8 0 0 8 407 594.8893 Tm
-0.025 Tc
(JPM GBI EM Global Diversied index in EUR)Tj
ET
q
0.2 i
407 590.389 153.5 10.5 re
W n
BT
/F2 1 Tf
4 0 0 4 540.0959 597.9893 Tm
0 Tc
(\()Tj
ET
Q
BT
/F2 1 Tf
4 0 0 4 540.784 597.9893 Tm
0 Tc
(3)Tj
ET
q
0.2 i
407 590.389 153.5 10.5 re
W n
BT
4 0 0 4 542.36 597.9893 Tm
(\))Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 212.5 569.3893 Tm
(Ce fonds est gr de manire active et n'a pas vocation suivre son indice de rfrence. La performance du fonds peut )Tj
0 -1.225 TD
(donc diffrer de celle de son indice de rfrence. Par ailleurs, les performances de l'indice de rfrence communiques ne )Tj
T*
(prennent pas en compte les frais de gestion ou d'autre nature du fonds, contrairement celles du fonds.)Tj
/F5 1 Tf
37.62 0 TD
( Les )Tj
-37.62 -1.225 TD
(performances passes ne prdisent pas les rendements futurs. La valeur des investissements et les revenus )Tj
T*
(qui en dcoulent seront soumis des uctuations, la hausse comme la baisse. Il existe un risque de perte )Tj
T*
(du capital.)Tj
ET
q
212.5 491.589 355 16.5 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
212.5 508.089 355 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 497.0892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Performance \(%\))Tj
/F2 1 Tf
5 0 0 5 329.255 482.5892 Tm
0 0 0 1 k
-0.06 Tc
(28-Feb-14 )Tj
ET
q
0.2 i
327.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 345.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 346.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-1)Tj
ET
q
0.2 i
327.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 344.58 476.5892 Tm
0 Tc
(5)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 353.255 482.5892 Tm
(28-Feb-15 )Tj
ET
q
0.2 i
351.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 369.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 370.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(29-Feb-1)Tj
ET
q
0.2 i
351.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 368.58 476.5892 Tm
0 Tc
(6)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 377.255 482.5892 Tm
(29-Feb-16 )Tj
ET
q
0.2 i
375.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 393.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 394.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-1)Tj
ET
q
0.2 i
375.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 392.58 476.5892 Tm
0 Tc
(7)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 401.255 482.5892 Tm
(28-Feb-17 )Tj
ET
q
0.2 i
399.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 417.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 418.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-1)Tj
ET
q
0.2 i
399.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 416.58 476.5892 Tm
0 Tc
(8)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 425.255 482.5892 Tm
(28-Feb-18 )Tj
ET
q
0.2 i
423.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 441.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 442.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-1)Tj
ET
q
0.2 i
423.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 440.58 476.5892 Tm
0 Tc
(9)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 449.255 482.5892 Tm
(28-Feb-19 )Tj
ET
q
0.2 i
447.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 465.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 466.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(29-Feb-2)Tj
ET
q
0.2 i
447.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 464.58 476.5892 Tm
0 Tc
(0)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 473.255 482.5892 Tm
(29-Feb-20 )Tj
ET
q
0.2 i
471.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 489.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 490.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-21)Tj
4.42 1.2 TD
(28-Feb-21 )Tj
ET
q
0.2 i
495.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 513.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 514.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-2)Tj
ET
q
0.2 i
495.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 512.58 476.5892 Tm
0 Tc
(2)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 521.255 482.5892 Tm
(28-Feb-22 )Tj
ET
q
0.2 i
519.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 537.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 538.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(28-Feb-2)Tj
ET
q
0.2 i
519.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 536.58 476.5892 Tm
0 Tc
(3)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 545.255 482.5892 Tm
(28-Feb-23 )Tj
ET
q
0.2 i
543.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 561.41 482.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
Q
BT
5 0 0 5 562.5 482.5892 Tm
0 Tc
( )Tj
-3.069 -1.2 TD
-0.06 Tc
(29-Feb-2)Tj
ET
q
0.2 i
543.5 474.089 19 12.5 re
W n
BT
5 0 0 5 560.58 476.5892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
0.132 0.08 0.028 0 k
212.5 474.089 115 -13 re
f
BT
8 0 0 8 217.5 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Fonds \(EUR\))Tj
ET
q
327.5 461.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
327.5 474.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 344.476 465.5893 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
q
351.5 461.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
351.5 474.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 356.844 465.5893 Tm
-0.025 Tc
(-11.8)Tj
ET
q
375.5 461.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
375.5 474.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 382.868 465.5893 Tm
(16.1)Tj
ET
q
399.5 461.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
399.5 474.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 410.22 465.5893 Tm
(1.5)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
423.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 432.196 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(-2.5)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
447.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 458.22 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(6.1)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
471.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 480.196 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(-5.)Tj
ET
q
0.2 i
471.5 461.089 19 11 re
W n
BT
8 0 0 8 487.148 465.5893 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
0.132 0.08 0.028 0 k
495.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 504.196 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(-2.7)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
519.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 530.22 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(0.0)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
543.5 474.089 24 -13 re
f
BT
8 0 0 8 554.22 465.5893 Tm
0 0 0 1 k
(8.2)Tj
-42.09 -1.625 TD
[(Indice)-13857(-)-1712(-9.7)-1546(15.0)-1712(-0.3)-1965(1.3)-1965(7.5)-1712(-6.2)-1712(-2.7)-1712(-0.6)-1965(7.1)]TJ
ET
q
212.5 423.589 355 16.5 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
212.5 440.089 355 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 429.0892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Tableau des performances \(%\))Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 398.052 412.0892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
[(Cumulative)-9389(Annualise)]TJ
/F2 1 Tf
-5.106 -1.625 TD
(Depuis le )Tj
-0.389 -1.3125 TD
(lancemen)Tj
ET
q
0.2 i
342.5 384.089 40 21.5 re
W n
BT
8 0 0 8 380.476 388.5892 Tm
0 Tc
(t)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 394.596 388.5892 Tm
[(1 mois)-1512(3 mois)-2325(YTD)]TJ
ET
q
477.5 384.089 5 23.5 re
W n
0 0 0 1 K
1 w [2 2 ]2 d
481.5 407.589 m
481.5 382.589 l
S
Q
BT
8 0 0 8 490.868 388.5892 Tm
[(1 an)-1932(3 ans)-1932(5 ans)]TJ
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
212.5 384.089 130 -13 re
f
BT
8 0 0 8 217.5 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))Tj
4 0 0 4 269.292 379.0892 Tm
-0.05 Tc
(\(5\))Tj
ET
q
342.5 371.089 45 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
342.5 384.089 45 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 367.516 375.5892 Tm
-0.025 Tc
(12.61)Tj
ET
q
387.5 371.089 30 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
387.5 384.089 30 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 397.716 375.5892 Tm
(\(0.59\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
417.5 384.089 30 -13 re
f
BT
8 0 0 8 430.868 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(1.89)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
447.5 384.089 30 -13 re
f
BT
8 0 0 8 457.716 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(\(0.45\))Tj
ET
q
477.5 371.089 5 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
477.5 384.089 5 -13 re
f
0 0 0 1 K
1 w [2 2 ]2 d
481.5 384.089 m
481.5 359.089 l
S
Q
0.132 0.08 0.028 0 k
482.5 384.089 25 -13 re
f
BT
8 0 0 8 490.868 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(8.13)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
507.5 384.089 30 -13 re
f
BT
8 0 0 8 520.868 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(1.73)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
537.5 384.089 30 -13 re
f
BT
8 0 0 8 550.868 375.5892 Tm
0 0 0 1 k
(1.10)Tj
-41.671 -1.625 TD
(JPM GBI EM Global Diversied index in EUR)Tj
4 0 0 4 337.244 366.0892 Tm
-0.05 Tc
(\(3\))Tj
8 0 0 8 367.516 362.5892 Tm
-0.025 Tc
(17.3)Tj
ET
q
0.2 i
342.5 358.089 40 11 re
W n
BT
8 0 0 8 379.148 362.5892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 397.716 362.5892 Tm
[(\(0.20\))-2296(1.89)-1902(\(0.05\))]TJ
ET
q
477.5 358.089 5 13 re
W n
0 0 0 1 K
1 w [2 2 ]2 d
481.5 371.089 m
481.5 346.089 l
S
Q
BT
8 0 0 8 490.868 362.5892 Tm
[(7.06)-2296(1.19)-2296(0.89)]TJ
ET
q
212.5 334.589 130 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
212.5 358.089 130 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 217.5 349.5892 Tm
(Moyenne sectorielle Morningstar Obligation )Tj
0 -1.3125 TD
(des marchs mergents - Local Currency)Tj
4 0 0 4 326.748 342.5892 Tm
-0.05 Tc
(\(4\))Tj
ET
q
342.5 334.589 45 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
342.5 358.089 45 -23.5 re
f
Q
q
387.5 334.589 30 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
387.5 358.089 30 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 397.716 349.5892 Tm
-0.025 Tc
(\(0.17\))Tj
ET
q
417.5 334.589 30 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
417.5 358.089 30 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 430.868 349.5892 Tm
(2.3)Tj
ET
q
0.2 i
417.5 345.089 25 11 re
W n
BT
8 0 0 8 439.148 349.5892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
q
447.5 334.589 30 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
447.5 358.089 30 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 460.868 349.5892 Tm
(0.07)Tj
ET
q
477.5 334.589 5 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
477.5 358.089 5 -23.5 re
f
0 0 0 1 K
1 w [2 2 ]2 d
481.5 358.089 m
481.5 333.089 l
S
Q
q
482.5 334.589 25 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
482.5 358.089 25 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 490.868 349.5892 Tm
(7.32)Tj
ET
q
507.5 334.589 30 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
507.5 358.089 30 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 520.868 349.5892 Tm
(2.00)Tj
ET
q
537.5 334.589 30 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
537.5 358.089 30 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 550.868 349.5892 Tm
(1.1)Tj
ET
q
0.2 i
537.5 345.089 25 11 re
W n
BT
8 0 0 8 559.1479 349.5892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 217.5 326.0892 Tm
(Position \(quartile\))Tj
4 0 0 4 264.332 329.5892 Tm
-0.05 Tc
(\(4\))Tj
ET
q
0.2 i
387.5 321.589 25 11 re
W n
BT
8 0 0 8 409.148 326.0892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 439.148 326.0892 Tm
3.306 Tc
(33)Tj
ET
q
477.5 321.589 5 13 re
W n
0 0 0 1 K
1 w [2 2 ]2 d
481.5 334.589 m
481.5 309.589 l
S
Q
BT
8 0 0 8 499.148 326.0892 Tm
(233)Tj
ET
0.53 0.32 0.11 0 k
212.5 315.589 355 -16.5 re
f
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 304.5892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Performance \(Anne civile\) \(%\))Tj
/F2 1 Tf
8 0 0 8 333.092 290.5892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(201)Tj
ET
q
0.2 i
326.5 286.089 20 11 re
W n
BT
8 0 0 8 343.148 290.5892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 357.092 290.5892 Tm
[(2015)-1324(2016)-1324(2017)-1324(2018)-1324(2019)-1324(2020)-1324(2021)-1324(2022)-1324(2023)]TJ
ET
q
212.5 273.089 114 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
212.5 286.089 114 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 217.5 277.5892 Tm
(Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))Tj
ET
q
326.5 273.089 25 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
326.5 286.089 25 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 344.476 277.5892 Tm
0 Tc
(-)Tj
ET
q
351.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
351.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 360.196 277.5892 Tm
-0.025 Tc
(-7.0)Tj
ET
q
375.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
375.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 382.868 277.5892 Tm
(12.5)Tj
ET
q
399.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
399.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 410.22 277.5892 Tm
(3.0)Tj
ET
q
423.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
423.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 432.196 277.5892 Tm
(-6.0)Tj
ET
q
447.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
447.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 454.868 277.5892 Tm
(15.6)Tj
ET
q
471.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
471.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 480.196 277.5892 Tm
(-4.7)Tj
ET
q
495.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
495.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 504.196 277.5892 Tm
(-0.8)Tj
ET
q
519.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
519.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 528.196 277.5892 Tm
(-5.8)Tj
ET
q
543.5 273.089 24 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
543.5 286.089 24 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 554.22 277.5892 Tm
(9.5)Tj
-42.09 -1.625 TD
(JPM GBI EM Global Diversied index in )Tj
0 -1.3125 TD
(EUR)Tj
15.872 1.3125 TD
[(-)-1712(-5.2)-1546(13.2)-1965(1.2)-1712(-1.5)-1546(15.6)-1712(-5.8)-1712(-1.8)-1712(-5.9)-1965(8.9)]TJ
/F5 1 Tf
-15.872 -9.8112 TD
(Le prsent document est une communication caractre commercial. Veuillez vous reporter au Prospectus et au )Tj
0 -1.225 TD
(DICI avant de prendre toute dcision dnitive en matire dinvestissement. Veuillez vous reporter aux notes )Tj
T*
(annexes. Toutes les donnes relatives aux performances et aux participations s'entendent au 29-fvr.-24.)Tj
0 -1.2875 TD
0 Tc
(Les performances passes ne prdisent pas les rendements futurs. Les rendements du fonds peuvent )Tj
0 -1.225 TD
(augmenter ou diminuer en fonction des variations des taux de change.)Tj
/F2 1 Tf
T*
(* Nous distinguons deux grandes catgories de fonds an d'aider les investisseurs construire leur portefeuille global. )Tj
T*
(Nous dsignons comme)Tj
/F5 1 Tf
8.607 0 TD
( Base )Tj
/F2 1 Tf
3.609 0 TD
( les fonds suivants : \(A\) Les fonds d'actions vocation internationale ou ceux )Tj
-12.216 -1.225 TD
(principalement axs sur les marchs amricains et europens, compte tenu de la taille et de la transparence de ces )Tj
T*
(marchs. \(B\) Les fonds obligataires vocation internationale ou ceux principalement axs sur les marchs amricain, )Tj
T*
(europen et britannique et investissant essentiellement dans de la dette de catgorie investment grade, y compris des )Tj
T*
(emprunts d'Etat. \(C\) Fonds multi-actifs disposant d'un indice de rfrence multi-actifs. Les fonds de base peuvent, de par )Tj
T*
(leur nature, prsenter un risque plus lev. Nous dsignons tous les autres fonds comme)Tj
/F5 1 Tf
32.093 0 TD
( Complments )Tj
/F2 1 Tf
7.054 0 TD
(. Ils peuvent )Tj
-39.147 -1.225 TD
(eux aussi prsenter des prols de risque variables. Rien ne garantit que ces objectifs seront atteints.)Tj
T*
(S'agissant des portefeuilles afchant un biais rgional, nous comprenons parfaitement que d'autres investisseurs )Tj
T*
(peuvent adopter une catgorisation diffrente.)Tj
/F5 1 Tf
16.823 0 TD
[( Analysez soigneusement vos objectifs nanciers avant d'investir)70(. )]TJ
-16.823 -1.225 TD
(Consultez votre conseiller nancier avant tout investissement an de dterminer si un investissement dans )Tj
T*
(ce fonds et le montant de celui-ci seraient appropris.)Tj
ET
0.746 0.676 0.668 0.898 k
0.2 i
108.925 31.419 m
105.949 38.753 l
104.863 38.753 l
104.863 30.486 l
105.831 30.486 l
105.831 36.852 l
105.913 36.544 106.185 35.812 106.244 35.67 c
108.405 30.486 l
109.433 30.486 l
111.594 35.682 l
111.653 35.812 111.925 36.544 112.019 36.852 c
112.019 30.486 l
112.976 30.486 l
112.976 38.753 l
111.889 38.753 l
h
117.452 44.417 m
117.452 45.42 116.719 45.917 115.503 46.152 c
114.523 46.341 113.944 46.637 113.944 47.192 c
113.944 47.711 114.476 47.983 115.113 47.983 c
115.799 47.983 116.377 47.629 116.66 46.885 c
117.393 47.31 l
116.991 48.208 116.306 48.739 115.102 48.739 c
114.003 48.739 113.07 48.148 113.07 47.168 c
113.07 46.152 113.944 45.633 115.066 45.432 c
116.07 45.243 116.53 44.96 116.53 44.369 c
116.53 43.767 116.023 43.365 115.255 43.365 c
114.381 43.365 113.802 43.909 113.531 44.747 c
112.739 44.251 l
113.106 43.342 113.932 42.55 115.255 42.55 c
116.684 42.55 117.452 43.448 117.452 44.417 c
108.252 49.258 m
108.335 49.448 108.429 49.719 108.476 49.884 c
108.524 49.719 108.618 49.448 108.7 49.258 c
109.965 45.999 l
106.988 45.999 l
h
106.657 45.148 m
110.295 45.148 l
111.24 42.716 l
112.291 42.716 l
108.984 50.983 l
107.968 50.983 l
104.662 42.716 l
105.713 42.716 l
h
93.693 30.57 0.476 23.298 re
135.758 31.407 m
134.612 31.407 133.844 32.222 133.844 33.544 c
133.844 34.867 134.612 35.682 135.758 35.682 c
136.903 35.682 137.682 34.867 137.682 33.544 c
137.682 32.222 136.903 31.407 135.758 31.407 c
137.612 35.505 m
137.246 36.096 136.572 36.509 135.639 36.509 c
134.175 36.509 132.899 35.422 132.899 33.544 c
132.899 31.714 134.104 30.581 135.639 30.581 c
136.572 30.581 137.21 31.005 137.612 31.655 c
137.612 30.805 l
137.612 29.387 136.974 28.703 135.781 28.703 c
134.777 28.703 134.163 29.045 134.163 29.6 c
134.163 29.765 134.198 29.895 134.246 30.025 c
133.36 30.285 l
133.265 30.108 133.206 29.895 133.206 29.648 c
133.206 28.655 134.116 27.911 135.781 27.911 c
137.564 27.911 138.568 29.009 138.568 30.876 c
138.568 36.344 l
137.612 36.344 l
h
82.882 48.767 m
82.882 50.366 82.117 51.204 80.742 51.204 c
79.901 51.204 79.061 50.823 78.831 50.062 c
78.755 50.975 l
78.526 50.975 l
76.31 50.747 l
76.31 50.518 l
76.615 50.138 l
76.615 43.513 l
76.31 43.057 l
76.31 42.828 l
79.137 42.828 l
79.137 43.057 l
78.831 43.513 l
78.831 48.919 l
78.831 49.757 79.29 50.366 79.901 50.366 c
80.36 50.366 80.666 49.985 80.666 49.376 c
80.666 43.513 l
80.283 43.057 l
80.283 42.828 l
83.187 42.828 l
83.187 43.057 l
82.882 43.513 l
h
126.581 47.971 m
127.538 47.971 128.388 47.381 128.447 46.259 c
124.573 46.259 l
124.762 47.227 125.565 47.971 126.581 47.971 c
129.238 44.263 m
128.529 44.676 l
128.164 43.909 127.585 43.365 126.581 43.365 c
125.4 43.365 124.633 44.298 124.573 45.491 c
129.404 45.491 l
129.404 45.81 l
129.404 47.523 128.317 48.739 126.593 48.739 c
124.951 48.739 123.64 47.463 123.64 45.645 c
123.64 43.826 124.94 42.55 126.546 42.55 c
127.857 42.55 128.695 43.165 129.238 44.263 c
130.774 33.356 m
130.774 32.222 130.089 31.147 128.908 31.147 c
128.199 31.147 127.738 31.549 127.738 32.151 c
127.738 32.753 128.187 33.167 128.978 33.296 c
130.774 33.592 l
h
131.718 34.572 m
131.718 35.8 130.892 36.509 129.392 36.509 c
128.034 36.509 127.112 35.73 127.112 34.82 c
127.112 34.667 127.148 34.489 127.207 34.359 c
128.022 34.631 l
127.998 34.726 127.998 34.75 127.998 34.796 c
127.998 35.293 128.471 35.753 129.392 35.753 c
130.266 35.753 130.774 35.363 130.774 34.596 c
130.774 34.324 l
128.79 34.005 l
127.727 33.84 126.794 33.261 126.794 32.116 c
126.794 31.065 127.561 30.32 128.754 30.32 c
129.616 30.32 130.467 30.852 130.785 31.643 c
130.785 31.041 130.974 30.663 131.128 30.486 c
132.085 30.486 l
131.801 30.935 131.718 31.277 131.718 31.95 c
h
133.183 43.46 m
133.065 43.424 132.887 43.389 132.722 43.389 c
132.191 43.389 131.919 43.672 131.919 44.287 c
131.919 47.83 l
133.313 47.83 l
133.313 48.574 l
131.919 48.574 l
131.919 50.156 l
130.963 50.156 l
130.963 48.574 l
129.97 48.574 l
129.97 47.83 l
130.963 47.83 l
130.963 44.216 l
130.963 43.011 131.671 42.55 132.51 42.55 c
132.817 42.55 133.065 42.598 133.265 42.669 c
h
156.696 34.029 m
156.885 34.997 157.688 35.741 158.704 35.741 c
159.661 35.741 160.511 35.151 160.57 34.029 c
h
158.716 36.509 m
157.074 36.509 155.763 35.233 155.763 33.415 c
155.763 31.596 157.063 30.32 158.669 30.32 c
159.98 30.32 160.818 30.935 161.361 32.033 c
160.653 32.446 l
160.287 31.679 159.708 31.135 158.704 31.135 c
157.523 31.135 156.756 32.068 156.696 33.261 c
161.527 33.261 l
161.527 33.58 l
161.527 35.293 160.44 36.509 158.716 36.509 c
152.846 36.509 m
152.067 36.509 151.359 36.06 150.992 35.387 c
150.744 36.107 150.13 36.509 149.374 36.509 c
148.618 36.509 147.957 36.06 147.614 35.434 c
147.614 36.344 l
146.67 36.344 l
146.67 30.486 l
147.614 30.486 l
147.614 33.674 l
147.614 34.962 148.3 35.682 149.067 35.682 c
149.8 35.682 150.166 35.186 150.166 34.454 c
150.166 30.486 l
151.122 30.486 l
151.122 33.627 l
151.122 35.033 151.819 35.682 152.563 35.682 c
153.295 35.682 153.697 35.281 153.697 34.489 c
153.697 30.486 l
154.653 30.486 l
154.653 34.761 l
154.653 35.848 153.933 36.509 152.846 36.509 c
118.137 33.356 m
118.137 32.222 117.452 31.147 116.271 31.147 c
115.562 31.147 115.102 31.549 115.102 32.151 c
115.102 32.753 115.55 33.167 116.342 33.296 c
118.137 33.592 l
h
119.082 34.572 m
119.082 35.8 118.255 36.509 116.755 36.509 c
115.397 36.509 114.476 35.73 114.476 34.82 c
114.476 34.667 114.511 34.489 114.57 34.359 c
115.385 34.631 l
115.362 34.726 115.362 34.75 115.362 34.796 c
115.362 35.293 115.834 35.753 116.755 35.753 c
117.629 35.753 118.137 35.363 118.137 34.596 c
118.137 34.324 l
116.153 34.005 l
115.09 33.84 114.157 33.261 114.157 32.116 c
114.157 31.065 114.925 30.32 116.117 30.32 c
116.979 30.32 117.83 30.852 118.149 31.643 c
118.149 31.041 118.338 30.663 118.491 30.486 c
119.448 30.486 l
119.164 30.935 119.082 31.277 119.082 31.95 c
h
123.558 36.509 m
122.719 36.509 121.964 36.037 121.527 35.304 c
121.527 36.344 l
120.582 36.344 l
120.582 30.486 l
121.527 30.486 l
121.527 33.687 l
121.527 34.82 122.342 35.647 123.239 35.647 c
124.089 35.647 124.668 35.139 124.668 34.218 c
124.668 30.486 l
125.612 30.486 l
125.612 34.466 l
125.612 35.859 124.692 36.509 123.558 36.509 c
140.611 34.029 m
140.8 34.997 141.603 35.741 142.619 35.741 c
143.576 35.741 144.426 35.151 144.485 34.029 c
h
142.631 36.509 m
140.989 36.509 139.678 35.233 139.678 33.415 c
139.678 31.596 140.977 30.32 142.584 30.32 c
143.895 30.32 144.733 30.935 145.276 32.033 c
144.568 32.446 l
144.201 31.679 143.623 31.135 142.619 31.135 c
141.438 31.135 140.67 32.068 140.611 33.261 c
145.442 33.261 l
145.442 33.58 l
145.442 35.293 144.355 36.509 142.631 36.509 c
72.641 44.96 m
72.641 44.199 72.336 43.589 71.801 43.589 c
71.19 43.589 70.96 44.123 70.96 45.112 c
70.96 46.331 71.419 47.092 72.336 47.473 c
72.641 47.625 l
h
74.858 48.767 m
74.858 50.29 73.864 51.204 72.03 51.204 c
71.19 51.204 70.273 50.975 69.279 50.67 c
69.279 48.082 l
70.043 48.082 l
70.502 49.376 l
70.884 50.29 71.266 50.594 71.801 50.594 c
72.412 50.594 72.641 50.213 72.641 49.3 c
72.641 48.158 l
71.648 47.777 l
69.432 46.864 68.668 46.026 68.668 44.732 c
68.668 43.361 69.508 42.676 70.731 42.676 c
71.648 42.676 72.412 43.133 72.641 43.818 c
72.795 42.828 l
75.24 42.828 l
75.24 43.057 l
74.858 43.513 l
h
32.369 47.929 m
33.515 47.168 l
33.515 43.361 l
33.21 43.285 32.904 43.285 32.751 43.285 c
30.993 43.285 30.611 44.808 30.611 48.158 c
30.611 51.356 31.299 53.183 32.751 53.183 c
33.515 53.183 33.974 52.726 34.432 51.508 c
34.891 50.213 l
35.655 50.213 l
35.655 53.564 l
34.585 53.792 33.668 53.868 33.21 53.868 c
29.694 53.868 27.86 51.813 27.86 48.082 c
27.86 44.732 29.236 42.676 32.674 42.676 c
33.439 42.676 34.661 42.752 35.731 42.904 c
35.731 48.31 l
32.369 48.31 l
h
40.546 32.702 m
40.546 31.864 40.24 31.331 39.629 31.331 c
39.094 31.331 38.864 31.864 38.864 32.854 c
38.864 33.996 39.247 34.757 40.24 35.214 c
40.546 35.367 l
h
42.762 36.509 m
42.762 38.031 41.768 38.869 39.934 38.869 c
39.094 38.869 38.1 38.717 37.183 38.412 c
37.183 35.823 l
37.947 35.823 l
38.406 37.118 l
38.788 38.031 39.17 38.336 39.705 38.336 c
40.24 38.336 40.546 37.955 40.546 37.042 c
40.546 35.899 l
39.552 35.519 l
37.336 34.605 36.572 33.768 36.572 32.473 c
36.572 31.103 37.413 30.341 38.635 30.341 c
39.552 30.341 40.317 30.798 40.546 31.56 c
40.622 30.57 l
43.068 30.57 l
43.068 30.798 l
42.762 31.255 l
h
33.591 36.965 m
31.987 37.879 l
31.146 38.336 30.688 38.945 30.688 39.63 c
30.688 40.392 31.299 40.925 32.216 40.925 c
33.133 40.925 33.515 40.468 33.974 39.173 c
34.432 37.955 l
35.196 37.955 l
35.196 41.381 l
34.127 41.534 33.439 41.534 32.827 41.534 c
30.305 41.534 28.777 40.392 28.777 38.565 c
28.777 37.346 29.465 36.28 30.688 35.671 c
32.293 34.757 l
33.21 34.3 33.591 33.615 33.591 32.778 c
33.591 31.712 32.904 31.027 31.987 31.027 c
31.07 31.027 30.535 31.712 29.847 33.844 c
29.542 34.757 l
28.777 34.757 l
28.777 30.646 l
29.694 30.494 30.764 30.341 31.529 30.341 c
34.127 30.341 35.578 31.56 35.578 33.768 c
35.578 35.138 34.967 36.204 33.591 36.965 c
171.86 35.6 m
171.86 36.344 l
170.466 36.344 l
170.466 37.926 l
169.51 37.926 l
169.51 36.344 l
168.518 36.344 l
168.518 35.6 l
169.51 35.6 l
169.51 31.986 l
169.51 30.781 170.218 30.32 171.057 30.32 c
171.364 30.32 171.612 30.368 171.813 30.439 c
171.73 31.23 l
171.612 31.194 171.435 31.159 171.27 31.159 c
170.738 31.159 170.466 31.442 170.466 32.057 c
170.466 35.6 l
h
120.7 43.365 m
119.826 43.365 119.247 43.909 118.975 44.747 c
118.184 44.251 l
118.55 43.342 119.377 42.55 120.7 42.55 c
122.129 42.55 122.896 43.448 122.896 44.417 c
122.896 45.42 122.164 45.917 120.947 46.152 c
119.967 46.341 119.389 46.637 119.389 47.192 c
119.389 47.711 119.92 47.983 120.558 47.983 c
121.243 47.983 121.821 47.629 122.105 46.885 c
122.837 47.31 l
122.436 48.208 121.751 48.739 120.546 48.739 c
119.448 48.739 118.515 48.148 118.515 47.168 c
118.515 46.152 119.389 45.633 120.51 45.432 c
121.514 45.243 121.975 44.96 121.975 44.369 c
121.975 43.767 121.467 43.365 120.7 43.365 c
47.729 43.057 m
47.424 43.513 l
47.424 53.336 l
44.825 53.107 l
44.825 52.878 l
45.131 52.422 l
45.131 43.513 l
44.825 43.057 l
44.825 42.828 l
47.729 42.828 l
h
62.936 35.367 m
61.485 36.128 l
60.72 36.585 60.415 36.889 60.415 37.422 c
60.415 37.955 60.797 38.336 61.485 38.336 c
62.172 38.336 62.478 38.031 62.86 37.194 c
63.166 36.356 l
63.853 36.356 l
63.853 38.641 l
63.089 38.793 62.402 38.869 61.79 38.869 c
59.88 38.869 58.733 38.031 58.733 36.509 c
58.733 35.595 59.192 34.91 60.109 34.377 c
61.561 33.615 l
62.325 33.235 62.707 32.778 62.707 32.169 c
62.707 31.331 62.249 30.875 61.408 30.875 c
60.568 30.875 60.185 31.407 59.651 32.93 c
59.421 33.539 l
58.733 33.539 l
58.733 30.646 l
59.956 30.418 60.72 30.341 61.255 30.341 c
63.471 30.341 64.312 31.483 64.312 33.006 c
64.312 34.072 63.853 34.834 62.936 35.367 c
52.238 50.594 m
53.078 50.594 53.308 49.376 53.308 47.016 c
53.308 44.503 53.078 43.285 52.238 43.285 c
51.473 43.285 51.168 44.123 51.168 46.94 c
51.168 49.681 51.473 50.594 52.238 50.594 c
53.384 44.046 m
53.537 42.828 l
55.829 42.828 l
55.829 43.057 l
55.524 43.513 l
55.524 53.336 l
52.925 53.107 l
52.925 52.878 l
53.308 52.422 l
53.308 50.213 l
53.078 50.823 52.544 51.204 51.779 51.204 c
49.945 51.204 48.875 49.757 48.875 47.016 c
48.875 44.199 49.869 42.676 51.703 42.676 c
52.62 42.676 53.155 43.057 53.384 44.046 c
40.469 43.209 m
39.705 43.209 39.476 43.97 39.476 46.94 c
39.476 49.909 39.705 50.67 40.469 50.67 c
41.157 50.67 41.463 49.909 41.463 46.94 c
41.463 43.97 41.157 43.209 40.469 43.209 c
40.469 51.204 m
38.559 51.204 37.107 49.681 37.107 46.94 c
37.107 44.199 38.559 42.676 40.469 42.676 c
42.303 42.676 43.756 44.199 43.756 46.94 c
43.756 49.681 42.303 51.204 40.469 51.204 c
57.281 36.433 m
57.281 38.107 56.593 38.869 55.218 38.869 c
54.378 38.869 53.613 38.565 53.308 37.803 c
53.308 41.077 l
50.71 40.849 l
50.71 40.62 l
51.092 40.163 l
51.092 31.255 l
50.71 30.798 l
50.71 30.57 l
53.613 30.57 l
53.613 30.798 l
53.308 31.255 l
53.308 36.661 l
53.308 37.499 53.766 38.031 54.378 38.031 c
54.836 38.031 55.065 37.651 55.065 37.042 c
55.065 31.255 l
54.759 30.798 l
54.759 30.57 l
57.663 30.57 l
57.663 30.798 l
57.281 31.255 l
h
67.445 48.767 m
67.445 50.366 66.758 51.204 65.458 51.204 c
64.465 51.204 63.7 50.67 63.395 49.909 c
63.089 50.747 62.478 51.204 61.485 51.204 c
60.568 51.204 59.803 50.823 59.498 50.062 c
59.421 50.975 l
59.268 50.975 l
57.052 50.747 l
57.052 50.518 l
57.358 50.138 l
57.358 43.513 l
57.052 43.057 l
57.052 42.828 l
59.88 42.828 l
59.88 43.057 l
59.574 43.513 l
59.574 48.919 l
59.574 49.757 59.956 50.366 60.568 50.366 c
61.026 50.366 61.255 49.909 61.255 49.376 c
61.255 43.513 l
60.949 43.057 l
60.949 42.828 l
63.853 42.828 l
63.853 43.057 l
63.548 43.513 l
63.548 48.919 l
63.548 49.757 63.93 50.366 64.465 50.366 c
65 50.366 65.229 49.909 65.229 49.376 c
65.229 43.513 l
64.924 43.057 l
64.924 42.828 l
67.751 42.828 l
67.751 43.057 l
67.445 43.513 l
h
47.729 31.179 m
46.812 31.179 46.43 32.092 46.43 34.529 c
46.43 37.499 46.888 38.336 47.576 38.336 c
47.958 38.336 48.264 38.031 48.646 36.813 c
48.952 35.823 l
49.716 35.823 l
49.716 38.565 l
49.028 38.793 48.188 38.869 47.653 38.869 c
45.36 38.869 44.061 37.422 44.061 34.605 c
44.061 31.94 45.207 30.341 47.271 30.341 c
48.57 30.341 49.258 30.951 49.792 32.321 c
49.334 32.549 l
48.875 31.56 48.417 31.179 47.729 31.179 c
165.731 36.509 m
164.892 36.509 164.136 36.037 163.699 35.304 c
163.699 36.344 l
162.755 36.344 l
162.755 30.486 l
163.699 30.486 l
163.699 33.687 l
163.699 34.82 164.514 35.647 165.412 35.647 c
166.262 35.647 166.841 35.139 166.841 34.218 c
166.841 30.486 l
167.786 30.486 l
167.786 34.466 l
167.786 35.859 166.864 36.509 165.731 36.509 c
f
BT
/F1 1 Tf
8 0 0 8 219.276 14.5 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
(1)Tj
ET
endstream
endobj
13 0 obj
<>/ProcSet[/PDF/Text]/ExtGState<>/Font<>>>
endobj
12 0 obj
<>stream
1 0.84 0.31 0.17 k
/GS1 gs
27.5 814.389 369 -86 re
f
BT
/F1 1 Tf
19 0 0 19 33.5 793.3892 Tm
0 0 0 0 k
0 Tc
0 Tw
(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local )Tj
0 -1.2632 TD
(Portfolio)Tj
/F2 1 Tf
14 0 0 14 33.5 743.3892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
-0.0071 Tc
(Un compartiment de Goldman Sachs Funds, SICAV)Tj
ET
q
0.6 i
396.5 728.389 85 86 re
W n
396.5 814.389 85 -86 re
f
Q
q
0.6 i
399.5 729.389 80 78 re
W n
399.5 807.389 80 -78 re
f
Q
399.5 807.389 80 -30.5 re
f
q
0.6 i
399.5 784.889 80 22.5 re
W n
399.5 807.389 80 -22.5 re
f
Q
BT
/F1 1 Tf
9 0 0 9 399.5 800.3892 Tm
1 0.84 0.31 0.17 k
0 Tc
(Overall Morningstar )Tj
0 -1.2222 TD
(Rating)Tj
4.5 0 0 4.5 422.504 792.8892 Tm
( TM)Tj
ET
q
0.6 i
399.5 776.889 80 8 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
399.5 784.889 80 -8 re
f
Q
0 0 0 0 k
0.2 i
413.894 781.889 m
417.063 781.889 l
414.51 779.975 l
415.5 776.938 l
412.959 778.809 l
410.417 776.938 l
411.418 779.975 l
408.844 781.889 l
412.002 781.889 l
412.959 784.848 l
f
q
399.5 776.889 27 8 re
W n
402.658 781.89 m
399.5 781.89 l
402.074 779.976 l
401.073 776.939 l
403.615 778.81 l
406.156 776.939 l
405.166 779.976 l
407.719 781.89 l
404.55 781.89 l
403.615 784.848 l
f
423.331 781.89 m
426.5 781.89 l
423.947 779.976 l
424.937 776.939 l
422.396 778.81 l
419.854 776.939 l
420.855 779.976 l
418.281 781.89 l
421.439 781.89 l
422.396 784.849 l
f
Q
0.79 0.18 1 0.04 k
481.5 814.389 85 -58.5 re
f
q
0.6 i
481.5 755.889 42.5 58.5 re
W n
481.5 814.389 42.5 -58.5 re
f
Q
BT
/F3 1 Tf
36 0 0 36 485.568 777.3892 Tm
0.395 0.09 0.5 0.02 k
-0.0222 Tc
(02)Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
524 814.389 42.5 -58.5 re
f
BT
36 0 0 36 524 777.3892 Tm
0 0 0 0 k
(24)Tj
ET
q
0.6 i
481.5 728.389 85 40 re
W n
0.79 0.18 1 0.04 k
481.5 768.389 85 -40 re
f
Q
BT
10 0 0 10 491.5 760.3892 Tm
0 Tc
[(R)10(apport )]TJ
0 -1.3 TD
(mensuel sur les )Tj
T*
[(F)40(onds)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 697.889 170 16.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 714.389 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 703.3892 Tm
-0.015 Tc
(Informations nancires)Tj
/F2 1 Tf
8 0 0 8 32.5 689.3892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Valeur liquidative nette - Part I \(EUR\) \(Q-)Tj
0 -1.3125 TD
(Dist\))Tj
14.2 1.3125 TD
[(EUR)-2921(6.70)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 661.389 115 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 674.389 115 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 665.8892 Tm
(Actif net \(m\))Tj
ET
q
0.6 i
142.5 661.389 20 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
142.5 674.389 20 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 145.204 665.8892 Tm
(USD)Tj
ET
q
0.6 i
162.5 661.389 35 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 674.389 35 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 182.444 665.8892 Tm
(875)Tj
-18.743 -1.625 TD
(Duration actuelle du portefeuille)Tj
0 -1.3125 TD
(\(en annes\))Tj
18.546 1.3125 TD
(5.98)Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 637.889 115 -23.5 re
f
BT
8 0 0 8 32.5 629.3892 Tm
0 0 0 1 k
(Duration actuelle de l'indice de )Tj
0 -1.3125 TD
(rfrence \(en annes\))Tj
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
142.5 637.889 20 -23.5 re
f
162.5 637.889 35 -23.5 re
f
BT
8 0 0 8 180.868 629.3892 Tm
0 0 0 1 k
(5.07)Tj
-18.546 -2.9375 TD
[(YTM \(%\))-15555(7.79)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 588.389 115 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 601.389 115 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 592.8893 Tm
(YTW \(%\))Tj
ET
q
0.6 i
142.5 588.389 20 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
142.5 601.389 20 -13 re
f
Q
q
0.6 i
162.5 588.389 35 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
162.5 601.389 35 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 180.868 592.8893 Tm
(7.77)Tj
ET
q
0.6 i
27.5 565.889 170 16.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 582.389 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 571.3892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Caractristiques du Fonds)Tj
/F2 1 Tf
8 0 0 8 32.5 557.3892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
[(Devise - Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))-9160(EUR)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 539.889 120 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 552.889 120 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 544.3892 Tm
(Date de lancement - Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))Tj
ET
q
0.6 i
147.5 539.889 50 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
147.5 552.889 50 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 165.188 544.3892 Tm
(24-juin-1)Tj
ET
q
147.5 539.889 45 11 re
W n
BT
8 0 0 8 189.148 544.3892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 32.5 531.3892 Tm
[(Domicile du Fonds)-9680(Luxembourg)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 504.389 170 16.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 520.889 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 509.8892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Fiche signaltique)Tj
/F2 1 Tf
8 0 0 8 32.5 492.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
[(ISIN - Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))-6339(LU099758864)]TJ
ET
q
142.5 488.389 50 11 re
W n
BT
8 0 0 8 189.148 492.8892 Tm
0 Tc
(4)Tj
ET
Q
q
0.6 i
27.5 475.389 115 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 488.389 115 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 479.8892 Tm
(Ticker Bloomberg - Part I \(EUR\) \(Q-Dist\))Tj
ET
q
0.6 i
142.5 475.389 55 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
142.5 488.389 55 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 160.724 479.8892 Tm
(GSEDLIE L)Tj
ET
q
142.5 475.389 50 11 re
W n
BT
8 0 0 8 188.7 479.8892 Tm
0 Tc
(X)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 32.5 466.8892 Tm
[(Distribution)-10117(Trimestriellemen)]TJ
ET
q
142.5 462.389 50 11 re
W n
BT
8 0 0 8 190.476 466.8892 Tm
0 Tc
(t)Tj
ET
Q
q
0.6 i
27.5 449.389 115 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 462.389 115 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 32.5 453.8892 Tm
(Ngociation et valorisation)Tj
ET
q
0.6 i
142.5 449.389 55 13 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
142.5 462.389 55 -13 re
f
Q
BT
8 0 0 8 159.612 453.8892 Tm
(Quotidienne)Tj
-15.889 -1.625 TD
[(Clture de lexercice)-8751(30 novembre)]TJ
ET
0.132 0.08 0.028 0 k
27.5 436.389 50 -23.5 re
f
BT
8 0 0 8 32.5 427.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Grant)Tj
ET
q
0.6 i
77.5 412.889 120 23.5 re
W n
0.132 0.08 0.028 0 k
77.5 436.389 120 -23.5 re
f
Q
BT
8 0 0 8 85.732 427.8893 Tm
(JPM GBI EM Global Diversied index in )Tj
11.921 -1.3125 TD
(EUR)Tj
-18.575 -1.625 TD
[(Rglement)-14687(T + 3)]TJ
ET
q
0.6 i
27.5 364.389 170 29.5 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 k
27.5 393.889 170 -29.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 31.5 382.8892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Objectif et politique )Tj
0 -1.3 TD
(dinvestissement du Fonds)Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 27.5 354.3892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
(Le Fonds vise produire des revenus et assurer la )Tj
0 -1.25 TD
(croissance du capital long terme. Le Fonds )Tj
T*
(cherche atteindre son objectif en investissant dans )Tj
T*
(des titres revenu xe de tout type dmetteur bas )Tj
T*
(dans les pays mergents, libells dans la devise )Tj
T*
(locale de ces pays. Si ces metteurs sont des )Tj
T*
(socits, ces dernires peuvent tre bases dans )Tj
T*
(des marchs mergents ou tirer la majeure partie de )Tj
T*
(leurs bnces ou de leur chiffre daffaires )Tj
T*
(dactivits dans les marchs mergents.)Tj
ET
q
0.6 i
212.5 697.889 170 16.5 re
W n
212.5 714.389 170 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 703.3892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Allocation sectorielle \(%\))Tj
ET
q
0.6 i
397.5 697.889 170 16.5 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
397.5 714.389 170 -16.5 re
f
Q
BT
10 0 0 10 401.5 703.3892 Tm
(Rpartition des titres de crdit \(%\))Tj
ET
q
254 683.889 18 8 re
W n
0 0 0 1 K
0 J 0 j 0.5 w 10 M []0 d
/GS2 gs
270.846 685.91 m
262.45 689.837 254.582 689.142 y
254.5 691.889 m
254.5 686.272 l
269.281 688.483 m
271.19 685.895 l
268.035 684.594 l
S
Q
0.79 0.18 1 0.04 k
/GS2 gs
0.6 i
252.5 652.889 m
252.5 682.889 l
269.069 682.889 282.5 669.458 282.5 652.889 c
282.5 636.321 269.069 622.889 252.5 622.889 c
235.931 622.889 222.5 636.321 222.5 652.889 c
222.5 655.936 222.964 658.966 223.877 661.873 c
h
252.5 652.889 m
f
0 0 0 0 K
0 J 0 j 0.1 w 10 M []0 d
/GS1 gs
252.5 652.889 m
252.5 682.889 l
269.069 682.889 282.5 669.458 282.5 652.889 c
282.5 636.321 269.069 622.889 252.5 622.889 c
235.931 622.889 222.5 636.321 222.5 652.889 c
222.5 655.936 222.964 658.966 223.877 661.873 c
h
252.5 652.889 m
S
252.5 652.889 m
223.877 661.873 l
224.723 664.57 225.946 667.133 227.51 669.488 c
h
252.5 652.889 m
f
252.5 652.889 m
223.877 661.873 l
224.723 664.57 225.946 667.133 227.51 669.488 c
h
252.5 652.889 m
S
252.5 652.889 m
227.51 669.488 l
227.753 669.853 228.004 670.214 228.263 670.568 c
h
252.5 652.889 m
f
252.5 652.889 m
227.51 669.488 l
227.753 669.853 228.004 670.214 228.263 670.568 c
h
252.5 652.889 m
S
252.5 652.889 m
228.263 670.568 l
233.91 678.311 242.917 682.889 252.5 682.889 c
h
252.5 652.889 m
f
252.5 652.889 m
228.263 670.568 l
233.91 678.311 242.917 682.889 252.5 682.889 c
h
252.5 652.889 m
S
0 0 0 0 k
267.5 652.889 m
267.5 661.173 260.784 667.889 252.5 667.889 c
244.216 667.889 237.5 661.173 237.5 652.889 c
237.5 644.605 244.216 637.889 252.5 637.889 c
260.784 637.889 267.5 644.605 267.5 652.889 c
f
267.5 652.889 m
267.5 661.173 260.784 667.889 252.5 667.889 c
244.216 667.889 237.5 661.173 237.5 652.889 c
237.5 644.605 244.216 637.889 252.5 637.889 c
260.784 637.889 267.5 644.605 267.5 652.889 c
S
BT
/F5 1 Tf
6 0 0 6 290.508 687.3892 Tm
0.79 0.18 1 0.04 k
-0.0333 Tc
(80.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 683.889 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 687.3892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 687.3892 Tm
0 0 0 1 k
(Obligation souveraine en devise )Tj
T*
(locale)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(4.5)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 667.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 670.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 670.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Organismes supranationaux)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.7)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 658.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 661.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 661.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Dette quasi-souveraine en devise )Tj
0 -1.25 TD
(trangre)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 641.889 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 645.3892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 645.3892 Tm
0 0 0 1 k
(Dette souveraine en devise )Tj
0 -1.25 TD
(trangre)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 625.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 628.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 628.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Quasi-souverain local)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 616.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 619.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 619.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Dette dentreprises en devise )Tj
0 -1.25 TD
(trangre)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 599.889 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 603.3892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 603.3892 Tm
0 0 0 1 k
(Obligations dentreprises en )Tj
0 -1.25 TD
(devise locale)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.721 -1.5 TD
(-0.3)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 583.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 586.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 586.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Autres)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.832 -1.5 TD
(15.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 574.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 577.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 577.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Trsorerie)Tj
ET
0 0 0 0.4 K
0.2 w
469.5 581.778 m
564.5 581.778 l
469.5 595.667 m
564.5 595.667 l
469.5 609.556 m
564.5 609.556 l
469.5 623.445 m
564.5 623.445 l
469.5 637.334 m
564.5 637.334 l
469.5 651.223 m
564.5 651.223 l
469.5 665.111 m
564.5 665.111 l
469.5 679 m
564.5 679 l
469.5 692.889 m
564.5 692.889 l
S
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 569.389 m
469.5 580.278 l
469.5 569.389 l
f
BT
/F2 1 Tf
5 0 0 5 474.17 572.8337 Tm
/Cs7 cs 0 scn
0 Tc
(0.0 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 594.167 28.5 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 501.56 586.7225 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(15.0 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 608.056 1.9 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 476.07 600.6115 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(1.0 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 621.945 1.33 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 475.5 614.5003 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(0.7 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 635.834 43.51 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 516.57 628.3892 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(22.9 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 649.723 67.64 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 540.7 642.2781 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(35.6 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 663.611 26.41 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 499.47 656.167 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(13.9 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 677.5 12.35 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 486.52 670.0558 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(6.5 )Tj
ET
0.79 0.18 1 0.04 k
469.5 691.389 8.36 -10.889 re
f
BT
5 0 0 5 482.53 683.9448 Tm
/Cs7 cs 0 scn
(4.4 )Tj
ET
0 0 0 1 K
0.5 w
469.5 567.889 m
564.5 567.889 l
469.5 567.889 m
469.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 468.39 558.8892 Tm
0 0 0 1 k
(0)Tj
ET
488.5 567.889 m
488.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 486.28 558.8892 Tm
(10)Tj
ET
507.5 567.889 m
507.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 505.28 558.8892 Tm
(20)Tj
ET
526.5 567.889 m
526.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 524.28 558.8892 Tm
(30)Tj
ET
545.5 567.889 m
545.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 543.28 558.8892 Tm
(40)Tj
ET
564.5 567.889 m
564.5 564.889 l
S
BT
5 0 0 5 562.28 558.8892 Tm
(50)Tj
ET
469.5 567.889 m
469.5 692.889 l
S
BT
6 0 0 6 397.5 573.3337 Tm
(Produits drivs)Tj
0 2.3148 TD
[(T)74(rsorerie)]TJ
T*
(NR)Tj
T*
(B)Tj
T*
(BB)Tj
T*
(BBB)Tj
T*
(A)Tj
T*
(AA)Tj
T*
(AAA)Tj
ET
q
212.5 536.389 355 16.5 re
W n
0.53 0.32 0.11 0 k
212.5 552.889 355 -16.5 re
f
Q
BT
/F4 1 Tf
10 0 0 10 216.5 541.8892 Tm
0 0 0 0 k
-0.015 Tc
(Allocation des obligations \(%\))Tj
/F1 1 Tf
6 0 0 6 215.5 524.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.0333 Tc
[(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)-8843.3(JP Morgan GBI-EM Global Diversied )]TJ
ET
q
0.2 i
390 521.389 177 8 re
W n
BT
6 0 0 6 474.974 524.8892 Tm
0 Tc
(\()Tj
ET
Q
BT
6 0 0 6 476.442 524.8892 Tm
(Total Return, Unhedged, USD)Tj
ET
q
0.2 i
390 521.389 177 8 re
W n
BT
6 0 0 6 541.038 524.8892 Tm
0 Tc
(\))Tj
ET
Q
q
0.2 i
254 510.389 18 8 re
W n
/GS2 gs
270.846 512.41 m
262.45 516.337 254.582 515.642 y
254.5 518.389 m
254.5 512.772 l
269.281 514.983 m
271.19 512.395 l
268.035 511.094 l
S
Q
0.79 0.18 1 0.04 k
/GS2 gs
252.5 479.389 m
252.5 509.389 l
269.069 509.389 282.5 495.958 282.5 479.389 c
282.5 475.919 281.898 472.476 280.721 469.212 c
h
252.5 479.389 m
f
0 0 0 0 K
0.1 w
/GS1 gs
252.5 479.389 m
252.5 509.389 l
269.069 509.389 282.5 495.958 282.5 479.389 c
282.5 475.919 281.898 472.476 280.721 469.212 c
h
252.5 479.389 m
S
252.5 479.389 m
280.721 469.212 l
275.1 453.626 257.909 445.548 242.323 451.168 c
242.308 451.174 242.293 451.179 242.279 451.184 c
h
252.5 479.389 m
f
252.5 479.389 m
280.721 469.212 l
275.1 453.626 257.909 445.548 242.323 451.168 c
242.308 451.174 242.293 451.179 242.279 451.184 c
h
252.5 479.389 m
S
252.5 479.389 m
242.279 451.184 l
232.653 454.672 225.471 462.829 223.228 472.818 c
h
252.5 479.389 m
f
252.5 479.389 m
242.279 451.184 l
232.653 454.672 225.471 462.829 223.228 472.818 c
h
252.5 479.389 m
S
252.5 479.389 m
223.228 472.818 l
221.957 478.481 222.356 484.391 224.376 489.831 c
h
252.5 479.389 m
f
252.5 479.389 m
223.228 472.818 l
221.957 478.481 222.356 484.391 224.376 489.831 c
h
252.5 479.389 m
S
252.5 479.389 m
224.376 489.831 l
225.337 492.419 226.65 494.862 228.279 497.091 c
h
252.5 479.389 m
f
252.5 479.389 m
224.376 489.831 l
225.337 492.419 226.65 494.862 228.279 497.091 c
h
252.5 479.389 m
S
252.5 479.389 m
228.279 497.091 l
233.928 504.82 242.927 509.389 252.5 509.389 c
h
252.5 479.389 m
f
252.5 479.389 m
228.279 497.091 l
233.928 504.82 242.927 509.389 252.5 509.389 c
h
252.5 479.389 m
S
0 0 0 0 k
267.5 479.389 m
267.5 487.673 260.784 494.389 252.5 494.389 c
244.216 494.389 237.5 487.673 237.5 479.389 c
237.5 471.105 244.216 464.389 252.5 464.389 c
260.784 464.389 267.5 471.105 267.5 479.389 c
f
267.5 479.389 m
267.5 487.673 260.784 494.389 252.5 494.389 c
244.216 494.389 237.5 487.673 237.5 479.389 c
237.5 471.105 244.216 464.389 252.5 464.389 c
260.784 464.389 267.5 471.105 267.5 479.389 c
S
BT
/F5 1 Tf
6 0 0 6 290.508 513.8892 Tm
0.79 0.18 1 0.04 k
(30.6)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 510.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 513.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 513.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Amrique latine)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.832 -1.5 TD
(25.1)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 501.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 504.8893 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 504.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Europe centrale et orientale)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.832 -1.5 TD
(16.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 492.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 495.8893 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 495.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Asie)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(9.2)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 483.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 486.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 486.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Moyen-Orient et Afrique)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.4213 -1.5 TD
(4.4)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 474.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 477.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 477.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Organismes supranationaux)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.721 -1.5 TD
(-0.3)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 465.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 468.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 468.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Currency Forwards)Tj
/F5 1 Tf
0.79 0.18 1 0.04 k
-2.832 -1.5 TD
(15.0)Tj
ET
q
0.2 i
287.5 456.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 299.032 459.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 307.5 459.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Trsorerie)Tj
ET
q
0.2 i
431.5 510.389 18 8 re
W n
0 0 0 1 K
0.5 w
/GS2 gs
448.346 512.41 m
439.95 516.337 432.082 515.642 y
432 518.389 m
432 512.772 l
446.781 514.983 m
448.69 512.395 l
445.535 511.094 l
S
Q
0.92 0.73 0.2 0.05 k
/GS2 gs
430 479.389 m
430 509.389 l
446.569 509.389 460 495.958 460 479.389 c
460 476.81 459.667 474.241 459.01 471.746 c
h
430 479.389 m
f
/GS1 gs
430 479.389 m
430 509.389 l
446.569 509.389 460 495.958 460 479.389 c
460 476.81 459.667 474.241 459.01 471.746 c
h
430 479.389 m
S
430 479.389 m
459.01 471.746 l
455.141 457.061 440.908 447.583 425.866 449.675 c
h
430 479.389 m
f
430 479.389 m
459.01 471.746 l
455.141 457.061 440.908 447.583 425.866 449.675 c
h
430 479.389 m
S
430 479.389 m
425.866 449.675 l
409.456 451.958 398.003 467.112 400.286 483.523 c
401.573 492.772 407.093 500.894 415.218 505.495 c
h
430 479.389 m
f
430 479.389 m
425.866 449.675 l
409.456 451.958 398.003 467.112 400.286 483.523 c
401.573 492.772 407.093 500.894 415.218 505.495 c
h
430 479.389 m
S
430 479.389 m
415.218 505.495 l
419.727 508.047 424.819 509.389 430 509.389 c
h
430 479.389 m
f
430 479.389 m
415.218 505.495 l
419.727 508.047 424.819 509.389 430 509.389 c
h
430 479.389 m
S
0 0 0 0 k
445 479.389 m
445 487.673 438.284 494.389 430 494.389 c
421.716 494.389 415 487.673 415 479.389 c
415 471.105 421.716 464.389 430 464.389 c
438.284 464.389 445 471.105 445 479.389 c
f
445 479.389 m
445 487.673 438.284 494.389 430 494.389 c
421.716 494.389 415 487.673 415 479.389 c
415 471.105 421.716 464.389 430 464.389 c
438.284 464.389 445 471.105 445 479.389 c
S
BT
/F5 1 Tf
6 0 0 6 468.008 513.8892 Tm
0.92 0.73 0.2 0.05 k
(29.1)Tj
ET
q
0.2 i
465 510.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 513.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 513.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Amrique latine)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.832 -1.5 TD
(23.1)Tj
ET
q
0.2 i
465 501.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 504.8893 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 504.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Europe centrale et orientale)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.832 -1.5 TD
(39.6)Tj
ET
q
0.2 i
465 492.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 495.8893 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 495.8893 Tm
0 0 0 1 k
(Asie)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.4213 -1.5 TD
(8.2)Tj
ET
q
0.2 i
465 483.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 486.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 486.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Moyen-Orient et Afrique)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
465 474.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 477.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 477.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Organismes supranationaux)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
465 465.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 468.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 468.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Currency Forwards)Tj
/F5 1 Tf
0.92 0.73 0.2 0.05 k
-2.4213 -1.5 TD
(0.0)Tj
ET
q
0.2 i
465 456.389 16 8 re
W n
BT
6 0 0 6 476.532 459.8892 Tm
0 Tc
(%)Tj
ET
Q
BT
/F1 1 Tf
6 0 0 6 485 459.8892 Tm
0 0 0 1 k
(Trsorerie)Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 217.5 225.3 Tm
-0.025 Tc
(Veuillez vous reporter aux notes annexes. Toutes les donnes relatives aux performances et aux participations )Tj
0 -1.225 TD
(s'entendent au 29-fvr.-24. Les performances passes ne prdisent pas les rendements futurs. La valeur des )Tj
T*
(investissements et les revenus qui en dcoulent seront soumis des uctuations, la hausse comme la baisse. Il )Tj
T*
(existe un risque de perte du capital.)Tj
/F2 1 Tf
4 0 0 4 217.5 188.6 Tm
0 Tc
(\(1\))Tj
8 0 0 8 221.052 185.6 Tm
(Le portefeuille a t renomm Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio \(anciennement Goldman Sachs )Tj
-0.444 -1.225 TD
(Growth & Emerging Markets Debt Local Portfolio\) avec effet au 31 mai 2016.)Tj
4 0 0 4 440.9561 178.8 Tm
( \(2\))Tj
8 0 0 8 445.3961 175.8 Tm
(Le montant des frais courants est bas )Tj
-28.487 -1.225 TD
(sur les frais de l'exercice prcdent. Pour plus d'informations, consultez le Document d'information cl pour )Tj
T*
[(l'investisseur)70(. Les frais courants sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les cots quotidiens de )]TJ
T*
(gestion des fonds. Ils sont prlevs sur le fonds et ont un impact sur son rendement. Les frais du Fonds seront engags )Tj
T*
(dans plusieurs devises, ce qui signie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des uctuations des )Tj
T*
[(taux de change. T)74(ous les frais seront pays par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global.)]TJ
4 0 0 4 534.4761 129.8 Tm
( \(3\))Tj
8 0 0 8 538.9161 126.8 Tm
[(L)90(indice )]TJ
-40.177 -1.225 TD
(JPM GBI EM Global Diversied est cot en n de mois en tenant compte du rinvestissement des revenus et, )Tj
T*
(contrairement au fonds, sans dduction daucuns frais.)Tj
4 0 0 4 377.412 110.2 Tm
( \(4\))Tj
8 0 0 8 381.852 107.2 Tm
(Les moyennes du secteur Morningstar sont calcules en )Tj
-20.544 -1.225 TD
(utilisant tous les fonds de type ouvert disponibles au sein de lunivers durant la priode indique. Le nombre de fonds )Tj
T*
(inclus dans un secteur Morningstar varie au l du temps puisque de nouveaux fonds sont lancs et dautres sont ferms. )Tj
T*
[(Source: Morningstar 2024 Morningstar)70(, Inc. T)74(ous droits rservs.)]TJ
4 0 0 4 414.212 80.8 Tm
( \(5\))Tj
8 0 0 8 418.652 77.8 Tm
(La performance du fonds est prsente nette de )Tj
-25.144 -1.225 TD
(toutes charges rgulires applicables au sein du portefeuille, dividendes rinvestis sur la base de la VNI ex-dividende. )Tj
T*
[(Cette performance est fournie titre de comparaison avec un indice donn. L)90(investisseur pouvant tre soumis des )]TJ
T*
(charges, frais ou taxes supplmentaires, elle na pas pour objectif de fournir une estimation des rendements effectifs. )Tj
T*
(Les donnes de performance ne tiennent pas compte des commissions et des cots associs lmission et au rachat )Tj
T*
(dactions.)Tj
ET
0.746 0.676 0.668 0.898 k
0.2 i
108.925 31.419 m
105.949 38.753 l
104.863 38.753 l
104.863 30.486 l
105.831 30.486 l
105.831 36.852 l
105.913 36.544 106.185 35.812 106.244 35.67 c
108.405 30.486 l
109.433 30.486 l
111.594 35.682 l
111.653 35.812 111.925 36.544 112.019 36.852 c
112.019 30.486 l
112.976 30.486 l
112.976 38.753 l
111.889 38.753 l
h
117.452 44.417 m
117.452 45.42 116.719 45.917 115.503 46.152 c
114.523 46.341 113.944 46.637 113.944 47.192 c
113.944 47.711 114.476 47.983 115.113 47.983 c
115.799 47.983 116.377 47.629 116.66 46.885 c
117.393 47.31 l
116.991 48.208 116.306 48.739 115.102 48.739 c
114.003 48.739 113.07 48.148 113.07 47.168 c
113.07 46.152 113.944 45.633 115.066 45.432 c
116.07 45.243 116.53 44.96 116.53 44.369 c
116.53 43.767 116.023 43.365 115.255 43.365 c
114.381 43.365 113.802 43.909 113.531 44.747 c
112.739 44.251 l
113.106 43.342 113.932 42.55 115.255 42.55 c
116.684 42.55 117.452 43.448 117.452 44.417 c
108.252 49.258 m
108.335 49.448 108.429 49.719 108.476 49.884 c
108.524 49.719 108.618 49.448 108.7 49.258 c
109.965 45.999 l
106.988 45.999 l
h
106.657 45.148 m
110.295 45.148 l
111.24 42.716 l
112.291 42.716 l
108.984 50.983 l
107.968 50.983 l
104.662 42.716 l
105.713 42.716 l
h
93.693 30.57 0.476 23.298 re
135.758 31.407 m
134.612 31.407 133.844 32.222 133.844 33.544 c
133.844 34.867 134.612 35.682 135.758 35.682 c
136.903 35.682 137.682 34.867 137.682 33.544 c
137.682 32.222 136.903 31.407 135.758 31.407 c
137.612 35.505 m
137.246 36.096 136.572 36.509 135.639 36.509 c
134.175 36.509 132.899 35.422 132.899 33.544 c
132.899 31.714 134.104 30.581 135.639 30.581 c
136.572 30.581 137.21 31.005 137.612 31.655 c
137.612 30.805 l
137.612 29.387 136.974 28.703 135.781 28.703 c
134.777 28.703 134.163 29.045 134.163 29.6 c
134.163 29.765 134.198 29.895 134.246 30.025 c
133.36 30.285 l
133.265 30.108 133.206 29.895 133.206 29.648 c
133.206 28.655 134.116 27.911 135.781 27.911 c
137.564 27.911 138.568 29.009 138.568 30.876 c
138.568 36.344 l
137.612 36.344 l
h
82.882 48.767 m
82.882 50.366 82.117 51.204 80.742 51.204 c
79.901 51.204 79.061 50.823 78.831 50.062 c
78.755 50.975 l
78.526 50.975 l
76.31 50.747 l
76.31 50.518 l
76.615 50.138 l
76.615 43.513 l
76.31 43.057 l
76.31 42.828 l
79.137 42.828 l
79.137 43.057 l
78.831 43.513 l
78.831 48.919 l
78.831 49.757 79.29 50.366 79.901 50.366 c
80.36 50.366 80.666 49.985 80.666 49.376 c
80.666 43.513 l
80.283 43.057 l
80.283 42.828 l
83.187 42.828 l
83.187 43.057 l
82.882 43.513 l
h
126.581 47.971 m
127.538 47.971 128.388 47.381 128.447 46.259 c
124.573 46.259 l
124.762 47.227 125.565 47.971 126.581 47.971 c
129.238 44.263 m
128.529 44.676 l
128.164 43.909 127.585 43.365 126.581 43.365 c
125.4 43.365 124.633 44.298 124.573 45.491 c
129.404 45.491 l
129.404 45.81 l
129.404 47.523 128.317 48.739 126.593 48.739 c
124.951 48.739 123.64 47.463 123.64 45.645 c
123.64 43.826 124.94 42.55 126.546 42.55 c
127.857 42.55 128.695 43.165 129.238 44.263 c
130.774 33.356 m
130.774 32.222 130.089 31.147 128.908 31.147 c
128.199 31.147 127.738 31.549 127.738 32.151 c
127.738 32.753 128.187 33.167 128.978 33.296 c
130.774 33.592 l
h
131.718 34.572 m
131.718 35.8 130.892 36.509 129.392 36.509 c
128.034 36.509 127.112 35.73 127.112 34.82 c
127.112 34.667 127.148 34.489 127.207 34.359 c
128.022 34.631 l
127.998 34.726 127.998 34.75 127.998 34.796 c
127.998 35.293 128.471 35.753 129.392 35.753 c
130.266 35.753 130.774 35.363 130.774 34.596 c
130.774 34.324 l
128.79 34.005 l
127.727 33.84 126.794 33.261 126.794 32.116 c
126.794 31.065 127.561 30.32 128.754 30.32 c
129.616 30.32 130.467 30.852 130.785 31.643 c
130.785 31.041 130.974 30.663 131.128 30.486 c
132.085 30.486 l
131.801 30.935 131.718 31.277 131.718 31.95 c
h
133.183 43.46 m
133.065 43.424 132.887 43.389 132.722 43.389 c
132.191 43.389 131.919 43.672 131.919 44.287 c
131.919 47.83 l
133.313 47.83 l
133.313 48.574 l
131.919 48.574 l
131.919 50.156 l
130.963 50.156 l
130.963 48.574 l
129.97 48.574 l
129.97 47.83 l
130.963 47.83 l
130.963 44.216 l
130.963 43.011 131.671 42.55 132.51 42.55 c
132.817 42.55 133.065 42.598 133.265 42.669 c
h
156.696 34.029 m
156.885 34.997 157.688 35.741 158.704 35.741 c
159.661 35.741 160.511 35.151 160.57 34.029 c
h
158.716 36.509 m
157.074 36.509 155.763 35.233 155.763 33.415 c
155.763 31.596 157.063 30.32 158.669 30.32 c
159.98 30.32 160.818 30.935 161.361 32.033 c
160.653 32.446 l
160.287 31.679 159.708 31.135 158.704 31.135 c
157.523 31.135 156.756 32.068 156.696 33.261 c
161.527 33.261 l
161.527 33.58 l
161.527 35.293 160.44 36.509 158.716 36.509 c
152.846 36.509 m
152.067 36.509 151.359 36.06 150.992 35.387 c
150.744 36.107 150.13 36.509 149.374 36.509 c
148.618 36.509 147.957 36.06 147.614 35.434 c
147.614 36.344 l
146.67 36.344 l
146.67 30.486 l
147.614 30.486 l
147.614 33.674 l
147.614 34.962 148.3 35.682 149.067 35.682 c
149.8 35.682 150.166 35.186 150.166 34.454 c
150.166 30.486 l
151.122 30.486 l
151.122 33.627 l
151.122 35.033 151.819 35.682 152.563 35.682 c
153.295 35.682 153.697 35.281 153.697 34.489 c
153.697 30.486 l
154.653 30.486 l
154.653 34.761 l
154.653 35.848 153.933 36.509 152.846 36.509 c
118.137 33.356 m
118.137 32.222 117.452 31.147 116.271 31.147 c
115.562 31.147 115.102 31.549 115.102 32.151 c
115.102 32.753 115.55 33.167 116.342 33.296 c
118.137 33.592 l
h
119.082 34.572 m
119.082 35.8 118.255 36.509 116.755 36.509 c
115.397 36.509 114.476 35.73 114.476 34.82 c
114.476 34.667 114.511 34.489 114.57 34.359 c
115.385 34.631 l
115.362 34.726 115.362 34.75 115.362 34.796 c
115.362 35.293 115.834 35.753 116.755 35.753 c
117.629 35.753 118.137 35.363 118.137 34.596 c
118.137 34.324 l
116.153 34.005 l
115.09 33.84 114.157 33.261 114.157 32.116 c
114.157 31.065 114.925 30.32 116.117 30.32 c
116.979 30.32 117.83 30.852 118.149 31.643 c
118.149 31.041 118.338 30.663 118.491 30.486 c
119.448 30.486 l
119.164 30.935 119.082 31.277 119.082 31.95 c
h
123.558 36.509 m
122.719 36.509 121.964 36.037 121.527 35.304 c
121.527 36.344 l
120.582 36.344 l
120.582 30.486 l
121.527 30.486 l
121.527 33.687 l
121.527 34.82 122.342 35.647 123.239 35.647 c
124.089 35.647 124.668 35.139 124.668 34.218 c
124.668 30.486 l
125.612 30.486 l
125.612 34.466 l
125.612 35.859 124.692 36.509 123.558 36.509 c
140.611 34.029 m
140.8 34.997 141.603 35.741 142.619 35.741 c
143.576 35.741 144.426 35.151 144.485 34.029 c
h
142.631 36.509 m
140.989 36.509 139.678 35.233 139.678 33.415 c
139.678 31.596 140.977 30.32 142.584 30.32 c
143.895 30.32 144.733 30.935 145.276 32.033 c
144.568 32.446 l
144.201 31.679 143.623 31.135 142.619 31.135 c
141.438 31.135 140.67 32.068 140.611 33.261 c
145.442 33.261 l
145.442 33.58 l
145.442 35.293 144.355 36.509 142.631 36.509 c
72.641 44.96 m
72.641 44.199 72.336 43.589 71.801 43.589 c
71.19 43.589 70.96 44.123 70.96 45.112 c
70.96 46.331 71.419 47.092 72.336 47.473 c
72.641 47.625 l
h
74.858 48.767 m
74.858 50.29 73.864 51.204 72.03 51.204 c
71.19 51.204 70.273 50.975 69.279 50.67 c
69.279 48.082 l
70.043 48.082 l
70.502 49.376 l
70.884 50.29 71.266 50.594 71.801 50.594 c
72.412 50.594 72.641 50.213 72.641 49.3 c
72.641 48.158 l
71.648 47.777 l
69.432 46.864 68.668 46.026 68.668 44.732 c
68.668 43.361 69.508 42.676 70.731 42.676 c
71.648 42.676 72.412 43.133 72.641 43.818 c
72.795 42.828 l
75.24 42.828 l
75.24 43.057 l
74.858 43.513 l
h
32.369 47.929 m
33.515 47.168 l
33.515 43.361 l
33.21 43.285 32.904 43.285 32.751 43.285 c
30.993 43.285 30.611 44.808 30.611 48.158 c
30.611 51.356 31.299 53.183 32.751 53.183 c
33.515 53.183 33.974 52.726 34.432 51.508 c
34.891 50.213 l
35.655 50.213 l
35.655 53.564 l
34.585 53.792 33.668 53.868 33.21 53.868 c
29.694 53.868 27.86 51.813 27.86 48.082 c
27.86 44.732 29.236 42.676 32.674 42.676 c
33.439 42.676 34.661 42.752 35.731 42.904 c
35.731 48.31 l
32.369 48.31 l
h
40.546 32.702 m
40.546 31.864 40.24 31.331 39.629 31.331 c
39.094 31.331 38.864 31.864 38.864 32.854 c
38.864 33.996 39.247 34.757 40.24 35.214 c
40.546 35.367 l
h
42.762 36.509 m
42.762 38.031 41.768 38.869 39.934 38.869 c
39.094 38.869 38.1 38.717 37.183 38.412 c
37.183 35.823 l
37.947 35.823 l
38.406 37.118 l
38.788 38.031 39.17 38.336 39.705 38.336 c
40.24 38.336 40.546 37.955 40.546 37.042 c
40.546 35.899 l
39.552 35.519 l
37.336 34.605 36.572 33.768 36.572 32.473 c
36.572 31.103 37.413 30.341 38.635 30.341 c
39.552 30.341 40.317 30.798 40.546 31.56 c
40.622 30.57 l
43.068 30.57 l
43.068 30.798 l
42.762 31.255 l
h
33.591 36.965 m
31.987 37.879 l
31.146 38.336 30.688 38.945 30.688 39.63 c
30.688 40.392 31.299 40.925 32.216 40.925 c
33.133 40.925 33.515 40.468 33.974 39.173 c
34.432 37.955 l
35.196 37.955 l
35.196 41.381 l
34.127 41.534 33.439 41.534 32.827 41.534 c
30.305 41.534 28.777 40.392 28.777 38.565 c
28.777 37.346 29.465 36.28 30.688 35.671 c
32.293 34.757 l
33.21 34.3 33.591 33.615 33.591 32.778 c
33.591 31.712 32.904 31.027 31.987 31.027 c
31.07 31.027 30.535 31.712 29.847 33.844 c
29.542 34.757 l
28.777 34.757 l
28.777 30.646 l
29.694 30.494 30.764 30.341 31.529 30.341 c
34.127 30.341 35.578 31.56 35.578 33.768 c
35.578 35.138 34.967 36.204 33.591 36.965 c
171.86 35.6 m
171.86 36.344 l
170.466 36.344 l
170.466 37.926 l
169.51 37.926 l
169.51 36.344 l
168.518 36.344 l
168.518 35.6 l
169.51 35.6 l
169.51 31.986 l
169.51 30.781 170.218 30.32 171.057 30.32 c
171.364 30.32 171.612 30.368 171.813 30.439 c
171.73 31.23 l
171.612 31.194 171.435 31.159 171.27 31.159 c
170.738 31.159 170.466 31.442 170.466 32.057 c
170.466 35.6 l
h
120.7 43.365 m
119.826 43.365 119.247 43.909 118.975 44.747 c
118.184 44.251 l
118.55 43.342 119.377 42.55 120.7 42.55 c
122.129 42.55 122.896 43.448 122.896 44.417 c
122.896 45.42 122.164 45.917 120.947 46.152 c
119.967 46.341 119.389 46.637 119.389 47.192 c
119.389 47.711 119.92 47.983 120.558 47.983 c
121.243 47.983 121.821 47.629 122.105 46.885 c
122.837 47.31 l
122.436 48.208 121.751 48.739 120.546 48.739 c
119.448 48.739 118.515 48.148 118.515 47.168 c
118.515 46.152 119.389 45.633 120.51 45.432 c
121.514 45.243 121.975 44.96 121.975 44.369 c
121.975 43.767 121.467 43.365 120.7 43.365 c
47.729 43.057 m
47.424 43.513 l
47.424 53.336 l
44.825 53.107 l
44.825 52.878 l
45.131 52.422 l
45.131 43.513 l
44.825 43.057 l
44.825 42.828 l
47.729 42.828 l
h
62.936 35.367 m
61.485 36.128 l
60.72 36.585 60.415 36.889 60.415 37.422 c
60.415 37.955 60.797 38.336 61.485 38.336 c
62.172 38.336 62.478 38.031 62.86 37.194 c
63.166 36.356 l
63.853 36.356 l
63.853 38.641 l
63.089 38.793 62.402 38.869 61.79 38.869 c
59.88 38.869 58.733 38.031 58.733 36.509 c
58.733 35.595 59.192 34.91 60.109 34.377 c
61.561 33.615 l
62.325 33.235 62.707 32.778 62.707 32.169 c
62.707 31.331 62.249 30.875 61.408 30.875 c
60.568 30.875 60.185 31.407 59.651 32.93 c
59.421 33.539 l
58.733 33.539 l
58.733 30.646 l
59.956 30.418 60.72 30.341 61.255 30.341 c
63.471 30.341 64.312 31.483 64.312 33.006 c
64.312 34.072 63.853 34.834 62.936 35.367 c
52.238 50.594 m
53.078 50.594 53.308 49.376 53.308 47.016 c
53.308 44.503 53.078 43.285 52.238 43.285 c
51.473 43.285 51.168 44.123 51.168 46.94 c
51.168 49.681 51.473 50.594 52.238 50.594 c
53.384 44.046 m
53.537 42.828 l
55.829 42.828 l
55.829 43.057 l
55.524 43.513 l
55.524 53.336 l
52.925 53.107 l
52.925 52.878 l
53.308 52.422 l
53.308 50.213 l
53.078 50.823 52.544 51.204 51.779 51.204 c
49.945 51.204 48.875 49.757 48.875 47.016 c
48.875 44.199 49.869 42.676 51.703 42.676 c
52.62 42.676 53.155 43.057 53.384 44.046 c
40.469 43.209 m
39.705 43.209 39.476 43.97 39.476 46.94 c
39.476 49.909 39.705 50.67 40.469 50.67 c
41.157 50.67 41.463 49.909 41.463 46.94 c
41.463 43.97 41.157 43.209 40.469 43.209 c
40.469 51.204 m
38.559 51.204 37.107 49.681 37.107 46.94 c
37.107 44.199 38.559 42.676 40.469 42.676 c
42.303 42.676 43.756 44.199 43.756 46.94 c
43.756 49.681 42.303 51.204 40.469 51.204 c
57.281 36.433 m
57.281 38.107 56.593 38.869 55.218 38.869 c
54.378 38.869 53.613 38.565 53.308 37.803 c
53.308 41.077 l
50.71 40.849 l
50.71 40.62 l
51.092 40.163 l
51.092 31.255 l
50.71 30.798 l
50.71 30.57 l
53.613 30.57 l
53.613 30.798 l
53.308 31.255 l
53.308 36.661 l
53.308 37.499 53.766 38.031 54.378 38.031 c
54.836 38.031 55.065 37.651 55.065 37.042 c
55.065 31.255 l
54.759 30.798 l
54.759 30.57 l
57.663 30.57 l
57.663 30.798 l
57.281 31.255 l
h
67.445 48.767 m
67.445 50.366 66.758 51.204 65.458 51.204 c
64.465 51.204 63.7 50.67 63.395 49.909 c
63.089 50.747 62.478 51.204 61.485 51.204 c
60.568 51.204 59.803 50.823 59.498 50.062 c
59.421 50.975 l
59.268 50.975 l
57.052 50.747 l
57.052 50.518 l
57.358 50.138 l
57.358 43.513 l
57.052 43.057 l
57.052 42.828 l
59.88 42.828 l
59.88 43.057 l
59.574 43.513 l
59.574 48.919 l
59.574 49.757 59.956 50.366 60.568 50.366 c
61.026 50.366 61.255 49.909 61.255 49.376 c
61.255 43.513 l
60.949 43.057 l
60.949 42.828 l
63.853 42.828 l
63.853 43.057 l
63.548 43.513 l
63.548 48.919 l
63.548 49.757 63.93 50.366 64.465 50.366 c
65 50.366 65.229 49.909 65.229 49.376 c
65.229 43.513 l
64.924 43.057 l
64.924 42.828 l
67.751 42.828 l
67.751 43.057 l
67.445 43.513 l
h
47.729 31.179 m
46.812 31.179 46.43 32.092 46.43 34.529 c
46.43 37.499 46.888 38.336 47.576 38.336 c
47.958 38.336 48.264 38.031 48.646 36.813 c
48.952 35.823 l
49.716 35.823 l
49.716 38.565 l
49.028 38.793 48.188 38.869 47.653 38.869 c
45.36 38.869 44.061 37.422 44.061 34.605 c
44.061 31.94 45.207 30.341 47.271 30.341 c
48.57 30.341 49.258 30.951 49.792 32.321 c
49.334 32.549 l
48.875 31.56 48.417 31.179 47.729 31.179 c
165.731 36.509 m
164.892 36.509 164.136 36.037 163.699 35.304 c
163.699 36.344 l
162.755 36.344 l
162.755 30.486 l
163.699 30.486 l
163.699 33.687 l
163.699 34.82 164.514 35.647 165.412 35.647 c
166.262 35.647 166.841 35.139 166.841 34.218 c
166.841 30.486 l
167.786 30.486 l
167.786 34.466 l
167.786 35.859 166.864 36.509 165.731 36.509 c
f
BT
/F1 1 Tf
8 0 0 8 219.276 14.5 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
(2)Tj
ET
endstream
endobj
15 0 obj
<>/Font<>>>
endobj
14 0 obj
<>stream
q
0.6 i
27.5 774.389 540 40 re
W n
0.79 0.18 1 0.04 k
/GS1 gs
27.5 814.389 540 -40 re
f
Q
BT
/F1 1 Tf
15 0 0 15 34.5 788.8893 Tm
0 0 0 0 k
/GS1 gs
-0.0007 Tc
0 Tw
(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)Tj
/F5 1 Tf
8.5 0 0 8.5 27.5 757.8893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
(Facteurs de risque importants)Tj
ET
q
0.6 i
27.5 743.389 540 7 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 K
0 J 0 j 2 w 10 M []0 d
27.5 750.389 m
567.5 750.389 l
S
Q
BT
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 737.1892 Tm
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 737.1892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque li aux obligations de type Contingent Convertible \( CoCo \))Tj
/F1 1 Tf
25.745 0 TD
-0.05 Tc
( - l'investissement dans ce type particulier d'obligations peut entraner des pertes importantes pour le Portefeuille )Tj
-25.745 -1.125 TD
(en cas de survenance de certains vnements dclencheurs. L'existence de ces vnements dclencheurs engendre un risque diffre)Tj
47.6091 0 TD
(nt de celui inhrent aux obligations traditionnelles, )Tj
-47.6091 -1.125 TD
(plus susceptible de se traduire par une perte de valeur partielle ou totale, une autre possibilit tant que ces obligations pe)Tj
42.7491 0 TD
(uvent tre converties en actions de la socit mettrice qui )Tj
-42.7491 -1.125 TD
(peuvent elles aussi avoir subi une perte de valeur.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 700.0892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 700.0892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de contrepartie)Tj
/F1 1 Tf
8.672 0 TD
-0.05 Tc
( - il se peut qu'une partie avec laquelle le Portefeuille conclut des oprations ne remplisse pas ses obligations, ce qui pourr)Tj
42.7751 0 TD
(ait entraner des pertes.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 689.9893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 689.9893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de crdit)Tj
/F1 1 Tf
6.211 0 TD
-0.05 Tc
( - le fait pour une contrepartie ou pour l'metteur d'un actif nancier dtenu dans le Portefeuille de ne pas remplir ses oblig)Tj
42.8061 0 TD
(ations de paiement aura un impact ngatif sur le )Tj
-49.0171 -1.125 TD
(Portefeuille.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 670.8892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 670.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de dpositaire)Tj
/F1 1 Tf
8.308 0 TD
-0.05 Tc
( - l'insolvabilit, les violations du devoir de diligence ou une faute professionnelle d'un dpositaire ou d'un sous-dpositair)Tj
42.3301 0 TD
(e responsable de la garde des actifs du )Tj
-50.6381 -1.125 TD
(Portefeuille peuvent entraner une perte pour le Portefeuille.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 651.7893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 651.7893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque li aux instruments drivs)Tj
/F1 1 Tf
13.148 0 TD
-0.05 Tc
( - les instruments drivs sont trs sensibles aux uctuations de valeur des actifs sous-jacents auxquels ils sont adosss. Cer)Tj
43.7431 0 TD
(tains instruments drivs )Tj
-56.8911 -1.125 TD
(peuvent entraner des pertes suprieures au montant initialement investi.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 632.6892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 632.6892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque des marchs mergents)Tj
/F1 1 Tf
11.964 0 TD
-0.05 Tc
( - les marchs mergents sont susceptibles d'tre soumis des risques plus levs en raison d'une liquidit infrieure et d'un)Tj
43.8281 0 TD
( possible manque de )Tj
-55.7921 -1.125 TD
(structures, de protections et de stabilit adquates d'ordre nancier, juridique, social, politique et conomique, et en raison)Tj
42.9441 0 TD
( de positions scales incertaines.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 613.5892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 613.5892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de taux de change)Tj
/F1 1 Tf
9.844 0 TD
-0.05 Tc
( - l'volution des taux de change peut rduire ou augmenter les rendements qu'un investisseur peut s'attendre recevoir, indp)Tj
44.6651 0 TD
(endamment des performances )Tj
-54.5091 -1.125 TD
(de ces actifs. Les techniques d'investissement utilises, le cas chant, pour tenter de rduire le risque des mouvements de ch)Tj
44.4411 0 TD
(ange \(couverture\) peuvent ne pas tre efcaces. Les )Tj
-44.4411 -1.125 TD
(oprations de couverture comportent galement des risques supplmentaires associs aux instruments drivs.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 585.4892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 585.4892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de taux d'intrt)Tj
/F1 1 Tf
9.039 0 TD
-0.05 Tc
( - lorsque les taux d'intrt augmentent, les cours des obligations diminuent, retant ainsi la capacit des investisseurs o)Tj
43.1081 0 TD
(btenir ailleurs un taux d'intrt plus )Tj
-52.1471 -1.125 TD
(attractif sur leur argent. Les cours des obligations sont donc soumis aux mouvements des taux d'intrt, qui peuvent se produir)Tj
44.33 0 TD
(e pour un certain nombre de raisons politiques ainsi )Tj
-44.33 -1.125 TD
(qu'conomiques.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 557.3892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 557.3892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de levier)Tj
/F1 1 Tf
6.155 0 TD
-0.05 Tc
( - le Portefeuille peut fonctionner avec un grand nombre d'effets de levier. Un effet de levier survient lorsque l'exposition )Tj
42.4161 0 TD
(conomique engendre par l'utilisation )Tj
-48.5711 -1.125 TD
(d'instruments drivs est suprieure au montant investi. Cet effet de levier peut accentuer les uctuations de la valeur du Por)Tj
43.7221 0 TD
(tefeuille et entrane de ce fait un niveau lev de risque, dont le )Tj
-43.7221 -1.125 TD
(risque de subir des pertes importantes)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 529.2892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 529.2892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de liquidit)Tj
/F1 1 Tf
7.137 0 TD
-0.05 Tc
( - il se peut que le Portefeuille ne trouve pas dans tous les cas une autre partie souhaitant acheter un actif que le Portefeui)Tj
42.5291 0 TD
(lle souhaite cder, ce qui pourrait avoir un )Tj
-49.6661 -1.125 TD
(impact sur la capacit du Portefeuille rpondre aux demandes de rachat la demande.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 510.1892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 510.1892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque de march)Tj
/F1 1 Tf
6.877 0 TD
-0.05 Tc
( - la valeur des actifs du Portefeuille est habituellement tributaire d'un certain nombre de facteurs, y compris les niveaux de)Tj
42.8871 0 TD
( conance du march sur lequel ils sont )Tj
-49.7641 -1.125 TD
(ngocis.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 491.0892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 491.0892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque oprationnel)Tj
/F1 1 Tf
7.692 0 TD
-0.05 Tc
( - le Portefeuille peut subir des pertes importantes en raison d'erreurs humaines, de dfaillances des systmes et/ou des proce)Tj
44.3301 0 TD
(ssus, de procdures ou de contrles )Tj
-52.0221 -1.125 TD
(inadquats.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 471.9892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 471.9892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Risque li aux titres adosss des crances hypothcaires \(mortgage-backed securities MBS \) et aux titres adosss des act)Tj
49.1479 0 TD
(ifs \(asset-backed securities ABS \))Tj
/F1 1 Tf
13.9609 0 TD
-0.05 Tc
( - les )Tj
-63.1089 -1.125 TD
(crances hypothcaires auxquelles sont adosss les MBS et les actifs auxquels sont adosss les ABS peuvent tre rembourss)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 452.8892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 37.5 452.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.05 Tc
(Le prospectus du Fonds regroupe lintgralit des informations sur les risques lis linvestissement dans le Fonds.)Tj
/F5 1 Tf
8.5 0 0 8.5 27.5 397.5892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
(Glossaire)Tj
ET
q
0.6 i
27.5 383.089 540 7 re
W n
1 0.84 0.31 0.17 K
0 J 0 j 2 w 10 M []0 d
27.5 390.089 m
567.5 390.089 l
S
Q
BT
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 376.8892 Tm
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 376.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Bta)Tj
/F1 1 Tf
1.789 0 TD
-0.05 Tc
( Mesure de la sensibilit des performances du fonds au rendement de l'indice de rfrence comparatif \(en termes annualiss\). )Tj
45.1651 0 TD
(Plus sa valeur est proche de 1,00, plus les uctuations )Tj
-46.9541 -1.125 TD
(historiques de la valeur du fonds se rapprochent de celles de l'indice de rfrence. Une valeur suprieure 1,00 indique que l)Tj
43.7181 0 TD
(e fonds a uctu plus fortement que l'indice.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 357.7892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 357.7892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Duration du Portefeuille)Tj
/F1 1 Tf
9.123 0 TD
-0.05 Tc
( Mesure de la sensibilit du prix d'une obligation ou d'un portefeuille l'volution des taux d'intrt. Plus sa valeur est )Tj
41.6921 0 TD
(leve \(positive ou ngative\), plus la )Tj
-50.8151 -1.125 TD
(variation du prix en rponse une variation donne des taux d'intrt est forte. Lorsque la duration est positive, une hausse )Tj
43.164 0 TD
(des taux d'intrt entrane une baisse du prix, tandis qu'en cas de )Tj
-43.164 -1.125 TD
(duration ngative, une hausse des taux se traduit par une hausse du prix.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 329.6892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 329.6892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Rendements excdentaires)Tj
/F1 1 Tf
10.455 0 TD
-0.05 Tc
( L'excdent de rendement du fonds par rapport au rendement de l'indice de rfrence \(en termes annualiss\).)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 319.5892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 319.5892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Tracking error historique)Tj
/F1 1 Tf
9.54 0 TD
-0.05 Tc
( Mesure de l'cart rel entre le rendement du fonds et celui de son indice de rfrence \(en termes annualiss\). Un chiffre pl)Tj
43.7771 0 TD
(us lev signie que le risque du )Tj
-53.3171 -1.125 TD
(fonds est suprieur celui de l'indice.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 300.4893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 300.4893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Volatilit historique du Portefeuille)Tj
/F1 1 Tf
13.355 0 TD
-0.05 Tc
( Illustre la dispersion des rendements mensuels raliss du fonds autour du rendement mensuel moyen en indiquant le degr de )Tj
45.6911 0 TD
(volatilit du )Tj
-59.0461 -1.125 TD
(rendement du fonds dans le temps. Un chiffre plus lev signie une plus grande volatilit des rendements du fonds.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 281.3893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 281.3893 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Sensibilit aux taux d'intrt)Tj
/F1 1 Tf
11.001 0 TD
-0.05 Tc
( Il s'agit d'un indicateur modi de la Duration moyenne totale estime par GSAM. Cet indicateur s'efforce de prendre en comp)Tj
45.0571 0 TD
(te les diffrences de )Tj
-56.0581 -1.125 TD
(comportement des divers marchs obligataires dans le monde en convertissant l'ensemble des expositions en duration sous la form)Tj
46.3291 0 TD
(e d'une norme commune au march amricain. Il a pour )Tj
-46.3291 -1.125 TD
(objectif d'amliorer l'estimation de la sensibilit du portefeuille aux variations des taux d'intrt. Cette estimation repose )Tj
41.944 0 TD
(sur des observations de march historiques susceptibles de changer )Tj
-41.944 -1.125 TD
(au l du temps et que le rsultat effectif ne rete pas ncessairement.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 244.2892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 244.2892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Valeur nette d'inventaire)Tj
/F1 1 Tf
9.403 0 TD
-0.05 Tc
( Correspond l'actif net du fonds \(ex-dividende\) divis par le nombre total d'actions mises par celui-ci.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 234.1892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 234.1892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Frais courants)Tj
/F1 1 Tf
5.426 0 TD
-0.05 Tc
( Le montant des frais courants est bas sur les frais du fonds au cours des 12 mois prcdents, sur une base glissante. Il ex)Tj
43.5771 0 TD
(clut les cots de transactions et les commissions )Tj
-49.0031 -1.125 TD
(de performance encourus par le fonds.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 215.0892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 215.0892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Autres frais)Tj
/F1 1 Tf
4.421 0 TD
-0.05 Tc
(: Frais dduits des actifs du Fonds et encourus dans le cadre de ses oprations, y compris, le cas chant, les cots lis l')Tj
42.8831 0 TD
(investissement dans d'autres fonds.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 204.9892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 204.9892 Tm
0 0 0 1 k
(R)Tj
/F2 1 Tf
4 0 0 4 41.748 207.9892 Tm
(2)Tj
/F1 1 Tf
8 0 0 8 43.124 204.9892 Tm
-0.05 Tc
( Indicateur qui reprsente le pourcentage de uctuation de la valeur d'un portefeuille dcoulant des variations du rendement )Tj
44.4461 0 TD
(de l'indice de rfrence \(en termes annualiss\). Plus cette )Tj
-45.1491 -1.125 TD
(valeur est proche de [1,00], mieux le fonds rplique le risque de l'indice de rfrence et moins il prend de risque par rapport)Tj
42.8291 0 TD
( celui-ci.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 185.8892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 185.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Swing pricing)Tj
/F1 1 Tf
5.398 0 TD
-0.05 Tc
( Le facteur de swing reprsente le facteur en place au dernier jour du mois et est susceptible de modications chaque Jour )Tj
44.5821 0 TD
(de ngociation en fonction des conditions de )Tj
-49.9801 -1.125 TD
(march prdominantes.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 166.7892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 166.7892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Rendement l'chance)Tj
/F1 1 Tf
9.478 0 TD
-0.05 Tc
( Le Yield to Maturity \(YTM ou rendement lchance\) est le taux dintrt qui permet dgaliser la valeur actuelle des ux )Tj
43.3041 0 TD
(de trsorerie dune obligation au prix )Tj
-52.7821 -1.125 TD
(de lobligation ou linvestissement initial. Le YTM des instruments drivs, contrats terme sur bons du Trsor et swaps de )Tj
43.522 0 TD
(taux dintrt intgre limpact des taux de nancement actuels )Tj
-43.522 -1.125 TD
(\(les sources de donnes ayant chang, les taux de nancement des contrats terme sur bons du Trsor nont pas t intgrs au )Tj
45.6371 0 TD
(calcul du YTM entre le dbut de lanne2020 et le )Tj
-45.6371 -1.125 TD
(9novembre2022 environ. Depuis le 9novembre2022, les taux de nancement des contrats terme sur les bons du Trsor ont t )Tj
45.4091 0 TD
(intgrs\). Au niveau du portefeuille, le YTM est une )Tj
-45.4091 -1.125 TD
(caractristique du portefeuille base sur ses participations une date donne et est considr comme un rendement obligataire )Tj
45.2501 0 TD
( long terme exprim comme un taux de rendement )Tj
-45.2501 -1.125 TD
(annualis, en supposant que le portefeuille dtienne les actifs jusqu chance et que les taux dintrt restent constants. L)Tj
43.4171 0 TD
(e YTM ne reprsente pas le rendement de performance dun )Tj
-43.4171 -1.125 TD
(portefeuille et peut augmenter ou diminuer en fonction de la valeur actuelle du cours de march dune obligation, ainsi que du )Tj
44.0841 0 TD
(nombre et de la taille des paiements restants.)Tj
/F6 1 Tf
6 0 0 6 27.5 102.6892 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
0 Tc
()Tj
/F5 1 Tf
8 0 0 8 37.5 102.6892 Tm
0 0 0 1 k
-0.025 Tc
(Yield to Worst)Tj
/F1 1 Tf
6.66 0 TD
-0.05 Tc
( Le Yield to Worst \(YTW ou rendement au pire\) est le taux dintrt qui permet dgaliser la valeur actuelle des ux de trso)Tj
43.3041 0 TD
(rerie dune obligation gale au prix de )Tj
-49.9641 -1.125 TD
(lobligation ou linvestissement initial, calcul selon le pire scnario possible \(excluant un dfaut de lmetteur\) pour lo)Tj
41.748 0 TD
(bligation en calculant les rendements qui seraient perus si des )Tj
-41.748 -1.125 TD
(provisions, y compris le remboursement anticip, lachat, la vente et le fonds damortissement, sont utilises par lmetteur. )Tj
43.0791 0 TD
(Le YTW des instruments drivs, contrats terme sur bons du )Tj
-43.0791 -1.125 TD
(Trsor et swaps de taux dintrt intgre limpact des taux de nancement actuels \(les sources de donnes ayant chang, les tau)Tj
45.2491 0 TD
(x de nancement des contrats terme sur bons du Trsor )Tj
-45.2491 -1.125 TD
(nont pas t intgrs au calcul du YTW entre le dbut de lanne2020 et le 9novembre2022 environ. Depuis le 9novembre202)Tj
44.5771 0 TD
(2, les taux de nancement des contrats terme sur les bons )Tj
-44.5771 -1.125 TD
(du Trsor ont t intgrs\). Au niveau du portefeuille, le YTW est une caractristique du portefeuille base sur ses participat)Tj
43.3051 0 TD
(ions une date donne et est considr comme un rendement )Tj
-43.3051 -1.125 TD
(obligataire long terme exprim comme un taux de rendement annualis, en supposant que les titres en portefeuille soient rembo)Tj
45.4711 0 TD
(urss avec le rendement le plus faible aprs avoir atteint )Tj
-45.4711 -1.125 TD
(chaque date de remboursement potentielle. Le YTW ne reprsente pas le rendement de performance dun portefeuille et peut augmen)Tj
47.1411 0 TD
(ter ou diminuer en fonction de la valeur actuelle du )Tj
-47.1411 -1.125 TD
(cours de march dune obligation, ainsi que du nombre et de la taille des paiements restants.)Tj
0.53 0.32 0.11 0 k
22.722 -2.0237 TD
0 Tc
(3)Tj
ET
endstream
endobj
17 0 obj
<>/Font<>>>
endobj
16 0 obj
<>stream
BT
/F1 1 Tf
19 0 0 19 27.5 799.8893 Tm
0.53 0.32 0.11 0 k
/GS1 gs
-0.0105 Tc
0 Tw
(Notes annexes)Tj
8 0 0 8 27.5 773.8892 Tm
0 0 0 1 k
-0.0375 Tc
(Le prsent document constitue un support de promotion nancire et a t publi par Goldman Sachs International, une socit ag)Tj
47.5065 0 TD
(re par la Prudential Regulation Authority et )Tj
-47.5065 -1.25 TD
(rglemente par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority.)Tj
0 -1.3125 TD
(En outre, ces informations ne sauraient tre interprtes comme une analyse nancire. Le prsent document n'a pas t tabli c)Tj
47.0315 0 TD
(onformment aux dispositions lgales visant une )Tj
-47.0315 -1.25 TD
(analyse nancire indpendante et n'est soumis aucune des restrictions commerciales faisant suite la diffusion d'une telle )Tj
45.9476 0 TD
(analyse.)Tj
-45.9476 -1.3125 TD
(Ces informations sont rserves la seule attention de leur destinataire et ne peuvent en aucun cas tre reproduites ou distri)Tj
45.3365 0 TD
(bues un tiers, en tout ou en partie, sans l'accord crit )Tj
-45.3365 -1.25 TD
(pralable de GSI. Goldman Sachs International dcline toute responsabilit en cas de mauvaise utilisation ou de distribution in)Tj
45.6715 0 TD
(approprie du prsent document.)Tj
/F5 1 Tf
-45.6715 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Documents d'offre)Tj
/F1 1 Tf
6.8848 0 TD
-0.0375 Tc
(: Ce document vous est fourni sur demande des ns d'information uniquement et ne constitue en aucun cas une sollicitation ad)Tj
46.8106 0 TD
(resse dans une quelconque )Tj
-53.6953 -1.25 TD
(juridiction dans laquelle une telle sollicitation serait interdite ou une personne laquelle il serait illgal d'adresser un)Tj
42.6405 0 TD
(e telle sollicitation. Le prsent document contient uniquement des )Tj
-42.6405 -1.25 TD
(informations spciques au fonds concern et ne constitue en aucun cas une offre en vue d'acheter des actions dudit fonds. Avan)Tj
47.3665 0 TD
(t tout investissement, les investisseurs potentiels sont )Tj
-47.3665 -1.25 TD
(invits lire attentivement le dernier document d'information cl pour l'investisseur \(DICI\) ainsi que les documents d'offre, )Tj
44.3095 0 TD
(et notamment le prospectus du fonds qui contient, entre autres, )Tj
-44.3095 -1.25 TD
(une description complte des risques applicables. Les statuts, le prospectus, le supplment, le DICI et le dernier rapport annu)Tj
45.3355 0 TD
(el/semestriel sont disponibles gratuitement auprs de l'agent )Tj
-45.3355 -1.25 TD
(payeur et d'information du fonds et/ou de votre conseiller nancier ainsi.)Tj
/F5 1 Tf
0 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
0.0001 Tw
(Commercialisation des actions)Tj
/F1 1 Tf
11.6488 0 TD
-0.0375 Tc
0 Tw
(: Il est possible que les actions du fonds ne soient pas enregistres pour commercialisation dans certaines juridictions \(nota)Tj
44.9456 0 TD
(mment les pays d'Amrique )Tj
-56.5943 -1.25 TD
(latine, d'Afrique et d'Asie\). Par consquent, les actions du fonds ne peuvent ni tre commercialises dans ces juridictions, ni)Tj
45.0025 0 TD
( tre offertes des investisseurs y rsidant, moins qu'un )Tj
-45.0025 -1.25 TD
(organisme de placement collectif ne bncie de drogations pour le placement priv ou que les rgles et rglementations en vig)Tj
47.0035 0 TD
(ueur dans ces juridictions ne le permettent.)Tj
/F5 1 Tf
-47.0035 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
0.0001 Tw
(Conseil en investissement et pertes potentielles)Tj
/F1 1 Tf
18.1338 0 TD
-0.0375 Tc
0 Tw
(: Les conseillers nanciers recommandent gnralement d'investir dans un portefeuille diversi. Le fonds dcrit dans le prsen)Tj
46.4166 0 TD
(t )Tj
-64.5504 -1.25 TD
(document ne constitue pas un investissement diversi en lui-mme. Ce document ne doit en aucun cas tre assimil des conseil)Tj
47.6686 0 TD
(s en investissement ou scaux. Les investisseurs )Tj
-47.6686 -1.25 TD
(potentiels sont invits consulter leur conseiller nancier et scal avant d'investir, pour s'assurer qu'un placement est appr)Tj
44.8065 0 TD
(opri au vu de leur situation.)Tj
/F5 1 Tf
-44.8065 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
0.0001 Tw
(Nous recommandons aux investisseurs de n'investir que s'ils disposent des ressources nancires ncessaires pour faire face u)Tj
48.9073 0 TD
0 Tw
(ne perte intgrale de leur investissement.)Tj
-48.9073 -1.3125 TD
0.0001 Tw
(Swing Pricing)Tj
/F1 1 Tf
5.3728 0 TD
-0.0375 Tc
0 Tw
(: Il est prcis que le fonds applique une politique dite de swing pricing. Les investisseurs voudront bien noter que cell)Tj
43.8886 0 TD
(e-ci implique que le fonds puisse de temps autre )Tj
-49.2613 -1.25 TD
(enregistrer des performances diffrentes de celles de l'indice de rfrence, uniquement en raison de l'impact du swing pricing,)Tj
46.1135 0 TD
( et non de l'volution des prix des instruments sous-)Tj
-46.1135 -1.25 TD
(jacents.)Tj
0 -1.3125 TD
(Les commissions sont gnralement factures et payables la n de chaque trimestre, et se fondent sur des valeurs de march mo)Tj
47.7785 0 TD
(yennes enregistres la n de chaque mois du )Tj
ET
q
1 i
27.5 535.889 540 20.5 re
W n
BT
8 0 0 8 27.5 539.8892 Tm
0 Tc
(t)Tj
ET
Q
BT
8 0 0 8 29.424 539.8892 Tm
(rimestre concern.)Tj
-0.2405 -1.3125 TD
(Vous trouverez de plus amples informations dans la Partie 2 de notre formulaire ADV, qui peut tre obtenu l'adresse http://ww)Tj
46.0875 0 TD
(w.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Search/)Tj
-46.0875 -1.25 TD
(iapd_Search.aspx.)Tj
/F5 1 Tf
0 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Les documents fournissant des informations plus dtailles sur le fonds, y compris les statuts, le prospectus, le supplment, l)Tj
46.6323 0 TD
(e document dinformations cls pour linvestisseur )Tj
-46.6323 -1.25 TD
0.0001 Tw
(\(DICI\), le rapport annuel/semestriel \(le cas chant\) et un rsum de vos droits en tant quinvestisseur, sont disponibles grat)Tj
46.1353 0 TD
0 Tw
(uitement en anglais et, si ncessaire, dans votre langue )Tj
-46.1353 -1.25 TD
(locale, en accdant la page daccueil dans votre langue locale via https://www.gsam.com/content/gsam/ain/en/advisors/literatu)Tj
48.8623 0 TD
(re-and-forms/literature.html, ainsi quauprs des )Tj
-48.8623 -1.25 TD
0.0001 Tw
(agents payeurs et dinformation du fonds, dont la liste gure ci-dessous. Si GSAM B.V., la socit de gestion, dcide de mettre)Tj
47.0243 0 TD
0 Tw
( n son accord pour la commercialisation du fonds )Tj
-47.0243 -1.25 TD
0.0001 Tw
(dans tout pays de lEEE o il est enregistr pour la vente, elle le fera conformment aux rgles OPCVM applicables.)Tj
0 -1.3125 TD
0 Tw
(Autriche)Tj
/F1 1 Tf
3.25 0 TD
-0.0375 Tc
(: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne, Autriche.)Tj
/F5 1 Tf
-3.25 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Belgique)Tj
/F1 1 Tf
3.417 0 TD
-0.0375 Tc
(: CACEIS Investor Services Belgium, Place Rogier II, 1210 Bruxelles, Belgique.)Tj
/F5 1 Tf
-3.417 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Danemark)Tj
/F1 1 Tf
3.916 0 TD
-0.0375 Tc
(: Stockrate Asset Management, Mollevej 9 E2, DK-2990 Niva, Danemark.)Tj
/F5 1 Tf
-3.916 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(France)Tj
/F1 1 Tf
2.5895 0 TD
-0.0375 Tc
(: CACEIS Investor Services Bank France S.A., 105, rue Raumur, 75002 Paris, France.)Tj
/F5 1 Tf
-2.5895 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Allemagne)Tj
/F1 1 Tf
4.1077 0 TD
-0.0375 Tc
(: State Street Bank GmbH, Brienner Strasse 59, 80333 Munich, Allemagne.)Tj
/F5 1 Tf
-4.1077 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Grce)Tj
/F1 1 Tf
2.2878 0 TD
-0.0375 Tc
(: Piraeus Bank S.A., 4 Amerikis Street, 10564 Athnes, Grce.)Tj
/F5 1 Tf
-2.2878 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Irlande)Tj
/F1 1 Tf
2.6702 0 TD
-0.0375 Tc
(: CACEIS Investor Services Ireland Limited, George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlande.)Tj
/F5 1 Tf
-2.6702 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Italie)Tj
/F1 1 Tf
1.9245 0 TD
-0.0375 Tc
(: Socit Gnrale Securities Services, Maciachini Center MAC 2, Via Benigno Crespi, 19/A, 20159 Milan, Italie; AllFunds Ba)Tj
45.6116 0 TD
(nk S.A. Filiale di Milano, Via Santa Margherita 7, 20121 )Tj
-47.5361 -1.25 TD
(Milan, Italie; CACEIS Investor Services Bank S.A.- Milan Branch, Cia Vittor Pisani, 26, 20154 Milan, Italie; State Street Ban)Tj
44.0035 0 TD
(k S.pA., Via Col Moschin, 16, 20136 Milan, Italie; BNP Paribas )Tj
-44.0035 -1.25 TD
(Securities Services Succursale di Milano, Via Ansperto 5, 20121 Milan, Italie; Banca Sella, Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 )Tj
45.0555 0 TD
(Biella Bl., Italie.)Tj
/F5 1 Tf
-45.0555 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Luxembourg)Tj
/F1 1 Tf
4.6865 0 TD
-0.0375 Tc
(: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.)Tj
/F5 1 Tf
-4.6865 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Pologne:)Tj
/F1 1 Tf
3.306 0 TD
-0.0375 Tc
( Bank Pekao S.A, Zwirki i Wigury str. 31, 00-844 Varsovie, Pologne.)Tj
/F5 1 Tf
-3.306 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Slovnie:)Tj
/F1 1 Tf
3.4968 0 TD
-0.0375 Tc
( NOVA KBM d.d sige social ladresse Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovnie.)Tj
/F5 1 Tf
-3.4968 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Sude)Tj
/F1 1 Tf
2.3998 0 TD
-0.0375 Tc
(: Skandinaviska Enskilda Banken AB, via son entit Global Transaction Services, SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, ST MH1, )Tj
47.2775 0 TD
(SE-106 40 Stockholm, Sude.)Tj
/F5 1 Tf
-49.6773 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Suisse)Tj
/F1 1 Tf
2.5345 0 TD
-0.0375 Tc
(: Le Reprsentant du fonds en Suisse est First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, 8008 Zurich. L'Agent payeur du )Tj
45.9166 0 TD
(fonds en Suisse est Goldman Sachs Bank AG, )Tj
-48.4511 -1.25 TD
(Claridenstrasse 25, 8022 Zurich. Le Document d'information cl pour l'investisseur \(DICI\) et les rapports annuels et semestriel)Tj
45.1665 0 TD
(s du fonds peuvent tre obtenus gratuitement auprs du )Tj
-45.1665 -1.25 TD
(Reprsentant en Suisse ou de Goldman Sachs Bank AG Zurich.)Tj
0 -1.3125 TD
(Veuillez galement noter ce qui suit:)Tj
/F5 1 Tf
T*
-0.0313 Tc
(Australie)Tj
/F1 1 Tf
3.4408 0 TD
-0.0375 Tc
(: Le prsent document est distribu en Australie et en Nouvelle-Zlande par Goldman Sachs Asset Management Australia Pty Ltd A)Tj
47.8366 0 TD
(BN 41 006 099 681, AFSL 228948 \(GSAMA\) )Tj
-51.2773 -1.25 TD
(et est rserv la seule attention des clients de gros \(wholesale clients\) en Australie aux ns de la section 761G de la Corpo)Tj
44.7785 0 TD
(rations Act \(Cth\) \(Loi sur les socits\) de 2001 ainsi qu'aux )Tj
-44.7785 -1.25 TD
(clients qui relvent d'une ou de toutes les catgories d'investisseurs exposes la section 3\(2\) ou la sous-section 5\(2CC\) d)Tj
44.9455 0 TD
(e la Securities Act \(Loi sur les valeurs mobilires\) de 1978 )Tj
-44.9455 -1.25 TD
(\(Nouvelle-Zlande\).)Tj
/F5 1 Tf
0 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
0.0001 Tw
(Hong Kong)Tj
/F1 1 Tf
4.1077 0 TD
-0.0375 Tc
0 Tw
(: Ce document a t publi et approuv pour utilisation Hong Kong ou depuis Hong Kong par Goldman Sachs Asset Management \(Ho)Tj
49.0066 0 TD
(ng Kong\) Limited.)Tj
/F5 1 Tf
-53.1143 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Pays-Bas)Tj
/F1 1 Tf
3.582 0 TD
-0.0375 Tc
(: Le fonds est repris dans le registre de la Stichting Autoriteit Financile Markten.)Tj
/F5 1 Tf
-3.582 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Singapour)Tj
/F1 1 Tf
3.8858 0 TD
-0.0375 Tc
(: Le prsent document a t mis ou approuv pour distribution ou partir de Singapour par Goldman Sachs Asset Management \()Tj
47.8926 0 TD
(Singapore\) Pte. Ltd. \(n de socit: )Tj
-51.7783 -1.25 TD
(201329851H\).)Tj
/F5 1 Tf
0 -1.3125 TD
-0.0313 Tc
(Espagne)Tj
/F1 1 Tf
3.2253 0 TD
-0.0375 Tc
( : Le fonds est enregistr en tant qu'OPCVM tranger au registre de la Comisin Nacional del Mercado de Valores \(CNMV\), sou)Tj
47.1996 0 TD
(s les numros 141 \(SICAV\), 913 \(SICAV II\) et )Tj
-50.4248 -1.25 TD
(305 \(PLC\). Des informations exhaustives sur le fonds ainsi que les DICI et autres documents rglementaires sont disponibles gra)Tj
46.1675 0 TD
(tuitement auprs de tous les distributeurs agrs du fonds )Tj
-46.1675 -1.25 TD
(recenss sur le site Internet de la CNMV ladresse www.cnmv.es.)Tj
/F5 1 Tf
0 -8.25 TD
-0.0313 Tc
(Condentialit)Tj
/F1 1 Tf
0 -1.3125 TD
-0.025 Tc
(Aucune partie du prsent document ne peut, sans le consentement crit pralable de GSAM, tre \(i\) copie, photocopie ou reprod)Tj
49.316 0 TD
(uite sous quelque forme ou par quelque moyen )Tj
-49.316 -1.25 TD
(que ce soit ni \(ii\) distribue une quelconque personne qui nest pas un salari, un dirigeant, un administrateur ou un agent )Tj
46.313 0 TD
(autoris du destinataire.)Tj
-46.313 -1.3125 TD
(2024 Goldman Sachs. Tous droits rservs.)Tj
T*
(Registered and Principal Ofces:)Tj
/F5 1 Tf
12.309 0 TD
-0.0313 Tc
( Luxembourg domiciled Funds Registered Ofce:)Tj
/F1 1 Tf
18.1468 0 TD
-0.025 Tc
( c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J-F Kennedy L-1855, )Tj
-30.4558 -1.25 TD
(Luxembourg)Tj
0 -1.3125 TD
(Les rfrences aux organismes de rglementation nationaux sont faites titre dinformation uniquement et ne doivent pas tre i)Tj
47.758 0 TD
(nterprtes comme une approbation, ou toute autre )Tj
-47.758 -1.25 TD
(forme de validation, par ledit organisme de rglementation, des avantages dun investissement dans le Fonds.)Tj
0.53 0.32 0.11 0 k
23.972 -2.1112 TD
0 Tc
(4)Tj
ET
endstream
endobj
21 0 obj
<>
endobj
22 0 obj
<>
endobj
23 0 obj
<>
endobj
24 0 obj
<>
endobj
25 0 obj
<>
endobj
20 0 obj
<>
endobj
19 0 obj
<>
endobj
18 0 obj
<>stream
Hb``qtqre``((*)rrR` \\ yy5F}Yd<^H bd K
@HR6bg9
L<% ɚ
FF&
)I
%
yzP3A@< $8(D9Q!(?-3(0>ÆQ^>~B 1 q ) ))I)) E9 PVUPWSWSBm- = 0040001S3s3sKK++k+k[[;;{'G''7777///_/?@АА0`KJHJHIJIIKIKH)+,(.(.*-)/)/,ikjhnjnjmhko7a¤ S&M2mi3f̚1w֜9-dEKX|kV[n͆u6lڰeӶ-;ض{]wp=rةcgN;u̅s]p+7ݺqƝ[